DLocal Limited

Report azionario NasdaqGS:DLO

Capitalizzazione di mercato: US$4.2b

DLocal Valutazione

DLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DLO ( $14.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLO?

Metrica chiave: Poiché DLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DLO su PE?
Rapporto PE24.4x
UtiliUS$170.95m
Cap. di mercatoUS$4.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.6x
PAY Paymentus Holdings
66.8x28.21%US$4.0b
FOUR Shift4 Payments
26.7x50.11%US$5.8b
RELY Remitly Global
142.4x76.55%US$3.0b
EEFT Euronet Worldwide
10.7x14.03%US$3.2b
DLO DLocal
24.4x24.59%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$325.31k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DLO 24.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.15
US$17.85
+26.15%
10.63%US$21.00US$15.00n/a10
Dec ’26US$13.06
US$17.28
+32.30%
10.31%US$20.00US$15.00n/a9
Nov ’26US$14.65
US$16.61
+13.39%
9.39%US$19.00US$15.00n/a9
Oct ’26US$14.06
US$15.17
+7.87%
17.58%US$18.50US$10.00n/a9
Sep ’26US$14.46
US$14.40
-0.41%
17.84%US$18.50US$10.00n/a9
Aug ’26US$10.01
US$12.79
+27.76%
20.26%US$18.00US$10.00n/a9
Jul ’26US$11.19
US$12.61
+12.69%
20.57%US$18.00US$9.00n/a10
Jun ’26US$10.86
US$12.61
+16.11%
20.57%US$18.00US$9.00n/a10
May ’26US$8.90
US$11.72
+31.71%
23.02%US$16.00US$9.00n/a9
Apr ’26US$8.61
US$12.28
+42.60%
24.06%US$18.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$9.56
US$12.45
+30.30%
22.89%US$18.00US$9.00n/a10
Feb ’26US$13.20
US$11.64
-11.85%
20.49%US$16.00US$9.00n/a11
Jan ’26US$11.26
US$11.18
-0.69%
18.22%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$11.44
US$11.00
-3.85%
18.59%US$14.00US$9.00US$13.0611
Nov ’25US$8.40
US$10.73
+27.71%
21.44%US$14.00US$8.00US$14.6511
Oct ’25US$8.10
US$10.73
+32.44%
21.44%US$14.00US$8.00US$14.0611
Sep ’25US$8.92
US$10.64
+19.24%
22.42%US$14.00US$8.00US$14.4611
Aug ’25US$7.34
US$13.68
+86.40%
24.85%US$21.00US$8.00US$10.0111
Jul ’25US$8.20
US$13.86
+69.07%
24.99%US$21.00US$8.00US$11.1911
Jun ’25US$9.15
US$15.55
+69.90%
13.26%US$21.00US$13.00US$10.8611
May ’25US$14.02
US$18.83
+34.33%
14.02%US$25.00US$15.00US$8.9012
Apr ’25US$15.58
US$19.17
+23.02%
14.73%US$25.00US$15.00US$8.6112
Mar ’25US$16.74
US$20.71
+23.71%
13.75%US$25.00US$15.00US$9.5612
Feb ’25US$16.43
US$20.71
+26.04%
13.75%US$25.00US$15.00US$13.2012
Jan ’25US$17.69
US$19.96
+12.82%
14.91%US$25.00US$15.00US$11.2612
Dec ’24US$17.82
US$19.96
+12.00%
17.61%US$25.00US$15.00US$11.4412
US$17.85
Fair Value
20.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DLocal Limited è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John CoffeyBarclays
Jinli ChanBofA Global Research
Eduardo RosmanBTG Pactual