StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

StoneCo Valutazione

STNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STNE ( $7.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNE?

Metrica chiave: Poiché STNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STNE su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniR$2.06b
Cap. di mercatoR$15.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
FLYW Flywire
124.7x56.1%US$2.5b
PAYO Payoneer Global
27.5x10.9%US$3.6b
PAGS PagSeguro Digital
6x9.0%US$2.0b
EVTC EVERTEC
26x17.1%US$2.2b
STNE StoneCo
7x13.2%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.6xn/aUS$263.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STNE 7.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.88
US$13.85
+75.7%
22.1%US$18.62US$5.96n/a17
Dec ’25US$9.48
US$15.92
+67.9%
20.1%US$19.93US$6.77n/a17
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.3%
21.0%US$21.05US$6.88n/a17
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.3%
20.4%US$21.98US$7.19n/a18
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+31.0%
13.6%US$21.32US$13.56n/a18
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.0%
14.3%US$21.83US$13.69n/a19
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.1%
13.7%US$22.73US$14.04n/a18
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.5%
12.3%US$24.90US$15.00n/a18
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.6%
14.9%US$25.44US$14.59n/a17
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.1%
18.7%US$24.64US$8.94n/a18
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.0%
17.6%US$22.76US$8.90n/a18
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.8%
17.4%US$23.03US$9.01n/a18
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.1%
21.9%US$22.72US$8.99n/a17
Dec ’24US$16.40
US$15.97
-2.6%
22.5%US$22.80US$9.02US$9.4817
Nov ’24US$10.16
US$14.55
+43.3%
23.8%US$21.57US$9.05US$11.0817
Oct ’24US$10.67
US$15.03
+40.9%
20.4%US$21.51US$8.60US$11.1018
Sep ’24US$12.54
US$15.51
+23.7%
21.2%US$22.48US$8.86US$13.2619
Aug ’24US$14.65
US$15.03
+2.6%
19.7%US$20.28US$9.14US$12.7519
Jul ’24US$12.74
US$14.90
+16.9%
19.0%US$19.99US$9.29US$11.7319
Jun ’24US$13.11
US$15.21
+16.0%
45.3%US$42.82US$5.92US$13.8421
May ’24US$12.44
US$14.30
+14.9%
49.5%US$42.97US$6.32US$15.7420
Apr ’24US$9.54
US$14.02
+47.0%
48.3%US$41.50US$6.10US$16.3220
Mar ’24US$8.40
US$13.72
+63.3%
50.2%US$40.94US$6.27US$17.1219
Feb ’24US$11.35
US$14.03
+23.6%
50.3%US$41.86US$6.41US$17.8819
Jan ’24US$9.44
US$14.16
+50.0%
48.3%US$41.21US$6.31US$18.0319
Dec ’23US$11.75
US$14.18
+20.7%
50.3%US$41.29US$6.32US$16.4019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

StoneCo Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research