Merchants Bancorp Valutazione
MBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBIN ( $42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBIN?
Metrica chiave: Poiché MBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$283.65m |
| Cap. di mercato | US$1.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -9.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 12.6x | 8.4% | US$2.1b |
NMIH NMI Holdings | 8.6x | 4.3% | US$3.0b |
WD Walker & Dunlop | 34.6x | 28.4% | US$3.2b |
VEL Velocity Financial | 9.5x | 6.4% | US$609.3m |
MBIN Merchants Bancorp | 6.8x | -0.7% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.00 | US$52.17 +24.2% | 7.5% | US$56.50 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$36.47 | US$52.50 +44.0% | 3.9% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$41.28 | US$52.50 +27.2% | 3.9% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$36.32 | US$52.33 +44.1% | 5.9% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$43.67 | US$56.00 +28.2% | 2.9% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$45.85 | US$57.00 +24.3% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$42.86 | US$57.00 +33.0% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$40.93 | US$55.50 +35.6% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$40.05 | US$55.50 +38.6% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$41.60 | US$54.00 +29.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.26 | US$54.00 +27.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$42.58 | US$45.50 +6.9% | 3.3% | US$47.00 | US$44.00 | US$36.47 | 2 |
| Dec ’24 | US$34.28 | US$41.00 +19.6% | 7.3% | US$44.00 | US$38.00 | US$41.28 | 2 |
| Nov ’24 | US$30.44 | US$41.00 +34.7% | 7.3% | US$44.00 | US$38.00 | US$36.32 | 2 |
| Oct ’24 | US$27.72 | US$39.50 +42.5% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | US$43.67 | 2 |
| Sep ’24 | US$29.56 | US$39.50 +33.6% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | US$45.85 | 2 |
| Aug ’24 | US$31.66 | US$39.50 +24.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | US$42.86 | 2 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$34.50 +34.9% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.32 | US$34.50 +47.9% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.05 | 2 |
| May ’24 | US$23.66 | US$34.50 +45.8% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.04 | US$36.50 +40.2% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.26 | 2 |
| Mar ’24 | US$30.48 | US$36.50 +19.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 06:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Merchants Bancorp è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manan Gosalia | Morgan Stanley |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |
| David Feaster | Raymond James & Associates |