Shift4 Payments, Inc.

Report azionario NYSE:FOUR

Capitalizzazione di mercato: US$9.3b

Shift4 Payments Valutazione

FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.64
Fair Value
48.9% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOUR ( $106.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $71.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?

Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOUR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FOUR su PE?
Rapporto PE32.4x
UtiliUS$223.30m
Cap. di mercatoUS$9.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
SEZL Sezzle
43.4x23.78%US$4.6b
PAY Paymentus Holdings
72.6x27.13%US$3.7b
WEX WEX
17.7x10.14%US$5.5b
EEFT Euronet Worldwide
14.4x14.02%US$4.5b
FOUR Shift4 Payments
32.4x24.19%US$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.3xn/aUS$472.67k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FOUR 32.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$106.70
US$117.14
+9.79%
11.38%US$150.00US$90.00n/a21
Jul ’26US$97.68
US$114.60
+17.32%
12.89%US$150.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$94.79
US$115.05
+21.37%
12.27%US$150.00US$90.00n/a22
May ’26US$81.73
US$114.82
+40.48%
12.67%US$150.00US$85.00n/a22
Apr ’26US$83.68
US$127.70
+52.61%
12.53%US$154.00US$95.00n/a20
Mar ’26US$98.75
US$130.90
+32.56%
10.79%US$154.00US$100.00n/a20
Feb ’26US$119.85
US$119.62
-0.19%
11.87%US$150.00US$70.00n/a21
Jan ’26US$103.78
US$117.81
+13.52%
12.22%US$150.00US$70.00n/a21
Dec ’25US$114.08
US$116.09
+1.76%
13.18%US$150.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$90.55
US$97.56
+7.74%
16.34%US$120.00US$48.91n/a23
Oct ’25US$88.26
US$90.95
+3.05%
14.34%US$109.00US$48.91n/a22
Sep ’25US$83.10
US$89.09
+7.21%
14.65%US$106.00US$48.91n/a21
Aug ’25US$65.02
US$87.18
+34.08%
14.54%US$104.00US$48.90n/a22
Jul ’25US$73.84
US$86.04
+16.52%
14.43%US$104.00US$48.90US$97.6822
Jun ’25US$67.28
US$85.83
+27.57%
14.19%US$104.00US$48.90US$94.7923
May ’25US$57.89
US$89.66
+54.88%
12.51%US$105.00US$53.00US$81.7323
Apr ’25US$64.85
US$90.68
+39.83%
12.21%US$105.00US$52.32US$83.6823
Mar ’25US$83.54
US$91.19
+9.16%
12.51%US$105.00US$52.32US$98.7523
Feb ’25US$74.03
US$85.31
+15.23%
16.28%US$110.00US$49.64US$119.8522
Jan ’25US$74.34
US$79.28
+6.64%
17.15%US$110.00US$48.68US$103.7821
Dec ’24US$67.48
US$77.95
+15.51%
12.27%US$97.00US$60.00US$114.0819
Nov ’24US$45.45
US$77.95
+71.50%
13.84%US$97.00US$55.00US$90.5519
Oct ’24US$55.37
US$82.38
+48.77%
10.94%US$97.00US$57.00US$88.2616
Sep ’24US$57.79
US$83.50
+44.49%
11.96%US$100.00US$57.00US$83.1018
Aug ’24US$68.57
US$81.76
+19.24%
12.04%US$97.00US$50.00US$65.0217
Jul ’24US$67.91
US$81.25
+19.64%
11.93%US$97.00US$50.00US$73.8416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$117.14
Fair Value
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 20:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shift4 Payments, Inc. è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
John CoffeyBarclays