Paysign Valutazione
PAYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYS ( $3.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYS?
Metrica chiave: Poiché PAYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | US$8.07m |
| Cap. di mercato | US$184.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
CASS Cass Information Systems | 26.5x | 31.8% | US$601.1m |
IMXI International Money Express | 10.9x | 6.5% | US$659.3m |
CTLP Cantaloupe | 52.1x | 52.1% | US$656.9m |
USIO Usio | 14.8x | 16.6% | US$40.3m |
PAYS Paysign | 23x | -24.1% | US$184.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.46 | US$6.81 +96.9% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.54 | US$6.81 +92.4% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.64 | US$6.81 +87.2% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.74 | US$6.81 +43.7% | 7.0% | US$7.25 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.87 | US$6.38 +30.9% | 10.2% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.95 | US$6.13 +55.1% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$6.13 +35.2% | 8.9% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.67 | US$5.63 +20.4% | 3.8% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.11 | US$5.38 +30.8% | 10.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.88 | US$4.60 +59.7% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.13 | US$4.60 +47.0% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.80 | US$4.60 +64.3% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.37 | US$4.60 +94.5% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.80 | US$4.60 +155.6% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.54 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.95 | US$4.60 +135.9% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | US$3.64 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.26 | US$4.60 +103.5% | 21.8% | US$5.50 | US$3.00 | US$4.74 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.88 | US$4.81 +156.0% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.45 | US$4.81 +96.4% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.95 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.50 | US$4.81 +92.5% | 11.2% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.53 | 4 |
| May ’24 | US$3.43 | US$4.81 +40.3% | 8.5% | US$5.50 | US$4.50 | US$4.67 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.63 | US$4.81 +32.6% | 8.5% | US$5.50 | US$4.50 | US$4.11 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.70 | US$3.81 +3.0% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.88 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.28 | US$3.81 +16.2% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$3.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.58 | US$3.81 +47.8% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.80 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.96 | US$3.81 +28.8% | 8.5% | US$4.25 | US$3.50 | US$2.37 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.45 | US$3.75 +53.1% | 6.7% | US$4.00 | US$3.50 | US$1.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.7%
1Y
62.8%