Compass Diversified (CODI) Panoramica del titolo
Compass Diversified è una società di private equity specializzata in acquisizioni, buyout, consolidamento del settore, ricapitalizzazione, investimenti late stage e middle market. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 2/6 |
CODI Community Fair Values
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Concorrenti di Compass Diversified
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$7.35 |
| Massimo di 52 settimane | US$24.32 |
| Minimo di 52 settimane | US$5.98 |
| Beta | 1.08 |
| Variazione di 1 mese | 3.09% |
| Variazione a 3 mesi | 14.31% |
| Variazione di 1 anno | -64.71% |
| Variazione a 3 anni | -59.77% |
| Variazione a 5 anni | -60.72% |
| Variazione dall'IPO | -51.10% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Compass Diversified: Why I Closed My Position In The Preferreds
Jul 09
Supply Chain Diversification And Automation Will Fuel Lasting Market Resilience
Strategic supply chain diversification and targeted acquisitions in high-growth consumer sectors support stable revenues and fuel top-line expansion.Recent updates
Compass Diversified: Why I Closed My Position In The Preferreds
Jul 09Supply Chain Diversification And Automation Will Fuel Lasting Market Resilience
Strategic supply chain diversification and targeted acquisitions in high-growth consumer sectors support stable revenues and fuel top-line expansion.Positive Sentiment Still Eludes Compass Diversified (NYSE:CODI) Following 59% Share Price Slump
May 09
Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified: Undervalued With A Growing Diamond Subsidiary
Jan 14Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Jan 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Has Announced A Dividend Of $0.25
Oct 07Compass Diversified: The Risk Of Diworsification Is Real
Oct 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Jul 11Compass Diversified: A Defensive Play That's Fairly Priced
Jul 09Compass Diversified (NYSE:CODI) Doing What It Can To Lift Shares
May 03Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.25
Apr 08Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Jan 08Compass Diversified: Bag Up To 8% Yield On This Private Equity-Like Firm
Dec 08Compass Diversified (NYSE:CODI) Will Pay A Dividend Of $0.25
Oct 17Compass Diversified: Need Financials To Improve Before I Invest
Sep 27Benign Growth For Compass Diversified (NYSE:CODI) Underpins Its Share Price
Aug 18Compass Diversified: Near Trough Earnings, Attractive Valuation When Looking Ahead
Jun 23Compass Diversified's (NYSE:CODI) Dividend Will Be $0.25
Apr 07Compass Diversified: Reaffirming Our Buy Rating
Jan 28Compass diversified announces $50 million share repurchase program
Jan 19Compass Diversified to sell Advanced Circuits for $220M enterprise value
Jan 11Compass Diversified (NYSE:CODI) Is Paying Out A Dividend Of $0.25
Jan 08Compass Diversified declares $0.25 dividend
Jan 05Compass Diversified declares $0.25 dividend
Oct 04Compass Diversified: Reasonable Yield At A Reasonable Price
Sep 03Compass Diversified scraps sale of Advanced Circuits to Tempo Automation
Jul 29Compass Diversified goes ex-dividend tomorrow
Jul 19Rendimenti per gli azionisti
| CODI | US Diversified Financial | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 10.2% | 0.6% | 0.8% |
| 1Y | -64.7% | 10.2% | 17.8% |
Ritorno vs Industria: CODI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Diversified Financial che ha registrato un rendimento 10.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CODI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.8 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CODI volatility | |
|---|---|
| CODI Average Weekly Movement | 6.8% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 4.7% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: CODI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di CODI è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3,481 | Elias Sabo | www.compassdiversified.com |
Compass Diversified è una società di private equity specializzata in acquisizioni, buyout, consolidamento del settore, ricapitalizzazione, investimenti late stage e middle market. Cerca di investire in aziende leader nel settore industriale o dei beni di consumo di marca, tessile, abbigliamento e beni di lusso, società commerciali e distributori, produzione, distribuzione, beni di consumo discrezionali, servizi e forniture commerciali, prodotti di consumo, beni strumentali, prodotti per il tempo libero, servizi di consumo, beni di prima necessità, beni durevoli per la casa, settore dei servizi alle imprese, infrastrutture sanitarie, sicurezza, componenti elettronici, prodotti alimentari e ristorazione. L'azienda preferisce investire in società con sede in Nord America.
Compass Diversified Riepilogo dei fondamenti
| CODI statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$492.04m |
| Utili (TTM) | -US$94.67m |
| Ricavi(TTM) | US$2.20b |
CODI è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CODI Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$2.20b |
| Costo del fatturato | US$1.19b |
| Profitto lordo | US$1.01b |
| Altre spese | US$1.10b |
| Utili | -US$94.67m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -1.26 |
| Margine lordo | 45.78% |
| Margine di profitto netto | -4.31% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 113.5% |
Come si è comportato CODI nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compass Diversified è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |