EVERTEC Valutazione
EVTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVTC ( $29.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVTC?
Metrica chiave: Poiché EVTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Utili | US$146.09m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
PAYO Payoneer Global | 27.9x | 25.93% | US$2.0b |
PAGS PagSeguro Digital | 7.1x | 8.60% | US$2.8b |
EEFT Euronet Worldwide | 10.7x | 14.03% | US$3.2b |
NATL NCR Atleos | 21.8x | 37.85% | US$2.9b |
EVTC EVERTEC | 12.9x | 9.72% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.37 | US$32.80 +11.68% | 11.79% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$28.79 | US$32.80 +13.93% | 11.79% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$28.47 | US$38.60 +35.58% | 10.69% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$33.62 | US$38.60 +14.81% | 10.69% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$35.68 | US$38.60 +8.18% | 10.69% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$34.75 | US$38.60 +11.08% | 10.69% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$36.85 | US$40.00 +8.55% | 8.48% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$36.23 | US$40.00 +10.41% | 8.48% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$34.00 | US$36.40 +7.06% | 11.07% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$37.02 | US$36.40 -1.67% | 11.07% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$37.34 | US$36.40 -2.52% | 11.07% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$32.47 | US$36.00 +10.87% | 13.03% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$34.53 | US$36.00 +4.26% | 13.03% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$36.00 | US$36.00 0% | 13.03% | US$42.00 | US$28.00 | US$28.79 | 5 |
| Nov ’25 | US$32.68 | US$37.40 +14.44% | 15.65% | US$42.00 | US$28.00 | US$28.47 | 5 |
| Oct ’25 | US$33.79 | US$37.40 +10.68% | 15.65% | US$42.00 | US$28.00 | US$33.62 | 5 |
| Sep ’25 | US$34.25 | US$39.40 +15.04% | 9.02% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.68 | 5 |
| Aug ’25 | US$35.08 | US$39.40 +12.31% | 9.02% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.75 | 5 |
| Jul ’25 | US$32.89 | US$41.40 +25.87% | 11.29% | US$47.00 | US$33.00 | US$36.85 | 5 |
| Jun ’25 | US$34.97 | US$41.40 +18.39% | 11.29% | US$47.00 | US$33.00 | US$36.23 | 5 |
| May ’25 | US$37.62 | US$42.00 +11.64% | 12.23% | US$47.00 | US$33.00 | US$34.00 | 5 |
| Apr ’25 | US$38.83 | US$42.00 +8.16% | 12.23% | US$47.00 | US$33.00 | US$37.02 | 5 |
| Mar ’25 | US$36.85 | US$42.00 +13.98% | 12.23% | US$47.00 | US$33.00 | US$37.34 | 5 |
| Feb ’25 | US$40.86 | US$41.80 +2.30% | 13.14% | US$47.00 | US$32.00 | US$32.47 | 5 |
| Jan ’25 | US$40.94 | US$41.67 +1.77% | 11.40% | US$47.00 | US$32.00 | US$34.53 | 6 |
| Dec ’24 | US$38.06 | US$41.67 +9.48% | 11.40% | US$47.00 | US$32.00 | US$36.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EVERTEC, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |
| Christopher Svensson | Deutsche Bank |
| Julio Quinteros | Goldman Sachs |