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StoneCo Valutazione
STNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STNE ( $14.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STNE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$19.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
PAYO Payoneer Global | 28.7x | 6.6% | US$2.9b |
PAGS PagSeguro Digital | 8.2x | 12.7% | US$2.9b |
PAY Paymentus Holdings | 76.9x | 24.9% | US$2.5b |
DLO DLocal | 17.1x | 21.9% | US$2.3b |
STNE StoneCo | 9.9x | 16.5% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.47 | US$17.39 +51.6% | 19.9% | US$22.03 | US$7.22 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$13.26 | US$17.35 +30.9% | 13.6% | US$21.25 | US$13.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.0% | 14.3% | US$21.83 | US$13.69 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.1% | 13.7% | US$22.73 | US$14.04 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.5% | 12.3% | US$24.90 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.6% | 14.9% | US$25.44 | US$14.59 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.1% | 18.7% | US$24.64 | US$8.94 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$17.12 | US$18.66 +9.0% | 17.6% | US$22.76 | US$8.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.88 | US$18.92 +5.8% | 17.4% | US$23.03 | US$9.01 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$16.20 -10.1% | 21.9% | US$22.72 | US$8.99 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$16.40 | US$15.97 -2.6% | 22.5% | US$22.80 | US$9.02 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$14.55 +43.3% | 23.8% | US$21.57 | US$9.05 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$15.03 +40.9% | 20.4% | US$21.51 | US$8.60 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$12.54 | US$15.51 +23.7% | 21.2% | US$22.48 | US$8.86 | US$13.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$14.65 | US$15.03 +2.6% | 19.7% | US$20.28 | US$9.14 | US$12.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$12.74 | US$14.90 +16.9% | 19.0% | US$19.99 | US$9.29 | US$11.73 | 19 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$15.21 +16.0% | 45.3% | US$42.82 | US$5.92 | US$13.84 | 21 |
| May ’24 | US$12.44 | US$14.30 +14.9% | 49.5% | US$42.97 | US$6.32 | US$15.74 | 20 |
| Apr ’24 | US$9.54 | US$14.02 +47.0% | 48.3% | US$41.50 | US$6.10 | US$16.32 | 20 |
| Mar ’24 | US$8.40 | US$13.72 +63.3% | 50.2% | US$40.94 | US$6.27 | US$17.12 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.35 | US$14.03 +23.6% | 50.3% | US$41.86 | US$6.41 | US$17.88 | 19 |
| Jan ’24 | US$9.44 | US$14.16 +50.0% | 48.3% | US$41.21 | US$6.31 | US$18.03 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$14.18 +20.7% | 50.3% | US$41.29 | US$6.32 | US$16.40 | 19 |
| Nov ’23 | US$11.01 | US$12.85 +16.7% | 53.5% | US$39.27 | US$5.86 | US$10.16 | 19 |
| Oct ’23 | US$9.53 | US$12.52 +31.4% | 54.6% | US$38.73 | US$5.78 | US$10.67 | 19 |
| Sep ’23 | US$9.19 | US$13.19 +43.5% | 52.9% | US$40.05 | US$5.98 | US$12.54 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.