Compass Diversified Valutazione
CODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CODI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CODI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CODI?
Metrica chiave: Poiché CODI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CODI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CODI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
MPCF.F Metro Pacific Investments | 1.4x | n/a | US$1.4b |
CNNE Cannae Holdings | 2.8x | 1.9% | US$1.3b |
ELRN.F Elron Ventures | 4.4x | n/a | US$48.5m |
NATL NCR Atleos | 0.5x | 2.5% | US$2.1b |
CODI Compass Diversified | 0.8x | 7.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CODI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CODI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.96 | US$29.67 +29.2% | 13.9% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.02 | US$29.33 +39.5% | 14.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$21.81 | US$28.67 +31.4% | 12.0% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.15 | US$28.67 +29.4% | 12.0% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$21.49 | US$28.83 +34.2% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.67 | US$28.83 +33.1% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$22.76 | US$28.83 +26.7% | 11.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$22.57 | US$29.33 +30.0% | 11.1% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.75 | US$29.00 +22.1% | 11.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$23.09 | US$27.67 +19.8% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.31 | US$27.67 +24.0% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.45 | US$27.67 +23.2% | 13.0% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$28.00 +35.4% | 13.7% | US$32.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$17.26 | US$27.00 +56.4% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.02 | 6 |
| Oct ’24 | US$18.77 | US$27.00 +43.8% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.81 | 6 |
| Sep ’24 | US$21.08 | US$27.00 +28.1% | 11.3% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.15 | 6 |
| Aug ’24 | US$22.39 | US$26.33 +17.6% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$21.69 | US$26.33 +21.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$21.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$19.60 | US$26.33 +34.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.76 | 6 |
| May ’24 | US$18.76 | US$26.33 +40.4% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$22.57 | 6 |
| Apr ’24 | US$19.08 | US$26.33 +38.0% | 12.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$23.75 | 6 |
| Mar ’24 | US$21.51 | US$28.33 +31.7% | 9.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$23.09 | 6 |
| Feb ’24 | US$22.40 | US$28.80 +28.6% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.31 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.23 | US$28.33 +55.4% | 9.5% | US$32.00 | US$24.00 | US$22.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.17 | US$28.80 +50.2% | 9.4% | US$32.00 | US$24.00 | US$20.68 | 5 |
| Nov ’23 | US$21.67 | US$29.80 +37.5% | 8.6% | US$33.00 | US$26.00 | US$17.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%