Shift4 Payments, Inc.

NYSE:FOUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.3b

Shift4 Payments Valutazione

FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.04
Fair Value
56.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FOUR ( $114.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?

Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FOUR su PE?
Rapporto PE63.6x
GuadagniUS$126.20m
Cap. di mercatoUS$10.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
WEX WEX
22.1x20.7%US$7.3b
JKHY Jack Henry & Associates
31.6x8.3%US$12.6b
PAYO Payoneer Global
29.7x8.3%US$3.8b
PAY Paymentus Holdings
92.9x22.5%US$3.8b
FOUR Shift4 Payments
63.6x29.9%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$630.74m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$391.88k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FOUR 63.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.6x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$114.24
US$118.71
+3.9%
12.2%US$150.00US$70.00n/a21
Jan ’26US$103.78
US$117.81
+13.5%
12.2%US$150.00US$70.00n/a21
Dec ’25US$114.08
US$116.09
+1.8%
13.2%US$150.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$90.55
US$97.56
+7.7%
16.3%US$120.00US$48.91n/a23
Oct ’25US$88.26
US$90.95
+3.0%
14.3%US$109.00US$48.91n/a22
Sep ’25US$83.10
US$89.09
+7.2%
14.7%US$106.00US$48.91n/a21
Aug ’25US$65.02
US$87.18
+34.1%
14.5%US$104.00US$48.90n/a22
Jul ’25US$73.84
US$86.04
+16.5%
14.4%US$104.00US$48.90n/a22
Jun ’25US$67.28
US$85.83
+27.6%
14.2%US$104.00US$48.90n/a23
May ’25US$57.89
US$89.66
+54.9%
12.5%US$105.00US$53.00n/a23
Apr ’25US$64.85
US$90.68
+39.8%
12.2%US$105.00US$52.32n/a23
Mar ’25US$83.54
US$91.19
+9.2%
12.5%US$105.00US$52.32n/a23
Feb ’25US$74.03
US$85.31
+15.2%
16.3%US$110.00US$49.64n/a22
Jan ’25US$74.34
US$79.28
+6.6%
17.1%US$110.00US$48.68US$103.7821
Dec ’24US$67.48
US$77.95
+15.5%
12.3%US$97.00US$60.00US$114.0819
Nov ’24US$45.45
US$77.95
+71.5%
13.8%US$97.00US$55.00US$90.5519
Oct ’24US$55.37
US$82.38
+48.8%
10.9%US$97.00US$57.00US$88.2616
Sep ’24US$57.79
US$83.50
+44.5%
12.0%US$100.00US$57.00US$83.1018
Aug ’24US$68.57
US$81.76
+19.2%
12.0%US$97.00US$50.00US$65.0217
Jul ’24US$67.91
US$81.25
+19.6%
11.9%US$97.00US$50.00US$73.8416
Jun ’24US$64.02
US$81.14
+26.7%
12.8%US$97.00US$50.00US$67.2814
May ’24US$68.40
US$81.86
+19.7%
12.8%US$97.00US$50.00US$57.8914
Apr ’24US$75.80
US$78.57
+3.7%
17.4%US$97.00US$35.00US$64.8514
Mar ’24US$69.43
US$76.80
+10.6%
17.3%US$97.00US$35.00US$83.5415
Feb ’24US$65.42
US$68.20
+4.2%
19.3%US$97.00US$32.00US$74.0315
Jan ’24US$55.93
US$60.13
+7.5%
21.8%US$97.00US$32.00US$74.3415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$118.71
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shift4 Payments, Inc. è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mark PalmerBenchmark Company