Cantaloupe, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CTLP

Capitalizzazione di mercato: US$787.1m

Cantaloupe Valutazione

CTLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTLP ( $10.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTLP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTLP?

Metrica chiave: Poiché CTLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTLP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTLP su PE?
Rapporto PE13.2x
UtiliUS$59.46m
Cap. di mercatoUS$787.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
CASS Cass Information Systems
19.2x19.70%US$530.9m
PRTH Priority Technology Holdings
10.1x20.64%US$435.6m
IMXI International Money Express
11.7x12.86%US$455.9m
EVTC EVERTEC
12.6x9.72%US$1.8b
CTLP Cantaloupe
13.2x-34.33%US$787.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$315.55k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CTLP 13.2xMedia del settore 13.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$11.2
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 22:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cantaloupe, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBenchmark Company
Mark PalmerBerenberg