Merchants Bancorp Valutazione
MBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBIN ( $32.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBIN?
Metrica chiave: Poiché MBIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | US$247.87m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.6x | 9.37% | US$2.0b |
NMIH NMI Holdings | 8.3x | 2.53% | US$3.0b |
VEL Velocity Financial | 8.8x | 7.64% | US$598.5m |
WD Walker & Dunlop | 24.2x | 25.03% | US$2.3b |
MBIN Merchants Bancorp | 6.1x | 1.04% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.76 | US$40.67 +24.14% | 3.07% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$30.72 | US$40.67 +32.38% | 3.07% | US$42.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$36.84 | US$49.67 +34.82% | 6.84% | US$53.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$40.72 | US$52.17 +28.11% | 7.52% | US$56.50 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$41.93 | US$52.17 +24.41% | 7.52% | US$56.50 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$36.47 | US$52.50 +43.95% | 3.89% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$41.28 | US$52.50 +27.18% | 3.89% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$36.32 | US$52.33 +44.09% | 5.91% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$43.67 | US$56.00 +28.23% | 2.92% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$45.85 | US$57.00 +24.32% | 1.75% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$42.86 | US$57.00 +32.99% | 1.75% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$40.93 | US$55.50 +35.60% | 0.90% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$40.05 | US$55.50 +38.58% | 0.90% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$41.60 | US$54.00 +29.81% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$30.72 | 2 |
| Apr ’25 | US$42.26 | US$54.00 +27.78% | 1.85% | US$55.00 | US$53.00 | US$36.84 | 2 |
| Jan ’25 | US$42.58 | US$45.50 +6.86% | 3.30% | US$47.00 | US$44.00 | US$36.47 | 2 |
| Dec ’24 | US$34.28 | US$41.00 +19.60% | 7.32% | US$44.00 | US$38.00 | US$41.28 | 2 |
| Nov ’24 | US$30.44 | US$41.00 +34.69% | 7.32% | US$44.00 | US$38.00 | US$36.32 | 2 |
| Oct ’24 | US$27.72 | US$39.50 +42.50% | 3.80% | US$41.00 | US$38.00 | US$43.67 | 2 |
| Sep ’24 | US$29.56 | US$39.50 +33.63% | 3.80% | US$41.00 | US$38.00 | US$45.85 | 2 |
| Aug ’24 | US$31.66 | US$39.50 +24.76% | 3.80% | US$41.00 | US$38.00 | US$42.86 | 2 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$34.50 +34.87% | 10.14% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.32 | US$34.50 +47.94% | 10.14% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.05 | 2 |
| May ’24 | US$23.66 | US$34.50 +45.82% | 10.14% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 20:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Merchants Bancorp è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manan Gosalia | Morgan Stanley |
| Nathan Race | Piper Sandler Companies |
| David Long | Raymond James & Associates |