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NMI Holdings Valutazione
NMIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NMIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NMIH ($38.51) is trading below our estimate of fair value ($102.05)
Significativamente al di sotto del valore equo: NMIH is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NMIH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NMIH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.07b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NMIH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.7x | ||
MBIN Merchants Bancorp | 7x | -3.3% | US$2.0b |
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.3x | 7.2% | US$2.0b |
WD Walker & Dunlop | 40.4x | 27.2% | US$3.5b |
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
NMIH NMI Holdings | 8.8x | 5.1% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NMIH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (16.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NMIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NMIH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NMIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 8.7x |
Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NMIH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$38.25 | US$41.75 +9.2% | 7.6% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$38.22 | US$41.25 +7.9% | 7.4% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$34.02 | US$37.13 +9.1% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$33.18 | US$37.00 +11.5% | 4.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$31.65 | US$36.38 +14.9% | 5.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$31.75 | US$35.50 +11.8% | 7.0% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$30.05 | US$35.44 +18.0% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$31.88 | US$34.33 +7.7% | 7.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$29.68 | US$33.67 +13.4% | 6.3% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$27.65 | US$33.38 +20.7% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$27.55 | US$31.86 +15.6% | 5.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$27.09 | US$31.33 +15.7% | 6.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$28.96 | US$31.43 +8.5% | 5.6% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$26.97 | US$28.21 +4.6% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$38.22 | 7 |
Jul ’24 | US$25.82 | US$27.36 +6.0% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$34.02 | 7 |
Jun ’24 | US$25.29 | US$27.36 +8.2% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.18 | 7 |
May ’24 | US$23.28 | US$26.88 +15.4% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.65 | 8 |
Apr ’24 | US$22.33 | US$27.00 +20.9% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.75 | 8 |
Mar ’24 | US$23.33 | US$27.00 +15.7% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.05 | 8 |
Feb ’24 | US$23.08 | US$26.00 +12.7% | 10.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$31.88 | 8 |
Jan ’24 | US$20.90 | US$27.13 +29.8% | 11.4% | US$31.00 | US$22.00 | US$29.68 | 8 |
Dec ’23 | US$21.09 | US$26.78 +27.0% | 11.5% | US$31.00 | US$22.00 | US$27.65 | 9 |
Nov ’23 | US$21.51 | US$26.44 +22.9% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$27.55 | 9 |
Oct ’23 | US$20.37 | US$28.56 +40.2% | 19.5% | US$42.00 | US$21.00 | US$27.09 | 9 |
Sep ’23 | US$20.14 | US$28.56 +41.8% | 19.5% | US$42.00 | US$21.00 | US$28.96 | 9 |
Aug ’23 | US$19.00 | US$28.56 +50.3% | 20.9% | US$42.00 | US$20.00 | US$26.97 | 9 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.