Federal Agricultural Mortgage Valutazione
AGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGM ( $188.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $156.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGM?
Metrica chiave: Poiché AGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$177.46m |
| Cap. di mercato | US$1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
NMIH NMI Holdings | 8.3x | 2.53% | US$3.0b |
MBIN Merchants Bancorp | 6.1x | 1.04% | US$1.5b |
WD Walker & Dunlop | 24.2x | 25.03% | US$2.3b |
RDN Radian Group | 7.7x | -2.23% | US$4.6b |
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.6x | 9.37% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.78 | US$222.00 +17.60% | 4.14% | US$235.00 | US$215.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$175.10 | US$227.00 +29.64% | 3.54% | US$235.00 | US$216.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$186.67 | US$227.00 +21.60% | 3.54% | US$235.00 | US$216.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$209.07 | US$226.33 +8.26% | 3.27% | US$233.00 | US$216.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$197.78 | US$218.00 +10.22% | 5.28% | US$233.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$196.95 | US$218.00 +10.69% | 5.28% | US$233.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$213.47 | US$218.00 +2.12% | 5.28% | US$233.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$184.36 | US$218.00 +18.25% | 5.28% | US$233.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$183.28 | US$218.00 +18.94% | 5.28% | US$233.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$197.47 | US$218.00 +10.40% | 5.28% | US$233.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$198.42 | US$223.67 +12.72% | 5.17% | US$240.00 | US$215.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$181.34 | US$222.67 +22.79% | 5.55% | US$240.00 | US$212.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$174.67 | US$222.67 +27.48% | 5.55% | US$240.00 | US$212.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$189.88 | US$227.00 +19.55% | 4.36% | US$240.00 | US$216.00 | US$175.10 | 3 |
| Apr ’25 | US$191.26 | US$227.00 +18.69% | 4.36% | US$240.00 | US$216.00 | US$186.67 | 3 |
| Mar ’25 | US$181.15 | US$227.00 +25.31% | 4.36% | US$240.00 | US$216.00 | US$209.07 | 3 |
| Feb ’25 | US$188.65 | US$215.33 +14.14% | 3.80% | US$225.00 | US$205.00 | US$197.78 | 3 |
| Jan ’25 | US$191.22 | US$210.00 +9.82% | 5.14% | US$225.00 | US$200.00 | US$196.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$168.70 | US$210.00 +24.48% | 5.14% | US$225.00 | US$200.00 | US$213.47 | 3 |
| Nov ’24 | US$152.65 | US$208.33 +36.48% | 4.08% | US$220.00 | US$200.00 | US$184.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$154.30 | US$208.33 +35.02% | 4.08% | US$220.00 | US$200.00 | US$183.28 | 3 |
| Sep ’24 | US$170.42 | US$202.50 +18.82% | 1.23% | US$205.00 | US$200.00 | US$197.47 | 2 |
| Aug ’24 | US$162.84 | US$175.00 +7.47% | 1.71% | US$178.00 | US$172.00 | US$198.42 | 2 |
| Jul ’24 | US$143.74 | US$175.00 +21.75% | 1.71% | US$178.00 | US$172.00 | US$181.34 | 2 |
| Jun ’24 | US$136.31 | US$175.00 +28.38% | 1.71% | US$178.00 | US$172.00 | US$174.67 | 2 |
| May ’24 | US$132.69 | US$171.00 +28.87% | 0.58% | US$172.00 | US$170.00 | US$189.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 09:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Federal Agricultural Mortgage Corporation è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bose George | Keefe, Bruyette, & Woods |
| William Ryan | Seaport Research Partners |
| Brendan Michael McCarthy | Sidoti & Company, LLC |