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Radian Group Valutazione
RDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDN ( $34.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
MTG MGIC Investment | 8.3x | -5.6% | US$6.3b |
ESNT Essent Group | 8.8x | 1.1% | US$6.5b |
WD Walker & Dunlop | 40.4x | 27.2% | US$3.5b |
RDN Radian Group | 8.6x | -1.8% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.67 | US$35.93 +3.6% | 7.6% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$35.60 | US$34.43 -3.3% | 5.5% | US$37.00 | US$31.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$31.19 | US$32.64 +4.7% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$31.24 | US$32.50 +4.0% | 6.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.18 | US$32.00 +6.0% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$32.83 | US$31.71 -3.4% | 9.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$28.82 | US$31.71 +10.0% | 9.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$29.34 | US$30.71 +4.7% | 11.0% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$28.55 | US$29.43 +3.1% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$25.83 | US$29.67 +14.9% | 9.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$29.80 +16.7% | 9.8% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$25.11 | US$29.80 +18.7% | 9.8% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$27.23 | US$29.17 +7.1% | 10.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$26.93 | US$26.58 -1.3% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$35.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.28 | US$26.58 +5.2% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.19 | 6 |
| Jun ’24 | US$25.69 | US$26.58 +3.5% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.24 | 6 |
| May ’24 | US$23.97 | US$26.00 +8.5% | 10.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$30.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.10 | US$24.92 +12.7% | 10.1% | US$30.00 | US$22.50 | US$32.83 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.34 | US$24.36 +14.1% | 11.1% | US$30.00 | US$21.00 | US$28.82 | 7 |
| Feb ’24 | US$22.41 | US$24.19 +7.9% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$29.34 | 8 |
| Jan ’24 | US$19.07 | US$24.63 +29.1% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$28.55 | 8 |
| Dec ’23 | US$19.20 | US$24.63 +28.3% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.83 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.84 | US$25.69 +23.3% | 8.2% | US$30.00 | US$23.50 | US$25.54 | 8 |
| Oct ’23 | US$19.29 | US$27.75 +43.9% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.11 | 8 |
| Sep ’23 | US$20.54 | US$27.75 +35.1% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$27.23 | 8 |
| Aug ’23 | US$22.35 | US$27.31 +22.2% | 14.5% | US$35.00 | US$21.50 | US$26.93 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.