Paymentus Holdings, Inc.

NYSE:PAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Paymentus Holdings Valutazione

PAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAY ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAY ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAY?

Metrica chiave: Poiché PAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAY su PE?
Rapporto PE102.7x
GuadagniUS$40.42m
Cap. di mercatoUS$4.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
PAYO Payoneer Global
27.5x10.9%US$3.6b
EEFT Euronet Worldwide
13.9x8.8%US$4.6b
DLO DLocal
26.8x27.8%US$3.3b
STNE StoneCo
7.3x13.2%US$2.4b
PAY Paymentus Holdings
102.7x22.9%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$263.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAY 102.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 102.7x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.31
US$33.25
-0.2%
14.5%US$40.00US$27.00n/a4
Dec ’25US$37.81
US$31.75
-16.0%
10.3%US$36.00US$27.00n/a4
Nov ’25US$25.11
US$22.30
-11.2%
16.0%US$26.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$20.82
US$22.10
+6.1%
15.6%US$26.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$22.73
US$22.10
-2.8%
15.6%US$26.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$20.50
US$20.20
-1.5%
11.5%US$23.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$19.13
US$20.75
+8.5%
11.3%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$18.71
US$20.75
+10.9%
11.3%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$20.47
US$19.75
-3.5%
10.9%US$22.50US$16.00n/a6
Apr ’25US$22.09
US$18.75
-15.1%
7.2%US$20.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$15.82
US$17.43
+10.2%
5.2%US$19.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$16.20
US$17.43
+7.6%
5.2%US$19.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$17.87
US$17.42
-2.5%
5.3%US$19.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$17.66
US$17.25
-2.3%
4.0%US$18.00US$16.00US$37.816
Nov ’24US$14.57
US$14.75
+1.2%
15.1%US$18.00US$11.00US$25.116
Oct ’24US$16.60
US$13.83
-16.7%
16.4%US$18.00US$11.00US$20.826
Sep ’24US$15.34
US$13.17
-14.2%
10.2%US$15.00US$11.00US$22.736
Aug ’24US$10.99
US$10.86
-1.2%
17.3%US$14.00US$8.04US$20.507
Jul ’24US$10.56
US$10.15
-3.9%
15.2%US$12.00US$8.00US$19.137
Jun ’24US$10.09
US$9.94
-1.5%
15.5%US$12.00US$8.00US$18.718
May ’24US$8.36
US$10.00
+19.6%
13.5%US$12.00US$7.50US$20.478
Apr ’24US$8.86
US$10.25
+15.7%
17.3%US$14.00US$7.00US$22.0910
Mar ’24US$8.93
US$10.25
+14.8%
17.3%US$14.00US$7.00US$15.8210
Feb ’24US$9.14
US$10.70
+17.1%
20.2%US$15.00US$7.50US$16.2010
Jan ’24US$8.01
US$11.90
+48.6%
13.3%US$15.00US$10.00US$17.8710
Dec ’23US$9.93
US$12.33
+24.2%
12.1%US$15.00US$10.00US$17.669

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paymentus Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Jason KupferbergBofA Global Research
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc