Paysign, Inc.

NasdaqCM:PAYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$160.1m

Paysign Valutazione

PAYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAYS ( $2.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYS?

Metrica chiave: Poiché PAYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAYS su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$8.07m
Cap. di mercatoUS$160.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
CASS Cass Information Systems
24.5x34.8%US$569.8m
IMXI International Money Express
10.4x6.5%US$643.1m
CTLP Cantaloupe
52.6x52.1%US$699.2m
USIO Usio
14.6x16.5%US$36.4m
PAYS Paysign
19.8x-17.6%US$160.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAYS 19.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.98
US$6.65
+123.2%
8.1%US$7.25US$6.00n/a5
Dec ’25US$3.39
US$6.81
+101.0%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Nov ’25US$3.54
US$6.81
+92.4%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Oct ’25US$3.64
US$6.81
+87.2%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Sep ’25US$4.74
US$6.81
+43.7%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Aug ’25US$4.87
US$6.38
+30.9%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Jul ’25US$3.95
US$6.13
+55.1%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Jun ’25US$4.53
US$6.13
+35.2%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
May ’25US$4.67
US$5.63
+20.4%
3.8%US$6.00US$5.50n/a4
Apr ’25US$4.11
US$5.38
+30.8%
10.1%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$2.88
US$4.60
+59.7%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Feb ’25US$3.13
US$4.60
+47.0%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Jan ’25US$2.80
US$4.60
+64.3%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Dec ’24US$2.37
US$4.60
+94.5%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.394
Nov ’24US$1.80
US$4.60
+155.6%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.544
Oct ’24US$1.95
US$4.60
+135.9%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.644
Sep ’24US$2.26
US$4.60
+103.5%
21.8%US$5.50US$3.00US$4.744
Aug ’24US$1.88
US$4.81
+156.0%
11.2%US$5.50US$4.00US$4.874
Jul ’24US$2.45
US$4.81
+96.4%
11.2%US$5.50US$4.00US$3.954
Jun ’24US$2.50
US$4.81
+92.5%
11.2%US$5.50US$4.00US$4.534
May ’24US$3.43
US$4.81
+40.3%
8.5%US$5.50US$4.50US$4.674
Apr ’24US$3.63
US$4.81
+32.6%
8.5%US$5.50US$4.50US$4.114
Mar ’24US$3.70
US$3.81
+3.0%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.884
Feb ’24US$3.28
US$3.81
+16.2%
8.5%US$4.25US$3.50US$3.134
Jan ’24US$2.58
US$3.81
+47.8%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.804
Dec ’23US$2.96
US$3.81
+28.8%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.374

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paysign, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Mark PalmerBTIG
Austin MoldowCanaccord Genuity