Priority Technology Holdings Valutazione
PRTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRTH ( $5.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRTH?
Metrica chiave: Poiché PRTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Utili | US$42.97m |
| Cap. di mercato | US$457.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
IMXI International Money Express | 11.7x | 12.86% | US$457.2m |
CASS Cass Information Systems | 20x | 19.70% | US$552.8m |
CTLP Cantaloupe | 13.2x | -39.38% | US$784.1m |
PAYS Paysign | 38.3x | 25.42% | US$295.0m |
PRTH Priority Technology Holdings | 10.5x | 20.64% | US$457.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.53 | US$10.20 +84.45% | 22.70% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$5.96 | US$10.20 +71.14% | 22.70% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$6.96 | US$12.80 +83.91% | 15.15% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$6.88 | US$12.60 +83.14% | 16.34% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$8.37 | US$12.60 +50.54% | 16.34% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$6.74 | US$12.80 +89.91% | 19.39% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$7.71 | US$12.80 +66.02% | 19.39% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$8.53 | US$12.80 +50.06% | 19.39% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$7.45 | US$13.20 +77.18% | 16.18% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$7.37 | US$13.20 +79.10% | 16.18% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$10.73 | US$14.50 +35.14% | 7.71% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$9.50 | US$14.50 +52.63% | 7.71% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$11.75 | US$13.50 +14.89% | 16.97% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$9.30 | US$13.50 +45.16% | 16.97% | US$16.00 | US$10.00 | US$5.96 | 4 |
| Nov ’25 | US$5.34 | US$8.50 +59.18% | 33.79% | US$13.00 | US$5.00 | US$6.96 | 4 |
| Oct ’25 | US$6.25 | US$8.50 +36.00% | 33.79% | US$13.00 | US$5.00 | US$6.88 | 4 |
| Sep ’25 | US$6.00 | US$8.00 +33.33% | 26.52% | US$11.00 | US$5.00 | US$8.37 | 4 |
| Aug ’25 | US$5.14 | US$7.63 +48.35% | 30.54% | US$11.00 | US$4.50 | US$6.74 | 4 |
| Jul ’25 | US$4.76 | US$7.63 +60.19% | 30.54% | US$11.00 | US$4.50 | US$7.71 | 4 |
| Jun ’25 | US$4.57 | US$7.63 +66.85% | 30.54% | US$11.00 | US$4.50 | US$8.53 | 4 |
| May ’25 | US$3.16 | US$7.63 +141.30% | 30.54% | US$11.00 | US$4.50 | US$7.45 | 4 |
| Apr ’25 | US$3.22 | US$7.63 +136.80% | 30.54% | US$11.00 | US$4.50 | US$7.37 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$7.63 +137.91% | 27.58% | US$10.00 | US$4.50 | US$10.73 | 4 |
| Feb ’25 | US$3.55 | US$7.63 +114.79% | 27.58% | US$10.00 | US$4.50 | US$9.50 | 4 |
| Jan ’25 | US$3.56 | US$7.63 +114.19% | 27.58% | US$10.00 | US$4.50 | US$11.75 | 4 |
| Dec ’24 | US$3.05 | US$6.38 +109.02% | 27.94% | US$9.00 | US$4.50 | US$9.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 14:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Priority Technology Holdings, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |
| Vasundhara Govil | Keefe, Bruyette, & Woods |