Payoneer Global Inc.

NasdaqGM:PAYO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Payoneer Global Valutazione

PAYO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAYO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAYO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PAYO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYO?

Metrica chiave: Poiché PAYO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAYO su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$129.99m
Cap. di mercatoUS$3.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.1x
PAY Paymentus Holdings
102.7x22.9%US$4.3b
DLO DLocal
27.7x27.8%US$3.3b
FLYW Flywire
122.9x56.2%US$2.5b
STNE StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b
PAYO Payoneer Global
27.4x10.9%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 65.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAYO 27.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.99
US$12.31
+23.2%
13.1%US$14.00US$8.50n/a8
Dec ’25US$10.91
US$12.13
+11.1%
12.5%US$14.00US$8.50n/a8
Nov ’25US$8.46
US$9.19
+8.6%
7.7%US$10.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.64
US$8.56
+12.1%
8.0%US$10.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$7.43
US$8.28
+11.4%
7.6%US$9.00US$7.00n/a9
Aug ’25US$5.61
US$7.50
+33.7%
11.8%US$9.00US$6.50n/a9
Jul ’25US$5.43
US$7.50
+38.1%
11.8%US$9.00US$6.50n/a9
Jun ’25US$5.99
US$7.50
+25.2%
11.8%US$9.00US$6.50n/a9
May ’25US$4.95
US$6.67
+34.7%
14.6%US$9.00US$5.50n/a9
Apr ’25US$4.89
US$6.61
+35.2%
15.0%US$9.00US$5.50n/a9
Mar ’25US$4.94
US$6.89
+39.5%
15.6%US$9.00US$5.50n/a9
Feb ’25US$4.76
US$7.56
+58.9%
14.6%US$10.00US$6.00n/a8
Jan ’25US$5.21
US$8.00
+53.6%
12.5%US$10.00US$7.00n/a8
Dec ’24US$5.26
US$8.22
+56.3%
11.1%US$10.00US$7.00US$10.919
Nov ’24US$5.75
US$8.61
+49.8%
12.8%US$10.00US$7.00US$8.469
Oct ’24US$6.12
US$8.72
+42.5%
11.2%US$10.00US$7.50US$7.649
Sep ’24US$6.27
US$8.50
+35.6%
13.0%US$10.00US$7.00US$7.439
Aug ’24US$5.39
US$8.17
+51.5%
14.1%US$10.00US$7.00US$5.619
Jul ’24US$4.81
US$8.44
+75.4%
12.4%US$10.00US$7.00US$5.438
Jun ’24US$4.34
US$8.44
+94.4%
12.4%US$10.00US$7.00US$5.998
May ’24US$5.37
US$8.94
+66.4%
14.4%US$11.00US$7.00US$4.958
Apr ’24US$6.28
US$8.94
+42.3%
14.4%US$11.00US$7.00US$4.898
Mar ’24US$6.60
US$8.81
+33.5%
12.7%US$10.00US$7.00US$4.948
Feb ’24US$6.12
US$8.64
+41.2%
16.0%US$10.00US$6.50US$4.767
Jan ’24US$5.47
US$9.33
+70.6%
8.0%US$10.00US$8.00US$5.216
Dec ’23US$5.40
US$9.33
+72.8%
8.0%US$10.00US$8.00US$5.266

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Payoneer Global Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PalmerBenchmark Company
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Peter ChristiansenCitigroup Inc