WEX Inc.

NYSE:WEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

WEX Valutazione

WEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$260.00
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WEX ( $130.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $260 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEX?

Metrica chiave: Poiché WEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEX su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUS$309.60m
Cap. di mercatoUS$4.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
EEFT Euronet Worldwide
13.4x13.5%US$4.2b
PAY Paymentus Holdings
90.7x22.9%US$3.9b
PAGS PagSeguro Digital
8x8.7%US$3.0b
WU Western Union
3.7x-16.0%US$3.4b
WEX WEX
14.4x11.2%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELRN.F Elron Ventures
2.5xn/aUS$57.09m
CNF CNFinance Holdings
2.8xn/aUS$45.27m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WEX 14.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$130.47
US$160.76
+23.2%
12.1%US$200.00US$130.00n/a13
Apr ’26US$160.92
US$169.24
+5.2%
10.6%US$208.11US$140.00n/a13
Mar ’26US$157.10
US$168.85
+7.5%
10.8%US$208.11US$140.00n/a13
Feb ’26US$183.89
US$199.16
+8.3%
7.1%US$220.00US$170.00n/a13
Jan ’26US$175.32
US$205.24
+17.1%
12.0%US$260.00US$170.00n/a13
Dec ’25US$188.66
US$206.93
+9.7%
12.2%US$260.00US$170.00n/a13
Nov ’25US$173.79
US$207.62
+19.5%
12.3%US$260.00US$170.00n/a13
Oct ’25US$209.37
US$222.08
+6.1%
13.6%US$285.00US$190.00n/a14
Sep ’25US$191.02
US$225.08
+17.8%
14.0%US$285.00US$190.00n/a14
Aug ’25US$180.17
US$227.74
+26.4%
13.6%US$285.00US$190.00n/a15
Jul ’25US$175.46
US$248.79
+41.8%
11.6%US$285.00US$190.00n/a14
Jun ’25US$187.32
US$254.85
+36.0%
8.5%US$285.00US$220.00n/a13
May ’25US$209.41
US$254.85
+21.7%
8.5%US$285.00US$220.00n/a13
Apr ’25US$237.31
US$242.15
+2.0%
8.2%US$275.00US$210.00US$160.9213
Mar ’25US$220.12
US$237.71
+8.0%
7.8%US$272.00US$210.00US$157.1014
Feb ’25US$206.30
US$223.00
+8.1%
12.2%US$262.00US$180.00US$183.8914
Jan ’25US$194.55
US$216.86
+11.5%
12.0%US$262.00US$180.00US$175.3214
Dec ’24US$181.87
US$217.07
+19.4%
13.2%US$275.00US$180.00US$188.6614
Nov ’24US$169.11
US$217.07
+28.4%
13.2%US$275.00US$180.00US$173.7914
Oct ’24US$188.09
US$228.42
+21.4%
11.3%US$275.00US$194.00US$209.3712
Sep ’24US$200.47
US$225.23
+12.4%
10.0%US$270.00US$194.00US$191.0213
Aug ’24US$191.93
US$224.08
+16.7%
10.0%US$270.00US$194.00US$180.1713
Jul ’24US$182.07
US$218.00
+19.7%
11.7%US$270.00US$180.00US$175.4612
Jun ’24US$169.35
US$219.31
+29.5%
11.4%US$270.00US$180.00US$187.3213
May ’24US$174.06
US$219.31
+26.0%
11.4%US$270.00US$180.00US$209.4113
Apr ’24US$183.89
US$216.62
+17.8%
9.8%US$260.00US$185.00US$237.3113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$160.76
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WEX Inc. è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research