Priority Technology Holdings Valutazione
PRTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRTH ( $9.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRTH?
Metrica chiave: Poiché PRTH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRTH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$851.91m |
| Cap. di mercato | US$708.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRTH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
IMXI International Money Express | 1x | 2.4% | US$664.6m |
CTLP Cantaloupe | 2.7x | 15.1% | US$746.6m |
RPAY Repay Holdings | 2.3x | 6.7% | US$769.4m |
CASS Cass Information Systems | 2.7x | 2.7% | US$594.1m |
PRTH Priority Technology Holdings | 0.9x | 10.4% | US$708.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRTH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRTH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.41 | US$13.50 +43.5% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$9.30 | US$13.50 +45.2% | 17.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.34 | US$8.50 +59.2% | 33.8% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.25 | US$8.50 +36.0% | 33.8% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.00 | US$8.00 +33.3% | 26.5% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.14 | US$7.63 +48.3% | 30.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.76 | US$7.63 +60.2% | 30.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.57 | US$7.63 +66.8% | 30.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.16 | US$7.63 +141.3% | 30.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.22 | US$7.63 +136.8% | 30.5% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$7.63 +137.9% | 27.6% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.55 | US$7.63 +114.8% | 27.6% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.56 | US$7.63 +114.2% | 27.6% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.05 | US$6.38 +109.0% | 27.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$9.30 | 4 |
| Nov ’24 | US$3.49 | US$6.38 +82.7% | 27.9% | US$9.00 | US$4.50 | US$5.34 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.24 | US$7.00 +116.0% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.71 | US$7.00 +88.7% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$6.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.36 | US$7.00 +60.6% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$5.14 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.62 | US$7.00 +93.4% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.76 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 17:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Priority Technology Holdings, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |
| Timothy Switzer | Keefe, Bruyette, & Woods |