EVERTEC, Inc.

NYSE:EVTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

EVERTEC Valutazione

EVTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVTC ( $33.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVTC?

Metrica chiave: Poiché EVTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVTC su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$84.04m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.1x
PAGS PagSeguro Digital
6.1x9.0%US$2.0b
MQ Marqeta
134.3x-33.8%US$1.9b
STNE StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b
FLYW Flywire
124.7x56.2%US$2.5b
EVTC EVERTEC
25.4x17.1%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EVTC 25.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.61
US$36.00
+7.1%
13.0%US$42.00US$28.00n/a5
Dec ’25US$36.00
US$36.00
0%
13.0%US$42.00US$28.00n/a5
Nov ’25US$32.68
US$37.40
+14.4%
15.6%US$42.00US$28.00n/a5
Oct ’25US$33.79
US$37.40
+10.7%
15.6%US$42.00US$28.00n/a5
Sep ’25US$34.25
US$39.40
+15.0%
9.0%US$42.00US$33.00n/a5
Aug ’25US$35.08
US$39.40
+12.3%
9.0%US$42.00US$33.00n/a5
Jul ’25US$32.89
US$41.40
+25.9%
11.3%US$47.00US$33.00n/a5
Jun ’25US$34.97
US$41.40
+18.4%
11.3%US$47.00US$33.00n/a5
May ’25US$37.62
US$42.00
+11.6%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Apr ’25US$38.83
US$42.00
+8.2%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Mar ’25US$36.85
US$42.00
+14.0%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Feb ’25US$40.86
US$41.80
+2.3%
13.1%US$47.00US$32.00n/a5
Jan ’25US$40.94
US$41.67
+1.8%
11.4%US$47.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$38.06
US$41.67
+9.5%
11.4%US$47.00US$32.00US$36.006
Nov ’24US$32.38
US$40.83
+26.1%
12.8%US$47.00US$32.00US$32.686
Oct ’24US$37.18
US$42.83
+15.2%
14.1%US$50.00US$31.00US$33.796
Sep ’24US$39.70
US$42.83
+7.9%
14.1%US$50.00US$31.00US$34.256
Aug ’24US$39.37
US$42.83
+8.8%
14.1%US$50.00US$31.00US$35.086
Jul ’24US$36.83
US$36.20
-1.7%
13.7%US$43.00US$29.00US$32.895
Jun ’24US$34.99
US$36.20
+3.5%
13.7%US$43.00US$29.00US$34.975
May ’24US$34.51
US$36.20
+4.9%
13.7%US$43.00US$29.00US$37.625
Apr ’24US$33.75
US$36.20
+7.3%
13.7%US$43.00US$29.00US$38.835
Mar ’24US$36.84
US$36.20
-1.7%
13.7%US$43.00US$29.00US$36.855
Feb ’24US$37.37
US$35.40
-5.3%
11.7%US$41.00US$29.00US$40.865
Jan ’24US$32.38
US$36.00
+11.2%
12.9%US$41.00US$29.00US$40.945
Dec ’23US$33.86
US$36.00
+6.3%
12.9%US$41.00US$29.00US$38.065

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EVERTEC, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Ridley-LaneBofA Global Research
John WilliamsCompass Point Research & Trading, LLC
Bryan KeaneDeutsche Bank