Essent Group Valutazione
ESNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESNT ( $55.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNT?
Metrica chiave: Poiché ESNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$736.87m |
| Cap. di mercato | US$5.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
MTG MGIC Investment | 7.8x | -6.4% | US$5.9b |
ACT Enact Holdings | 7.2x | -1.8% | US$4.9b |
RDN Radian Group | 7.9x | -4.3% | US$4.7b |
COOP Mr. Cooper Group | 11.7x | 21.4% | US$5.9b |
ESNT Essent Group | 7.9x | 1.0% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.7x | -136.3% | US$728.96m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 1.9x | n/a | US$467.92k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.04 | US$63.88 +16.1% | 7.7% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$54.44 | US$65.22 +19.8% | 7.7% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$57.78 | US$65.56 +13.5% | 6.8% | US$73.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$53.77 | US$67.22 +25.0% | 5.8% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$63.82 | US$66.70 +4.5% | 5.6% | US$73.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$64.29 | US$66.10 +2.8% | 4.7% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$61.25 | US$62.70 +2.4% | 3.9% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$55.72 | US$61.80 +10.9% | 3.3% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$56.70 | US$62.00 +9.3% | 3.5% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$53.59 | US$61.60 +14.9% | 5.2% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$58.87 | US$60.40 +2.6% | 5.6% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$53.57 | US$59.70 +11.4% | 5.1% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$55.13 | US$58.70 +6.5% | 6.0% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$52.74 | US$57.30 +8.6% | 5.5% | US$65.00 | US$54.00 | US$54.44 | 10 |
| Dec ’24 | US$49.05 | US$57.67 +17.6% | 5.4% | US$65.00 | US$54.00 | US$57.78 | 9 |
| Nov ’24 | US$47.79 | US$57.13 +19.5% | 6.8% | US$65.00 | US$51.00 | US$53.77 | 8 |
| Oct ’24 | US$47.29 | US$57.25 +21.1% | 6.7% | US$65.00 | US$51.00 | US$63.82 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.76 | US$56.67 +11.6% | 7.0% | US$65.00 | US$51.00 | US$64.29 | 9 |
| Aug ’24 | US$49.65 | US$50.44 +1.6% | 3.9% | US$55.00 | US$47.00 | US$61.25 | 9 |
| Jul ’24 | US$46.80 | US$49.67 +6.1% | 2.5% | US$51.00 | US$47.00 | US$55.72 | 9 |
| Jun ’24 | US$44.97 | US$49.11 +9.2% | 3.9% | US$51.00 | US$45.00 | US$56.70 | 9 |
| May ’24 | US$42.44 | US$48.10 +13.3% | 5.0% | US$51.00 | US$43.00 | US$53.59 | 10 |
| Apr ’24 | US$40.05 | US$48.30 +20.6% | 5.1% | US$51.00 | US$43.00 | US$58.87 | 10 |
| Mar ’24 | US$43.11 | US$48.30 +12.0% | 5.1% | US$51.00 | US$43.00 | US$53.57 | 10 |
| Feb ’24 | US$44.29 | US$47.50 +7.2% | 6.6% | US$53.00 | US$43.00 | US$55.13 | 10 |
| Jan ’24 | US$38.88 | US$48.80 +25.5% | 7.4% | US$54.00 | US$44.00 | US$52.74 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Essent Group Ltd. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |