Cantaloupe, Inc.

NasdaqGS:CTLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$614.5m

Cantaloupe Valutazione

CTLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTLP ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CTLP ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTLP?

Metrica chiave: Poiché CTLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTLP su PE?
Rapporto PE45.8x
GuadagniUS$12.98m
Cap. di mercatoUS$614.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
IMXI International Money Express
9.7x7.3%US$595.5m
CASS Cass Information Systems
29.2x35.7%US$569.2m
SEZL Sezzle
23.4x26.8%US$1.3b
EVTC EVERTEC
24.6x17.1%US$2.1b
CTLP Cantaloupe
45.8x52.1%US$614.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$586.59m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.4xn/aUS$295.10k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CTLP 45.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.14
US$11.50
+41.3%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Jan ’26US$9.51
US$11.50
+20.9%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Dec ’25US$9.08
US$11.50
+26.7%
5.5%US$12.00US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.99
US$10.30
+14.6%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.87
US$10.30
+30.9%
3.9%US$11.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$6.92
US$10.70
+54.6%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$7.57
US$10.70
+41.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jul ’25US$6.55
US$10.70
+63.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Jun ’25US$7.16
US$10.70
+49.4%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
May ’25US$5.88
US$10.70
+82.0%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$6.32
US$10.70
+69.3%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$6.53
US$10.70
+63.9%
10.9%US$13.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$6.91
US$10.88
+57.4%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.144
Jan ’25US$7.41
US$10.88
+46.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.514
Dec ’24US$7.21
US$10.50
+45.6%
12.8%US$13.00US$9.00US$9.085
Nov ’24US$6.35
US$10.50
+65.4%
12.8%US$13.00US$9.00US$8.995
Oct ’24US$6.25
US$10.88
+74.0%
11.4%US$13.00US$10.00US$7.874
Sep ’24US$7.77
US$9.88
+27.2%
5.5%US$10.50US$9.00US$6.924
Aug ’24US$7.67
US$9.67
+26.0%
4.9%US$10.00US$9.00US$7.573
Jul ’24US$7.96
US$9.67
+21.4%
4.9%US$10.00US$9.00US$6.553
Jun ’24US$6.43
US$9.33
+45.2%
5.1%US$10.00US$9.00US$7.163
May ’24US$5.49
US$9.00
+63.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$5.883
Apr ’24US$5.70
US$9.00
+57.9%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.323
Mar ’24US$5.79
US$9.00
+55.4%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.533
Feb ’24US$5.17
US$9.00
+74.1%
9.1%US$10.00US$8.00US$6.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.50
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cantaloupe, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBenchmark Company
Mark PalmerBerenberg