DLocal Limited

NasdaqGS:DLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

DLocal Valutazione

DLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.15
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLO ( $8.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLO?

Metrica chiave: Poiché DLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLO su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$120.42m
Cap. di mercatoUS$2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
STNE StoneCo
8x11.9%US$2.9b
PAYO Payoneer Global
21.4x2.8%US$2.6b
GB Global Blue Group Holding
25x6.6%US$1.8b
PAGS PagSeguro Digital
6.4x8.4%US$2.4b
DLO DLocal
20.4x25.4%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHFS SHF Holdings
2.7xn/aUS$15.91m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DLO 20.4xMedia del settore 14.9xNo. of Companies18PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.62
US$12.28
+42.4%
24.1%US$18.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$9.56
US$12.45
+30.3%
22.9%US$18.00US$9.00n/a10
Feb ’26US$13.20
US$11.64
-11.8%
20.5%US$16.00US$9.00n/a11
Jan ’26US$11.26
US$11.18
-0.7%
18.2%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$11.44
US$11.00
-3.8%
18.6%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.40
US$10.73
+27.7%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$8.10
US$10.73
+32.4%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Sep ’25US$8.92
US$10.64
+19.2%
22.4%US$14.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$7.34
US$13.68
+86.4%
24.8%US$21.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.20
US$13.86
+69.1%
25.0%US$21.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$9.15
US$15.55
+69.9%
13.3%US$21.00US$13.00n/a11
May ’25US$14.02
US$18.83
+34.3%
14.0%US$25.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.58
US$19.17
+23.0%
14.7%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$16.74
US$20.71
+23.7%
13.7%US$25.00US$15.00US$9.5612
Feb ’25US$16.43
US$20.71
+26.0%
13.7%US$25.00US$15.00US$13.2012
Jan ’25US$17.69
US$19.96
+12.8%
14.9%US$25.00US$15.00US$11.2612
Dec ’24US$17.82
US$19.96
+12.0%
17.6%US$25.00US$15.00US$11.4412
Nov ’24US$17.02
US$20.46
+20.2%
18.4%US$25.00US$15.00US$8.4012
Oct ’24US$19.17
US$19.23
+0.3%
22.2%US$25.00US$12.00US$8.1011
Sep ’24US$21.61
US$19.00
-12.1%
23.2%US$25.00US$12.00US$8.9211
Aug ’24US$15.09
US$16.55
+9.6%
23.1%US$25.00US$10.00US$7.3411
Jul ’24US$12.21
US$16.40
+34.4%
24.3%US$25.00US$10.00US$8.2010
Jun ’24US$10.95
US$16.60
+51.6%
22.9%US$25.00US$10.00US$9.1510
May ’24US$13.79
US$18.56
+34.6%
22.7%US$25.00US$14.00US$14.029
Apr ’24US$16.22
US$19.90
+22.7%
25.7%US$31.00US$14.00US$15.5810
Mar ’24US$15.30
US$22.10
+44.4%
29.9%US$36.00US$15.00US$16.7410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$12.28
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 16:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DLocal Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Cassie ChanBofA Global Research