Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Merchants Bancorp Valutazione

MBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBIN ( $41.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBIN?

Metrica chiave: Poiché MBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBIN su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$267.52m
Cap. di mercatoUS$1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
AGM Federal Agricultural Mortgage
13.5x8.4%US$2.2b
NMIH NMI Holdings
8.9x4.8%US$3.1b
VEL Velocity Financial
10.5x6.4%US$674.5m
WD Walker & Dunlop
41x28.4%US$3.7b
MBIN Merchants Bancorp
7.1x0.9%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MBIN 7.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.42
US$51.00
+23.1%
5.8%US$55.00US$48.00n/a3
Nov ’25US$36.32
US$52.33
+44.1%
5.9%US$55.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$43.67
US$56.00
+28.2%
2.9%US$58.00US$54.00n/a3
Sep ’25US$45.85
US$57.00
+24.3%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Aug ’25US$42.86
US$57.00
+33.0%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$40.93
US$55.50
+35.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$40.05
US$55.50
+38.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’25US$41.60
US$54.00
+29.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$42.26
US$54.00
+27.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$42.58
US$45.50
+6.9%
3.3%US$47.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$34.28
US$41.00
+19.6%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Nov ’24US$30.44
US$41.00
+34.7%
7.3%US$44.00US$38.00US$36.322
Oct ’24US$27.72
US$39.50
+42.5%
3.8%US$41.00US$38.00US$43.672
Sep ’24US$29.56
US$39.50
+33.6%
3.8%US$41.00US$38.00US$45.852
Aug ’24US$31.66
US$39.50
+24.8%
3.8%US$41.00US$38.00US$42.862
Jul ’24US$25.58
US$34.50
+34.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.932
Jun ’24US$23.32
US$34.50
+47.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.052
May ’24US$23.66
US$34.50
+45.8%
10.1%US$38.00US$31.00US$41.602
Apr ’24US$26.04
US$36.50
+40.2%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.262
Mar ’24US$30.48
US$36.50
+19.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.572
Jan ’24US$24.32
US$31.75
+30.6%
0.8%US$32.00US$31.50US$42.582
Dec ’23US$25.35
US$30.50
+20.3%
4.9%US$32.00US$29.00US$34.282
Nov ’23US$24.09
US$30.50
+26.6%
4.9%US$32.00US$29.00US$30.442

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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