StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

StoneCo Valutazione

STNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.86
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STNE ( $13.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNE?

Metrica chiave: Poiché STNE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STNE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STNE su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeR$13.27b
Cap. di mercatoR$20.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STNE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
DLO DLocal
4.3x23.47%US$3.4b
PAGS PagSeguro Digital
0.8x8.98%US$2.7b
PAYO Payoneer Global
2.6x5.01%US$2.6b
EEFT Euronet Worldwide
1.2x7.69%US$4.8b
STNE StoneCo
1.5x9.63%US$3.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STNE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RKT Rocket Companies
0.4x14.79%US$25.90b
UWMC UWM Holdings
0.3x15.57%US$6.75b
NATL NCR Atleos
0.5x4.04%US$2.01b
PSFE Paysafe
0.4x4.46%US$753.53m
STNE 1.5xMedia del settore 2.6xNo. of Companies18PS0246810+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STNE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STNE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.36
US$15.69
+17.41%
17.48%US$22.21US$9.45n/a15
May ’26US$13.89
US$14.97
+7.76%
16.08%US$19.36US$9.50n/a14
Apr ’26US$10.57
US$13.27
+25.54%
26.64%US$19.43US$6.00n/a15
Mar ’26US$9.25
US$13.60
+47.01%
27.09%US$19.00US$6.01n/a16
Feb ’26US$9.17
US$13.83
+50.79%
26.76%US$18.81US$5.95n/a16
Jan ’26US$7.97
US$13.91
+74.57%
22.39%US$19.18US$5.96n/a17
Dec ’25US$9.48
US$15.94
+68.19%
20.10%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.30%
21.00%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.35%
20.42%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+30.98%
13.62%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.00%
14.29%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.15%
13.75%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.51%
12.30%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.64%
14.90%US$25.44US$14.59US$13.8917
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.09%
18.73%US$24.64US$8.94US$10.5718
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.02%
17.63%US$22.76US$8.90US$9.2518
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.79%
17.41%US$23.03US$9.01US$9.1718
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.14%
21.90%US$22.72US$8.99US$7.9717
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.61%
22.49%US$22.80US$9.02US$9.4817
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.25%
23.82%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.89%
20.40%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.66%
21.18%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.57%
19.69%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.93%
18.98%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+15.99%
45.34%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.94%
49.51%US$42.97US$6.32US$15.7420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$15.69
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

StoneCo Ltd. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Victor SchabbelBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários