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PagSeguro Digital Valutazione
PAGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAGS ( $14.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAGS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$25.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
STNE StoneCo | 12.8x | 13.4% | US$4.4b |
EEFT Euronet Worldwide | 16.4x | 16.2% | US$4.6b |
PAY Paymentus Holdings | 88.1x | 24.9% | US$2.9b |
PAYO Payoneer Global | 26.9x | 8.1% | US$2.7b |
PAGS PagSeguro Digital | 14.3x | 14.9% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.59 | US$15.55 +6.6% | 10.0% | US$18.52 | US$12.96 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.39 | US$15.57 +25.7% | 10.0% | US$18.44 | US$12.90 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.49 | US$15.74 +37.0% | 10.0% | US$18.70 | US$13.09 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$12.25 | US$16.39 +33.8% | 11.0% | US$19.98 | US$13.53 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$12.32 | US$16.43 +33.4% | 10.1% | US$19.45 | US$13.63 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$13.96 | US$15.96 +14.4% | 15.9% | US$19.97 | US$9.98 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$13.69 | US$14.95 +9.2% | 17.8% | US$20.08 | US$10.04 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$13.38 | US$13.97 +4.4% | 14.0% | US$17.86 | US$10.01 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$12.47 | US$12.21 -2.1% | 17.7% | US$15.86 | US$7.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$10.84 | US$11.92 +10.0% | 18.0% | US$15.93 | US$7.37 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$7.14 | US$11.42 +60.0% | 19.2% | US$15.57 | US$6.99 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$8.61 | US$11.88 +38.0% | 15.6% | US$15.53 | US$7.76 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$9.33 | US$12.34 +32.3% | 15.0% | US$16.03 | US$8.01 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$11.57 | US$13.13 +13.5% | 16.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$12.39 | 19 |
| Jul ’24 | US$9.44 | US$14.34 +52.0% | 36.0% | US$34.89 | US$9.33 | US$11.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$10.10 | US$13.85 +37.1% | 35.0% | US$33.30 | US$9.01 | US$12.25 | 21 |
| May ’24 | US$9.71 | US$13.30 +37.0% | 38.6% | US$33.42 | US$8.10 | US$12.32 | 20 |
| Apr ’24 | US$8.57 | US$14.80 +72.7% | 51.6% | US$39.56 | US$8.12 | US$13.96 | 20 |
| Mar ’24 | US$8.56 | US$14.51 +69.5% | 53.4% | US$40.14 | US$7.98 | US$13.69 | 21 |
| Feb ’24 | US$10.10 | US$15.38 +52.3% | 50.9% | US$41.04 | US$8.16 | US$13.38 | 21 |
| Jan ’24 | US$8.74 | US$16.95 +93.9% | 42.2% | US$39.82 | US$8.85 | US$12.47 | 20 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$19.82 +103.7% | 39.1% | US$40.48 | US$8.99 | US$10.84 | 20 |
| Nov ’23 | US$14.82 | US$20.40 +37.6% | 31.8% | US$37.52 | US$12.89 | US$7.14 | 20 |
| Oct ’23 | US$13.23 | US$20.12 +52.1% | 31.9% | US$37.00 | US$12.33 | US$8.61 | 20 |
| Sep ’23 | US$15.08 | US$20.23 +34.2% | 33.0% | US$37.98 | US$12.66 | US$9.33 | 20 |
| Aug ’23 | US$10.74 | US$20.32 +89.2% | 39.1% | US$40.06 | US$11.15 | US$11.57 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.