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Essent Group Valutazione
ESNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESNT ( $61.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESNT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
MTG MGIC Investment | 8.3x | -5.6% | US$6.3b |
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
RDN Radian Group | 8.6x | -1.8% | US$5.3b |
COOP Mr. Cooper Group | 8.3x | 11.7% | US$5.9b |
ESNT Essent Group | 8.8x | 1.1% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$61.22 | US$66.10 +8.0% | 4.7% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$61.25 | US$62.70 +2.4% | 3.9% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$55.72 | US$61.80 +10.9% | 3.3% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$56.70 | US$62.00 +9.3% | 3.5% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$53.59 | US$61.60 +14.9% | 5.2% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$58.87 | US$60.40 +2.6% | 5.6% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$53.57 | US$59.70 +11.4% | 5.1% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$55.13 | US$58.70 +6.5% | 6.0% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$52.74 | US$57.30 +8.6% | 5.5% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$49.05 | US$57.67 +17.6% | 5.4% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$47.79 | US$57.13 +19.5% | 6.8% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$47.29 | US$57.25 +21.1% | 6.7% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$50.76 | US$56.67 +11.6% | 7.0% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$49.65 | US$50.44 +1.6% | 3.9% | US$55.00 | US$47.00 | US$61.25 | 9 |
| Jul ’24 | US$46.80 | US$49.67 +6.1% | 2.5% | US$51.00 | US$47.00 | US$55.72 | 9 |
| Jun ’24 | US$44.97 | US$49.11 +9.2% | 3.9% | US$51.00 | US$45.00 | US$56.70 | 9 |
| May ’24 | US$42.44 | US$48.10 +13.3% | 5.0% | US$51.00 | US$43.00 | US$53.59 | 10 |
| Apr ’24 | US$40.05 | US$48.30 +20.6% | 5.1% | US$51.00 | US$43.00 | US$58.87 | 10 |
| Mar ’24 | US$43.11 | US$48.30 +12.0% | 5.1% | US$51.00 | US$43.00 | US$53.57 | 10 |
| Feb ’24 | US$44.29 | US$47.50 +7.2% | 6.6% | US$53.00 | US$43.00 | US$55.13 | 10 |
| Jan ’24 | US$38.88 | US$48.80 +25.5% | 7.4% | US$54.00 | US$44.00 | US$52.74 | 10 |
| Dec ’23 | US$40.16 | US$48.80 +21.5% | 7.4% | US$54.00 | US$44.00 | US$49.05 | 10 |
| Nov ’23 | US$39.47 | US$51.75 +31.1% | 9.2% | US$60.00 | US$43.50 | US$47.79 | 10 |
| Oct ’23 | US$34.87 | US$55.50 +59.2% | 11.0% | US$72.00 | US$50.00 | US$47.29 | 10 |
| Sep ’23 | US$39.08 | US$55.50 +42.0% | 11.0% | US$72.00 | US$50.00 | US$50.76 | 10 |
| Aug ’23 | US$42.16 | US$55.00 +30.5% | 13.5% | US$72.00 | US$45.00 | US$49.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.