Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Merchants Bancorp Valutazione

MBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBIN ( $36.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBIN?

Metrica chiave: Poiché MBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBIN su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniUS$267.52m
Cap. di mercatoUS$1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
AGM Federal Agricultural Mortgage
12.7x8.4%US$2.1b
NMIH NMI Holdings
8.3x4.7%US$2.9b
VEL Velocity Financial
10x6.4%US$642.8m
WD Walker & Dunlop
35.9x28.4%US$3.3b
MBIN Merchants Bancorp
6.3x0.7%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$665.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MBIN 6.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.94
US$52.50
+42.1%
3.9%US$55.00US$50.00n/a3
Dec ’25US$41.28
US$52.50
+27.2%
3.9%US$55.00US$50.00n/a3
Nov ’25US$36.32
US$52.33
+44.1%
5.9%US$55.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$43.67
US$56.00
+28.2%
2.9%US$58.00US$54.00n/a3
Sep ’25US$45.85
US$57.00
+24.3%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Aug ’25US$42.86
US$57.00
+33.0%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$40.93
US$55.50
+35.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$40.05
US$55.50
+38.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’25US$41.60
US$54.00
+29.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$42.26
US$54.00
+27.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$42.58
US$45.50
+6.9%
3.3%US$47.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$34.28
US$41.00
+19.6%
7.3%US$44.00US$38.00US$41.282
Nov ’24US$30.44
US$41.00
+34.7%
7.3%US$44.00US$38.00US$36.322
Oct ’24US$27.72
US$39.50
+42.5%
3.8%US$41.00US$38.00US$43.672
Sep ’24US$29.56
US$39.50
+33.6%
3.8%US$41.00US$38.00US$45.852
Aug ’24US$31.66
US$39.50
+24.8%
3.8%US$41.00US$38.00US$42.862
Jul ’24US$25.58
US$34.50
+34.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.932
Jun ’24US$23.32
US$34.50
+47.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.052
May ’24US$23.66
US$34.50
+45.8%
10.1%US$38.00US$31.00US$41.602
Apr ’24US$26.04
US$36.50
+40.2%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.262
Mar ’24US$30.48
US$36.50
+19.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.572
Jan ’24US$24.32
US$31.75
+30.6%
0.8%US$32.00US$31.50US$42.582
Dec ’23US$25.35
US$30.50
+20.3%
4.9%US$32.00US$29.00US$34.282

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Merchants Bancorp è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manan GosaliaMorgan Stanley
Nathan RacePiper Sandler Companies
David FeasterRaymond James & Associates