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Merchants Bancorp Valutazione
MBIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBIN ( $43.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.3x | 7.2% | US$2.0b |
NMIH NMI Holdings | 9.4x | 5.1% | US$3.3b |
WD Walker & Dunlop | 44.3x | 27.2% | US$3.8b |
ACT Enact Holdings | 8.5x | -1.0% | US$5.6b |
MBIN Merchants Bancorp | 7.1x | -3.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.52 | US$56.00 +25.8% | 2.9% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$45.85 | US$57.00 +24.3% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$42.86 | US$57.00 +33.0% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$40.93 | US$55.50 +35.6% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$40.05 | US$55.50 +38.6% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$41.60 | US$54.00 +29.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.26 | US$54.00 +27.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$42.58 | US$45.50 +6.9% | 3.3% | US$47.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$34.28 | US$41.00 +19.6% | 7.3% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.44 | US$41.00 +34.7% | 7.3% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$27.72 | US$39.50 +42.5% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$29.56 | US$39.50 +33.6% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | US$45.85 | 2 |
| Aug ’24 | US$31.66 | US$39.50 +24.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | US$42.86 | 2 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$34.50 +34.9% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.32 | US$34.50 +47.9% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.05 | 2 |
| May ’24 | US$23.66 | US$34.50 +45.8% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.60 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.04 | US$36.50 +40.2% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.26 | 2 |
| Mar ’24 | US$30.48 | US$36.50 +19.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.57 | 2 |
| Jan ’24 | US$24.32 | US$31.75 +30.6% | 0.8% | US$32.00 | US$31.50 | US$42.58 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.35 | US$30.50 +20.3% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$34.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.09 | US$30.50 +26.6% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$30.44 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.07 | US$33.50 +45.2% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$27.72 | 2 |
| Sep ’23 | US$26.75 | US$34.00 +27.1% | 8.8% | US$37.00 | US$31.00 | US$29.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.