Shift4 Payments Valutazione
FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: FOUR ( $43.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?
Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.7x |
| Utili | US$45.00m |
| Cap. di mercato | US$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
DLO DLocal | 22x | 21.37% | US$4.2b |
FLYW Flywire | 63.6x | 45.62% | US$2.2b |
STNE StoneCo | 3.6x | -7.96% | US$2.6b |
RELY Remitly Global | 16.9x | -9.42% | US$5.5b |
FOUR Shift4 Payments | 72.4x | 64.58% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.7x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.16 | US$53.30 +23.49% | 17.89% | US$78.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Aug ’27 | US$53.00 | US$60.86 +14.82% | 29.54% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’27 | US$49.20 | US$60.14 +22.24% | 30.61% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’27 | US$45.21 | US$60.62 +34.08% | 29.71% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| May ’27 | US$45.21 | US$63.48 +40.40% | 27.15% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 21 |
| Apr ’27 | US$42.61 | US$65.96 +54.79% | 23.79% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Mar ’27 | US$44.07 | US$72.00 +63.38% | 23.01% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Feb ’27 | US$59.04 | US$88.83 +50.45% | 15.85% | US$131.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Jan ’27 | US$62.97 | US$93.13 +47.90% | 15.23% | US$131.00 | US$72.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | US$72.95 | US$95.43 +30.81% | 14.50% | US$131.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$69.10 | US$104.90 +51.82% | 14.06% | US$131.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$76.89 | US$110.14 +43.25% | 11.97% | US$131.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$90.43 | US$110.62 +22.33% | 11.41% | US$131.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$101.94 | US$117.62 +15.38% | 11.85% | US$150.00 | US$90.00 | US$53.00 | 21 |
| Jul ’26 | US$97.68 | US$114.60 +17.32% | 12.89% | US$150.00 | US$90.00 | US$49.20 | 20 |
| Jun ’26 | US$94.79 | US$115.05 +21.37% | 12.27% | US$150.00 | US$90.00 | US$45.21 | 22 |
| May ’26 | US$81.73 | US$114.82 +40.48% | 12.67% | US$150.00 | US$85.00 | US$45.21 | 22 |
| Apr ’26 | US$83.68 | US$127.70 +52.61% | 12.53% | US$154.00 | US$95.00 | US$42.61 | 20 |
| Mar ’26 | US$98.75 | US$130.90 +32.56% | 10.79% | US$154.00 | US$100.00 | US$44.07 | 20 |
| Feb ’26 | US$119.85 | US$119.62 -0.19% | 11.87% | US$150.00 | US$70.00 | US$59.04 | 21 |
| Jan ’26 | US$103.78 | US$117.81 +13.52% | 12.22% | US$150.00 | US$70.00 | US$62.97 | 21 |
| Dec ’25 | US$114.08 | US$116.09 +1.76% | 13.18% | US$150.00 | US$70.00 | US$72.95 | 22 |
| Nov ’25 | US$90.55 | US$97.56 +7.74% | 16.34% | US$120.00 | US$48.91 | US$69.10 | 23 |
| Oct ’25 | US$88.26 | US$90.95 +3.05% | 14.34% | US$109.00 | US$48.91 | US$76.89 | 22 |
| Sep ’25 | US$83.10 | US$89.09 +7.21% | 14.65% | US$106.00 | US$48.91 | US$90.43 | 21 |
| Aug ’25 | US$65.02 | US$87.18 +34.08% | 14.54% | US$104.00 | US$48.90 | US$101.94 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/10 04:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/10 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shift4 Payments, Inc. è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| John Coffey | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |