StoneCo Valutazione
STNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di STNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: STNE ( $14.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STNE?
Metrica chiave: Poiché STNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STNE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Utili | R$2.36b |
| Cap. di mercato | R$17.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
FOUR Shift4 Payments | 42.9x | 39.71% | US$3.4b |
PAGS PagSeguro Digital | 7.1x | 8.28% | US$3.0b |
NATL NCR Atleos | 20.1x | 34.33% | US$3.3b |
RELY Remitly Global | 53x | 36.66% | US$3.5b |
STNE StoneCo | 7.4x | 11.76% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.04 | US$19.63 +39.81% | 16.06% | US$23.17 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | US$14.36 | US$19.63 +36.69% | 16.06% | US$23.17 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | US$16.80 | US$20.17 +20.08% | 16.97% | US$26.00 | US$9.29 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | US$16.14 | US$19.87 +23.14% | 17.84% | US$25.65 | US$9.16 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | US$14.79 | US$20.10 +35.90% | 10.99% | US$24.41 | US$15.47 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$16.76 | US$20.75 +23.83% | 10.98% | US$25.34 | US$15.98 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | US$19.01 | US$20.38 +7.23% | 13.18% | US$25.31 | US$16.04 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$18.19 | US$19.01 +4.48% | 15.90% | US$25.41 | US$14.74 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$16.47 | US$16.86 +2.37% | 11.53% | US$19.97 | US$14.37 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$12.57 | US$16.32 +29.84% | 8.41% | US$18.48 | US$14.01 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$16.14 | US$16.56 +2.61% | 12.63% | US$22.66 | US$14.13 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$13.65 | US$16.13 +18.18% | 13.43% | US$22.24 | US$11.96 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$13.89 | US$14.97 +7.80% | 16.10% | US$19.36 | US$9.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$10.57 | US$13.27 +25.51% | 26.64% | US$19.43 | US$6.00 | US$14.36 | 15 |
| Mar ’26 | US$9.25 | US$13.60 +47.01% | 27.09% | US$19.00 | US$6.01 | US$16.80 | 16 |
| Feb ’26 | US$9.17 | US$13.83 +50.79% | 26.76% | US$18.81 | US$5.95 | US$16.14 | 16 |
| Jan ’26 | US$7.97 | US$13.91 +74.57% | 22.39% | US$19.18 | US$5.96 | US$14.79 | 17 |
| Dec ’25 | US$9.48 | US$15.94 +68.19% | 20.10% | US$19.93 | US$6.77 | US$16.76 | 17 |
| Nov ’25 | US$11.08 | US$16.43 +48.30% | 21.00% | US$21.05 | US$6.88 | US$19.01 | 17 |
| Oct ’25 | US$11.10 | US$17.24 +55.35% | 20.42% | US$21.98 | US$7.19 | US$18.19 | 18 |
| Sep ’25 | US$13.26 | US$17.37 +30.98% | 13.62% | US$21.32 | US$13.56 | US$16.47 | 18 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.00% | 14.29% | US$21.83 | US$13.69 | US$12.57 | 19 |
| Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.15% | 13.75% | US$22.73 | US$14.04 | US$16.14 | 18 |
| Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.51% | 12.30% | US$24.90 | US$15.00 | US$13.65 | 18 |
| May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.64% | 14.90% | US$25.44 | US$14.59 | US$13.89 | 17 |
| Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.09% | 18.73% | US$24.64 | US$8.94 | US$10.57 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/09 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/09 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StoneCo Ltd. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Victor Schabbel | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |