International Money Express Valutazione
IMXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMXI ( $18.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMXI?
Metrica chiave: Poiché IMXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$60.94m |
| Cap. di mercato | US$574.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
CTLP Cantaloupe | 48.4x | 40.4% | US$632.8m |
CASS Cass Information Systems | 30.5x | 36.1% | US$585.1m |
SEZL Sezzle | 25.4x | 26.8% | US$1.4b |
EVTC EVERTEC | 24.9x | 17.1% | US$2.1b |
IMXI International Money Express | 9.3x | 7.3% | US$574.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.4x | -136.3% | US$594.22m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 1.9x | n/a | US$297.64k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.14 | US$26.00 +43.3% | 11.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$18.91 | US$26.40 +39.6% | 10.3% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$20.83 | US$26.40 +26.7% | 10.3% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$21.07 | US$26.40 +25.3% | 10.3% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$17.54 | US$24.20 +38.0% | 16.0% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$17.57 | US$24.00 +36.6% | 15.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.15 | US$24.00 +32.2% | 15.6% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$25.50 +14.3% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$20.27 | US$25.50 +25.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$20.86 | US$25.60 +22.7% | 12.3% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.05 | US$25.20 +25.7% | 10.8% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.58 | US$25.20 +11.6% | 10.8% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.27 | US$24.75 +28.4% | 11.6% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.84 | US$25.25 +21.2% | 12.6% | US$30.00 | US$21.00 | US$18.91 | 4 |
| Jan ’25 | US$22.09 | US$25.25 +14.3% | 12.6% | US$30.00 | US$21.00 | US$20.83 | 4 |
| Dec ’24 | US$20.99 | US$24.75 +17.9% | 10.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$21.07 | 4 |
| Nov ’24 | US$15.99 | US$21.60 +35.1% | 18.0% | US$27.00 | US$17.00 | US$17.54 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.93 | US$28.00 +65.4% | 10.5% | US$32.00 | US$25.00 | US$17.57 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.80 | US$26.00 +46.1% | 16.5% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$23.96 | US$30.60 +27.7% | 10.7% | US$35.00 | US$26.00 | US$22.30 | 5 |
| Jul ’24 | US$24.53 | US$30.60 +24.7% | 10.7% | US$35.00 | US$26.00 | US$20.27 | 5 |
| Jun ’24 | US$23.63 | US$30.60 +29.5% | 10.7% | US$35.00 | US$26.00 | US$20.86 | 5 |
| May ’24 | US$25.66 | US$30.40 +18.5% | 10.3% | US$35.00 | US$26.00 | US$20.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$25.78 | US$29.25 +13.5% | 8.2% | US$32.00 | US$26.00 | US$22.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$25.98 | US$27.00 +3.9% | 9.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$19.27 | 4 |
| Feb ’24 | US$23.28 | US$27.00 +16.0% | 9.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 01:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Money Express, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rufus Hone | BMO Capital Markets Equity Research |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Harte | BTIG |