StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

StoneCo Valutazione

STNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STNE ( $9.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNE?

Metrica chiave: Poiché STNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STNE su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniR$2.06b
Cap. di mercatoR$15.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.2x
FLYW Flywire
138.9x56.8%US$2.8b
DLO DLocal
25.8x27.3%US$3.1b
PAYO Payoneer Global
29.7x9.9%US$3.9b
PAY Paymentus Holdings
110.2x22.9%US$4.5b
STNE StoneCo
7.7x14.9%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 76.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$544.53m
SHFS SHF Holdings
2.9xn/aUS$17.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$376.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STNE 7.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.28
US$15.91
+71.5%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.3%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.3%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+31.0%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.0%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.1%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.5%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.6%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.1%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.0%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.8%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.1%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.6%
22.5%US$22.80US$9.02n/a17
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.3%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.9%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.7%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+16.0%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.9%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.7420
Apr ’24US$9.54
US$14.02
+47.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.3220
Mar ’24US$8.40
US$13.72
+63.3%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1219
Feb ’24US$11.35
US$14.03
+23.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.8819
Jan ’24US$9.44
US$14.16
+50.0%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.0319
Dec ’23US$11.75
US$14.18
+20.7%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.4019
Nov ’23US$11.01
US$12.85
+16.7%
53.5%US$39.27US$5.86US$10.1619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Operates in the online consumer finance industry.

FINV

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US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

14.6%

1Y

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.2%

1Y

61.7%