StoneCo (STNE) Panoramica del titolo
StoneCo Ltd. fornisce tecnologia finanziaria e soluzioni software agli esercenti e ai partner integrati per condurre il commercio elettronico attraverso i canali in-store, online e mobile in Brasile. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 6/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
STNE Community Fair Values
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Concorrenti di StoneCo Ltd.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$14.67 |
| Massimo di 52 settimane | US$19.95 |
| Minimo di 52 settimane | US$7.72 |
| Beta | 1.85 |
| Variazione di 1 mese | -2.72% |
| Variazione a 3 mesi | -21.00% |
| Variazione di 1 anno | 81.56% |
| Variazione a 3 anni | 59.98% |
| Variazione a 5 anni | -82.38% |
| Variazione dall'IPO | -53.21% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
StoneCo: High-Growth Bargain With Double-Digit Buyback Yield
Nov 22Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Performance Completely
Sep 19
Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Performance Completely
Jul 10StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
May 10The Market Lifts StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) Shares 25% But It Can Do More
Apr 27StoneCo: Valuation Is Still Attractive
Apr 14StoneCo Q4: Results Improving, But Pay Attention To This Indicator
Mar 21StoneCo Q4 Preview: A Low Bar And A High Reward Play
Mar 15The Bottom Fishing Club - StoneCo: Playing Brazil's Rebound
Feb 17StoneCo: After A 22% Drop, We Have The Opportunity (Rating Upgrade)
Feb 09StoneCo: A Rare Buying Opportunity (Rating Upgrade)
Jan 16StoneCo: Time To Be Greedy
Jan 06StoneCo: Hitting A Stone Wall Hurts
Dec 31StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Low P/E No Reason For Excitement
Dec 11StoneCo's Elevated Take-Rate Yields Massive Buyback
Nov 30
Dynamic Client Solutions And Efficiency Initiatives Drive Promising Earnings Growth
Enhanced client engagement and cross-selling strategies are driving future revenue growth and deeper client relationships.StoneCo: I Keep My 'Buy' Despite The Heavy Dip
Nov 20StoneCo: Brazil's Rising Interest Rates Pose A Threat, But Valuations Point To A Buy
Nov 07StoneCo's Dip Still Looks Tempting
Sep 24Do StoneCo's (NASDAQ:STNE) Earnings Warrant Your Attention?
Sep 12StoneCo Q2: Still Not Enough To Raise The Recommendation
Sep 04StoneCo Stock: Buy The Dip After Q2 Earnings
Aug 16StoneCo: Cheap Valuation Is Not Why I Am Bullish
Jul 23StoneCo Stock: The Dip Looks Tempting
Jul 08StoneCo: Stirring Waves In Banking
Jun 17StoneCo: Unjustified Dip In 2024 Makes It A Buy
May 28Do StoneCo's (NASDAQ:STNE) Earnings Warrant Your Attention?
May 21Why StoneCo Stock Still Remains The Ultimate Buy Before Q1 Earnings Release
May 11Investors Aren't Entirely Convinced By StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Revenues
Apr 24StoneCo: Don't Overthink - It's A Fintech Growth Stock (Rating Upgrade)
Apr 10The Good, The Bad, And The Misunderstood: StoneCo Is A Strong Buy
Mar 21StoneCo: A Very Rare Find At This Price
Mar 10Berkshire Hathaway Is Probably Making A Mistake Selling StoneCo
Feb 18Why StoneCo Stock Is The Ultimate Buy
Feb 01Revenues Tell The Story For StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) As Its Stock Soars 26%
Dec 19Rendimenti per gli azionisti
| STNE | US Diversified Financial | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.9% | 1.3% | 3.1% |
| 1Y | 81.6% | 2.6% | 14.6% |
Ritorno vs Industria: STNE ha superato il US Diversified Financial che ha restituito 2.6 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: STNE ha superato il mercato US che ha restituito 14.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| STNE volatility | |
|---|---|
| STNE Average Weekly Movement | 7.1% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.2% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: STNE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di STNE è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Pedro Zinner | www.stoneco.com.br |
StoneCo Ltd. fornisce tecnologia finanziaria e soluzioni software agli esercenti e ai partner integrati per condurre il commercio elettronico attraverso i canali in-store, online e mobile in Brasile. L'azienda offre servizi finanziari, tra cui soluzioni di pagamento, prepagamento, digital banking e credito. Distribuisce le sue soluzioni principalmente attraverso gli Stone Hub, di proprietà e in franchising, che offrono vendite e servizi iper-locali, e vende le soluzioni ai commercianti di negozi e negozi digitali attraverso i team di vendita.
StoneCo Ltd. Riepilogo dei fondamenti
| STNE statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$3.85b |
| Utili (TTM) | -US$210.58m |
| Ricavi(TTM) | US$2.58b |
STNE è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| STNE Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | R$14.23b |
| Costo del fatturato | R$3.75b |
| Profitto lordo | R$10.48b |
| Altre spese | R$11.64b |
| Utili | -R$1.16b |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -4.43 |
| Margine lordo | 73.63% |
| Margine di profitto netto | -8.17% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 140.3% |
Come si è comportato STNE nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 00:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StoneCo Ltd. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Marcelo Mizrahi | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |