Onity Group Valutazione
ONIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONIT ( $37.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONIT?
Metrica chiave: Poiché ONIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$24.40m |
| Cap. di mercato | US$299.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
GHI Greystone Housing Impact Investors | 27.4x | 58.38% | US$283.3m |
SNFC.A Security National Financial | 9.9x | n/a | US$231.3m |
WSBF Waterstone Financial | 13.7x | n/a | US$256.8m |
FOA Finance of America Companies | 4.2x | n/a | US$507.9m |
ONIT Onity Group | 12.3x | 40.36% | US$299.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.44 | US$49.25 +31.54% | 9.46% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$37.06 | US$48.00 +29.52% | 7.22% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$37.12 | US$44.25 +19.21% | 8.51% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$32.27 | US$43.75 +35.57% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$32.32 | US$43.75 +35.37% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.12 | US$43.75 +21.12% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$30.71 | US$43.75 +42.46% | 9.48% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$30.87 | US$45.00 +45.77% | 9.07% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.65 | US$43.33 +46.15% | 10.88% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.84 | US$43.33 +40.51% | 10.88% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.98 | US$41.67 +43.78% | 14.97% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.78 | US$41.00 +42.46% | 17.02% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.34 | US$40.67 +74.24% | 18.11% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.51 | US$40.67 +65.92% | 18.11% | US$50.00 | US$32.00 | US$37.06 | 3 |
| May ’25 | US$24.17 | US$39.33 +62.74% | 22.87% | US$50.00 | US$28.00 | US$37.12 | 3 |
| Apr ’25 | US$26.99 | US$40.00 +48.20% | 20.41% | US$50.00 | US$30.00 | US$32.27 | 3 |
| Mar ’25 | US$26.10 | US$40.00 +53.26% | 20.41% | US$50.00 | US$30.00 | US$32.32 | 3 |
| Feb ’25 | US$29.24 | US$40.00 +36.80% | 20.41% | US$50.00 | US$30.00 | US$36.12 | 3 |
| Jan ’25 | US$30.76 | US$40.00 +30.04% | 20.41% | US$50.00 | US$30.00 | US$30.71 | 3 |
| Dec ’24 | US$26.57 | US$40.00 +50.55% | 20.41% | US$50.00 | US$30.00 | US$30.87 | 3 |
| Nov ’24 | US$23.88 | US$40.00 +67.50% | 20.41% | US$50.00 | US$30.00 | US$29.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.88 | US$41.67 +61.00% | 14.97% | US$50.00 | US$35.00 | US$30.84 | 3 |
| Sep ’24 | US$30.15 | US$41.67 +38.20% | 14.97% | US$50.00 | US$35.00 | US$28.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$35.07 | US$41.67 +18.81% | 14.97% | US$50.00 | US$35.00 | US$28.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$29.97 | US$41.67 +39.03% | 14.97% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.26 | US$41.67 +58.67% | 14.97% | US$50.00 | US$35.00 | US$24.51 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Onity Group Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |