Paymentus Holdings Valutazione
PAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAY?
Metrica chiave: Poiché PAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117.4x |
| Guadagni | US$40.42m |
| Cap. di mercato | US$4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 92.9x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
PAYO Payoneer Global | 30x | 12.2% | US$3.9b |
EEFT Euronet Worldwide | 14.2x | 9.0% | US$4.6b |
SEZL Sezzle | 42.8x | 16.5% | US$2.6b |
STNE StoneCo | 9x | 14.9% | US$3.2b |
PAY Paymentus Holdings | 117.4x | 22.9% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.09 | US$31.75 -16.6% | 10.3% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$25.11 | US$22.30 -11.2% | 16.0% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$20.82 | US$22.10 +6.1% | 15.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$22.73 | US$22.10 -2.8% | 15.6% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.50 | US$20.20 -1.5% | 11.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$19.13 | US$20.75 +8.5% | 11.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$18.71 | US$20.75 +10.9% | 11.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$20.47 | US$19.75 -3.5% | 10.9% | US$22.50 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.09 | US$18.75 -15.1% | 7.2% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.82 | US$17.43 +10.2% | 5.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.20 | US$17.43 +7.6% | 5.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.87 | US$17.42 -2.5% | 5.3% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$17.66 | US$17.25 -2.3% | 4.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.57 | US$14.75 +1.2% | 15.1% | US$18.00 | US$11.00 | US$25.11 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.60 | US$13.83 -16.7% | 16.4% | US$18.00 | US$11.00 | US$20.82 | 6 |
| Sep ’24 | US$15.34 | US$13.17 -14.2% | 10.2% | US$15.00 | US$11.00 | US$22.73 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.99 | US$10.86 -1.2% | 17.3% | US$14.00 | US$8.04 | US$20.50 | 7 |
| Jul ’24 | US$10.56 | US$10.15 -3.9% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$19.13 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.09 | US$9.94 -1.5% | 15.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$18.71 | 8 |
| May ’24 | US$8.36 | US$10.00 +19.6% | 13.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$20.47 | 8 |
| Apr ’24 | US$8.86 | US$10.25 +15.7% | 17.3% | US$14.00 | US$7.00 | US$22.09 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.93 | US$10.25 +14.8% | 17.3% | US$14.00 | US$7.00 | US$15.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.14 | US$10.70 +17.1% | 20.2% | US$15.00 | US$7.50 | US$16.20 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.01 | US$11.90 +48.6% | 13.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$17.87 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.93 | US$12.33 +24.2% | 12.1% | US$15.00 | US$10.00 | US$17.66 | 9 |
| Nov ’23 | US$10.45 | US$15.67 +49.9% | 16.2% | US$20.00 | US$13.00 | US$14.57 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%