Flywire Valutazione
FLYW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLYW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FLYW ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FLYW ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLYW?
Metrica chiave: Poiché FLYW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLYW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 125.4x |
| Guadagni | US$20.09m |
| Cap. di mercato | US$2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1528.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLYW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
STNE StoneCo | 7.2x | 13.2% | US$2.4b |
DLO DLocal | 27.8x | 27.8% | US$3.3b |
PAYO Payoneer Global | 27.8x | 10.9% | US$3.6b |
PAGS PagSeguro Digital | 6.1x | 9.0% | US$2.0b |
FLYW Flywire | 125.4x | 56.8% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLYW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.6x | -136.3% | US$610.65m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 1.3x | n/a | US$280.75k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLYW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.4x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.24 | US$24.47 +20.9% | 12.4% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$22.71 | US$24.00 +5.7% | 12.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$17.44 | US$22.82 +30.9% | 13.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$15.94 | US$22.50 +41.1% | 10.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$18.11 | US$22.50 +24.2% | 10.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$17.33 | US$26.53 +53.1% | 16.0% | US$34.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$15.63 | US$27.00 +72.7% | 16.5% | US$34.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$17.15 | US$27.00 +57.4% | 16.5% | US$34.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$20.40 | US$34.88 +71.0% | 11.2% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$23.64 | US$35.38 +49.6% | 10.3% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$28.25 | US$35.29 +24.9% | 10.5% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$21.90 | US$31.31 +43.0% | 10.9% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$23.15 | US$33.53 +44.9% | 10.9% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$25.05 | US$33.53 +33.9% | 10.9% | US$41.00 | US$27.00 | US$22.71 | 15 |
| Nov ’24 | US$27.08 | US$37.93 +40.1% | 8.8% | US$44.00 | US$32.00 | US$17.44 | 15 |
| Oct ’24 | US$31.89 | US$38.75 +21.5% | 8.6% | US$44.00 | US$32.00 | US$15.94 | 12 |
| Sep ’24 | US$34.30 | US$38.91 +13.4% | 8.9% | US$44.00 | US$32.00 | US$18.11 | 11 |
| Aug ’24 | US$35.05 | US$35.91 +2.5% | 8.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.33 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.04 | US$35.00 +12.8% | 7.3% | US$38.00 | US$28.00 | US$15.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$30.66 | US$35.09 +14.5% | 7.6% | US$39.00 | US$28.00 | US$17.15 | 11 |
| May ’24 | US$28.40 | US$32.82 +15.6% | 7.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$20.40 | 11 |
| Apr ’24 | US$29.36 | US$32.67 +11.3% | 8.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$23.64 | 12 |
| Mar ’24 | US$25.74 | US$32.31 +25.5% | 8.3% | US$36.00 | US$26.00 | US$28.25 | 13 |
| Feb ’24 | US$28.28 | US$31.23 +10.4% | 9.7% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.90 | 13 |
| Jan ’24 | US$24.47 | US$28.75 +17.5% | 13.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$23.15 | 12 |
| Dec ’23 | US$21.69 | US$28.75 +32.5% | 13.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 17:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flywire Corporation è coperta da 23 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |
| Andrew Harte | BTIG |