Paysign, Inc.

Report azionario NasdaqCM:PAYS

Capitalizzazione di mercato: US$282.4m

Paysign Valutazione

PAYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.43
Fair Value
108.8% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAYS ( $5.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYS?

Metrica chiave: Poiché PAYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PAYS su PE?
Rapporto PE37x
UtiliUS$7.56m
Cap. di mercatoUS$282.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
PRTH Priority Technology Holdings
11x20.64%US$442.9m
IMXI International Money Express
11.4x12.86%US$448.5m
CASS Cass Information Systems
19.5x19.70%US$544.3m
CTLP Cantaloupe
13.1x-39.38%US$781.9m
PAYS Paysign
37x25.42%US$282.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$320.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAYS 37.0xMedia del settore 13.2xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.08
US$9.25
+82.09%
6.04%US$10.00US$8.50n/a4
Nov ’26US$5.17
US$9.10
+76.19%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Oct ’26US$6.10
US$9.10
+49.18%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Sep ’26US$5.18
US$9.10
+75.68%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Aug ’26US$7.14
US$8.40
+17.65%
10.24%US$9.50US$7.00n/a5
Jul ’26US$7.38
US$8.40
+13.82%
10.24%US$9.50US$7.00n/a5
Jun ’26US$4.45
US$6.65
+49.44%
16.40%US$8.25US$5.00n/a5
May ’26US$2.30
US$6.05
+163.04%
15.77%US$7.25US$5.00n/a5
Apr ’26US$2.12
US$6.05
+185.38%
15.77%US$7.25US$5.00n/a5
Mar ’26US$2.65
US$6.65
+150.94%
8.10%US$7.25US$6.00n/a5
Feb ’26US$2.66
US$6.65
+150.00%
8.10%US$7.25US$6.00n/a5
Jan ’26US$3.02
US$6.65
+120.20%
8.10%US$7.25US$6.00n/a5
Dec ’25US$3.39
US$6.81
+100.96%
7.05%US$7.25US$6.00n/a4
Nov ’25US$3.54
US$6.81
+92.44%
7.05%US$7.25US$6.00US$5.174
Oct ’25US$3.64
US$6.81
+87.16%
7.05%US$7.25US$6.00US$6.104
Sep ’25US$4.74
US$6.81
+43.72%
7.05%US$7.25US$6.00US$5.184
Aug ’25US$4.87
US$6.38
+30.90%
10.19%US$7.00US$5.50US$7.144
Jul ’25US$3.95
US$6.13
+55.06%
8.90%US$7.00US$5.50US$7.384
Jun ’25US$4.53
US$6.13
+35.21%
8.90%US$7.00US$5.50US$4.454
May ’25US$4.67
US$5.63
+20.45%
3.85%US$6.00US$5.50US$2.304
Apr ’25US$4.11
US$5.38
+30.78%
10.14%US$6.00US$4.50US$2.124
Mar ’25US$2.88
US$4.60
+59.72%
21.79%US$5.50US$3.00US$2.654
Feb ’25US$3.13
US$4.60
+46.96%
21.79%US$5.50US$3.00US$2.664
Jan ’25US$2.80
US$4.60
+64.29%
21.79%US$5.50US$3.00US$3.024
Dec ’24US$2.37
US$4.60
+94.50%
21.79%US$5.50US$3.00US$3.394
Nov ’24US$1.80
US$4.60
+155.56%
21.79%US$5.50US$3.00US$3.544
US$9.25
Fair Value
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paysign, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Austin MoldowCanaccord Genuity
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.