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Shift4 Payments Valutazione
FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOUR ( $76.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOUR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
WEX WEX | 34.9x | 31.3% | US$8.6b |
STNE StoneCo | 9.9x | 16.5% | US$3.5b |
EEFT Euronet Worldwide | 15.9x | 16.2% | US$4.5b |
JKHY Jack Henry & Associates | 33.6x | 9.5% | US$12.8b |
FOUR Shift4 Payments | 55.4x | 36.9% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.4x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.85 | US$90.09 +2.6% | 14.1% | US$106.00 | US$48.91 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$83.10 | US$89.09 +7.2% | 14.7% | US$106.00 | US$48.91 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$65.02 | US$87.18 +34.1% | 14.5% | US$104.00 | US$48.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$73.84 | US$86.04 +16.5% | 14.4% | US$104.00 | US$48.90 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$67.28 | US$85.83 +27.6% | 14.2% | US$104.00 | US$48.90 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$57.89 | US$89.66 +54.9% | 12.5% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$64.85 | US$90.68 +39.8% | 12.2% | US$105.00 | US$52.32 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$83.54 | US$91.19 +9.2% | 12.5% | US$105.00 | US$52.32 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$74.03 | US$85.31 +15.2% | 16.3% | US$110.00 | US$49.64 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$74.34 | US$79.28 +6.6% | 17.1% | US$110.00 | US$48.68 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$67.48 | US$77.95 +15.5% | 12.3% | US$97.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$45.45 | US$77.95 +71.5% | 13.8% | US$97.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$55.37 | US$82.38 +48.8% | 10.9% | US$97.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$57.79 | US$83.50 +44.5% | 12.0% | US$100.00 | US$57.00 | US$83.10 | 18 |
| Aug ’24 | US$68.57 | US$81.76 +19.2% | 12.0% | US$97.00 | US$50.00 | US$65.02 | 17 |
| Jul ’24 | US$67.91 | US$81.25 +19.6% | 11.9% | US$97.00 | US$50.00 | US$73.84 | 16 |
| Jun ’24 | US$64.02 | US$81.14 +26.7% | 12.8% | US$97.00 | US$50.00 | US$67.28 | 14 |
| May ’24 | US$68.40 | US$81.86 +19.7% | 12.8% | US$97.00 | US$50.00 | US$57.89 | 14 |
| Apr ’24 | US$75.80 | US$78.57 +3.7% | 17.4% | US$97.00 | US$35.00 | US$64.85 | 14 |
| Mar ’24 | US$69.43 | US$76.80 +10.6% | 17.3% | US$97.00 | US$35.00 | US$83.54 | 15 |
| Feb ’24 | US$65.42 | US$68.20 +4.2% | 19.3% | US$97.00 | US$32.00 | US$74.03 | 15 |
| Jan ’24 | US$55.93 | US$60.13 +7.5% | 21.8% | US$97.00 | US$32.00 | US$74.34 | 15 |
| Dec ’23 | US$49.88 | US$59.50 +19.3% | 22.5% | US$97.00 | US$32.00 | US$67.48 | 14 |
| Nov ’23 | US$46.18 | US$61.43 +33.0% | 21.5% | US$97.00 | US$32.00 | US$45.45 | 14 |
| Oct ’23 | US$44.61 | US$60.71 +36.1% | 22.7% | US$97.00 | US$30.00 | US$55.37 | 14 |
| Sep ’23 | US$43.38 | US$60.77 +40.1% | 23.6% | US$97.00 | US$30.00 | US$57.79 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.