Enact Holdings Valutazione
ACT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACT ( $33.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACT?
Metrica chiave: Poiché ACT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$682.64m |
| Cap. di mercato | US$5.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
RDN Radian Group | 8.5x | -5.0% | US$5.2b |
ESNT Essent Group | 8.1x | 1.4% | US$5.9b |
MTG MGIC Investment | 8.2x | -6.9% | US$6.3b |
PFSI PennyMac Financial Services | 30.9x | 55.6% | US$5.3b |
ACT Enact Holdings | 7.6x | -2.3% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.91 | US$38.70 +14.1% | 5.4% | US$42.00 | US$35.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$32.38 | US$39.10 +20.8% | 6.7% | US$43.00 | US$35.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$36.31 | US$37.92 +4.4% | 5.3% | US$41.00 | US$35.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$35.55 | US$37.25 +4.8% | 7.3% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$33.49 | US$36.17 +8.0% | 7.4% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$31.01 | US$34.50 +11.3% | 6.0% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.71 | US$34.33 +11.8% | 5.2% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.00 | US$33.17 +10.6% | 7.9% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$30.75 | US$32.50 +5.7% | 7.7% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$27.70 | US$32.00 +15.5% | 6.0% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$28.44 | US$31.14 +9.5% | 6.1% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$28.89 | US$30.29 +4.8% | 2.9% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$27.90 | US$30.50 +9.3% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$27.65 | US$30.33 +9.7% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | US$32.38 | 6 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$30.17 +10.8% | 3.0% | US$32.00 | US$29.00 | US$36.31 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.76 | US$29.71 +3.3% | 4.7% | US$32.00 | US$27.00 | US$35.55 | 7 |
| Aug ’24 | US$27.04 | US$27.21 +0.6% | 5.2% | US$29.00 | US$24.50 | US$33.49 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.13 | US$26.64 +6.0% | 5.2% | US$28.00 | US$24.50 | US$31.01 | 7 |
| Jun ’24 | US$24.95 | US$26.64 +6.8% | 5.2% | US$28.00 | US$24.50 | US$30.71 | 7 |
| May ’24 | US$24.34 | US$26.29 +8.0% | 7.5% | US$30.00 | US$24.00 | US$30.00 | 7 |
| Apr ’24 | US$22.86 | US$26.43 +15.6% | 6.9% | US$30.00 | US$24.50 | US$30.75 | 7 |
| Mar ’24 | US$24.28 | US$26.43 +8.8% | 6.9% | US$30.00 | US$24.50 | US$27.70 | 7 |
| Feb ’24 | US$24.90 | US$26.50 +6.4% | 6.9% | US$30.00 | US$24.50 | US$28.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$24.12 | US$26.71 +10.8% | 7.4% | US$30.00 | US$24.00 | US$28.89 | 7 |
| Dec ’23 | US$24.80 | US$26.71 +7.7% | 7.4% | US$30.00 | US$24.00 | US$27.90 | 7 |
| Nov ’23 | US$24.96 | US$25.71 +3.0% | 5.0% | US$28.00 | US$24.00 | US$27.65 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
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Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$565.04
7D
0.2%
1Y
61.7%