Compass Diversified Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Compass Diversified ha un patrimonio netto totale di $1.5B e un debito totale di $1.8B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 118.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $4.0B e $2.5B. L'EBIT di Compass Diversified è $240.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $71.9M.
Informazioni chiave
118.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.78b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.3x |
| Contanti | US$71.95m |
| Patrimonio netto | US$1.50b |
| Totale passività | US$2.46b |
| Totale attività | US$3.96b |
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May 24Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $1.5B ) di CODI superano le sue passività a breve termine ( $361.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CODI ( $1.5B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $2.1B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 113.5% ) di CODI è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CODI è aumentato da 63.9% a 118.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CODI ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CODI ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 35.8 % ogni anno
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 10:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Compass Diversified è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |