Onity Group Valutazione
ONIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONIT ( $35.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONIT?
Metrica chiave: Poiché ONIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONIT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$33.40m |
| Cap. di mercato | US$280.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONIT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
GHI Greystone Housing Impact Investors | 21.3x | 108.1% | US$300.4m |
SNFC.A Security National Financial | 10.4x | n/a | US$306.8m |
WSBF Waterstone Financial | 14.4x | n/a | US$269.5m |
VEL Velocity Financial | 9.5x | 6.4% | US$614.6m |
ONIT Onity Group | 8.4x | 34.7% | US$280.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 2.4x | -150.1% | US$40.69b |
FOA Finance of America Companies | 1.4x | -136.3% | US$567.64m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 2.4x | n/a | US$507.92k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.66 | US$43.75 +22.7% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$36.12 | US$43.75 +21.1% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$30.71 | US$43.75 +42.5% | 9.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$30.87 | US$45.00 +45.8% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.65 | US$43.33 +46.1% | 10.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.84 | US$43.33 +40.5% | 10.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.98 | US$41.67 +43.8% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.78 | US$41.00 +42.5% | 17.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.34 | US$40.67 +74.2% | 18.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.51 | US$40.67 +65.9% | 18.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$24.17 | US$39.33 +62.7% | 22.9% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.99 | US$40.00 +48.2% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.10 | US$40.00 +53.3% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$29.24 | US$40.00 +36.8% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$36.12 | 3 |
| Jan ’25 | US$30.76 | US$40.00 +30.0% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$30.71 | 3 |
| Dec ’24 | US$26.57 | US$40.00 +50.5% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$30.87 | 3 |
| Nov ’24 | US$23.88 | US$40.00 +67.5% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$29.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.88 | US$41.67 +61.0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$30.84 | 3 |
| Sep ’24 | US$30.15 | US$41.67 +38.2% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$28.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$35.07 | US$41.67 +18.8% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$28.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$29.97 | US$41.67 +39.0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.26 | US$41.67 +58.7% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$24.51 | 3 |
| May ’24 | US$28.49 | US$41.67 +46.3% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$24.17 | 3 |
| Apr ’24 | US$27.12 | US$41.67 +53.6% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$26.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$30.82 | US$41.67 +35.2% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$26.10 | 3 |
| Feb ’24 | US$35.34 | US$43.00 +21.7% | 14.3% | US$50.00 | US$35.00 | US$29.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 19:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Onity Group Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |