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Paysign Valutazione
PAYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYS ( $4.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$251.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.8x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
CTLP Cantaloupe | 42x | 41.7% | US$507.5m |
IMXI International Money Express | 9.5x | 6.8% | US$541.3m |
CASS Cass Information Systems | 20.8x | 27.3% | US$569.4m |
SEZL Sezzle | 17.4x | 9.2% | US$714.6m |
PAYS Paysign | 32.6x | -29.1% | US$251.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 5.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.74 | US$6.75 +42.4% | 8.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.87 | US$6.17 +26.6% | 10.1% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.95 | US$6.13 +55.1% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$6.13 +35.2% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.67 | US$5.63 +20.4% | 3.8% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.11 | US$5.38 +30.8% | 10.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.88 | US$4.60 +59.7% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.13 | US$4.60 +47.0% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.80 | US$4.60 +64.3% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.37 | US$4.60 +94.5% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.80 | US$4.60 +155.6% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$4.60 +135.9% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$2.26 | US$4.60 +103.5% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.88 | US$4.81 +156.0% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.45 | US$4.81 +96.4% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.95 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.50 | US$4.81 +92.5% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.53 | 4 |
| May ’24 | US$3.43 | US$4.81 +40.3% | 8.5% | US$5.50 | US$4.50 | US$4.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.63 | US$4.81 +32.6% | 8.5% | US$5.50 | US$4.50 | US$4.11 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.70 | US$3.81 +3.0% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.88 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.28 | US$3.81 +16.2% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$3.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.58 | US$3.81 +47.8% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.80 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.96 | US$3.81 +28.8% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.37 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$1.80 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.37 | US$3.75 +58.2% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$1.95 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.95 | US$3.75 +27.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$2.26 | 4 |
| Aug ’23 | US$2.14 | US$3.45 +61.2% | 12.4% | US$4.00 | US$2.80 | US$1.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.