Shift4 Payments Valutazione
FOUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOUR ( $76.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $50.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOUR?
Metrica chiave: Poiché FOUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Utili | US$207.70m |
| Cap. di mercato | US$6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
DLO DLocal | 28.3x | 27.79% | US$4.1b |
PAY Paymentus Holdings | 72.5x | 28.47% | US$4.1b |
WEX WEX | 17.8x | 13.97% | US$5.5b |
JKHY Jack Henry & Associates | 23.3x | 6.81% | US$10.6b |
FOUR Shift4 Payments | 25.4x | 41.46% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.86 | US$109.86 +42.93% | 12.41% | US$131.00 | US$86.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$90.43 | US$110.62 +22.33% | 11.41% | US$131.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$101.94 | US$117.62 +15.38% | 11.85% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$97.68 | US$114.60 +17.32% | 12.89% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$94.79 | US$115.05 +21.37% | 12.27% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$81.73 | US$114.82 +40.48% | 12.67% | US$150.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$83.68 | US$127.70 +52.61% | 12.53% | US$154.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$98.75 | US$130.90 +32.56% | 10.79% | US$154.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$119.85 | US$119.62 -0.19% | 11.87% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$103.78 | US$117.81 +13.52% | 12.22% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$114.08 | US$116.09 +1.76% | 13.18% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$90.55 | US$97.56 +7.74% | 16.34% | US$120.00 | US$48.91 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$88.26 | US$90.95 +3.05% | 14.34% | US$109.00 | US$48.91 | US$76.89 | 22 |
| Sep ’25 | US$83.10 | US$89.09 +7.21% | 14.65% | US$106.00 | US$48.91 | US$90.43 | 21 |
| Aug ’25 | US$65.02 | US$87.18 +34.08% | 14.54% | US$104.00 | US$48.90 | US$101.94 | 22 |
| Jul ’25 | US$73.84 | US$86.04 +16.52% | 14.43% | US$104.00 | US$48.90 | US$97.68 | 22 |
| Jun ’25 | US$67.28 | US$85.83 +27.57% | 14.19% | US$104.00 | US$48.90 | US$94.79 | 23 |
| May ’25 | US$57.89 | US$89.66 +54.88% | 12.51% | US$105.00 | US$53.00 | US$81.73 | 23 |
| Apr ’25 | US$64.85 | US$90.68 +39.83% | 12.21% | US$105.00 | US$52.32 | US$83.68 | 23 |
| Mar ’25 | US$83.54 | US$91.19 +9.16% | 12.51% | US$105.00 | US$52.32 | US$98.75 | 23 |
| Feb ’25 | US$74.03 | US$85.31 +15.23% | 16.28% | US$110.00 | US$49.64 | US$119.85 | 22 |
| Jan ’25 | US$74.34 | US$79.28 +6.64% | 17.15% | US$110.00 | US$48.68 | US$103.78 | 21 |
| Dec ’24 | US$67.48 | US$77.95 +15.51% | 12.27% | US$97.00 | US$60.00 | US$114.08 | 19 |
| Nov ’24 | US$45.45 | US$77.95 +71.50% | 13.84% | US$97.00 | US$55.00 | US$90.55 | 19 |
| Oct ’24 | US$55.37 | US$82.38 +48.77% | 10.94% | US$97.00 | US$57.00 | US$88.26 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 18:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shift4 Payments, Inc. è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| John Coffey | Barclays |