NCR Atleos Valutazione
NATL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NATL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NATL ( $27.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NATL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATL?
Metrica chiave: Poiché NATL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NATL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$91.00m |
| Cap. di mercato | US$1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NATL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
EVTC EVERTEC | 21x | 14.0% | US$2.4b |
MQ Marqeta | 81.7x | -0.6% | US$2.2b |
PAGS PagSeguro Digital | 6.8x | 8.4% | US$2.5b |
PSFE Paysafe | 46.8x | 42.5% | US$1.0b |
NATL NCR Atleos | 21.8x | 35.4% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NATL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NATL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NATL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NATL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.12 | US$38.00 +40.1% | 24.3% | US$53.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$28.44 | US$44.40 +56.1% | 26.3% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$31.86 | US$44.40 +39.4% | 26.3% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$33.92 | US$44.40 +30.9% | 26.3% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$32.81 | US$38.25 +16.6% | 15.5% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$26.22 | US$35.50 +35.4% | 20.9% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$28.12 | US$35.50 +26.2% | 20.9% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$28.61 | US$37.00 +29.3% | 21.7% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$30.66 | US$34.67 +13.1% | 27.6% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$28.90 | US$34.67 +20.0% | 27.6% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.83 | US$34.67 +24.6% | 27.6% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$20.57 | US$27.67 +34.5% | 11.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$19.50 | US$27.67 +41.9% | 11.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 15:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NCR Atleos Corporation è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dominick Gabriele | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Matt Summerville | D.A. Davidson & Co. |
| Keen Fai Tong | Goldman Sachs |