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MGIC Investment Valutazione
MTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTG ( $24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
ESNT Essent Group | 8.8x | 1.1% | US$6.5b |
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
RDN Radian Group | 8.6x | -1.8% | US$5.3b |
COOP Mr. Cooper Group | 8.3x | 11.7% | US$5.9b |
MTG MGIC Investment | 8.3x | -5.6% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.97 | US$25.88 +7.9% | 8.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$24.51 | US$24.00 -2.1% | 6.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$21.62 | US$22.69 +4.9% | 6.5% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.00 | US$22.56 +7.4% | 5.8% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$20.55 | US$22.31 +8.6% | 6.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$21.89 | US$22.13 +1.1% | 7.0% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$19.82 | US$22.13 +11.6% | 7.0% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.97 | US$21.06 +5.5% | 7.1% | US$23.50 | US$18.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$19.29 | US$19.69 +2.1% | 6.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.73 | US$19.57 +10.4% | 4.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$16.92 | US$19.67 +16.2% | 4.8% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$16.69 | US$19.33 +15.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$17.77 | US$19.07 +7.3% | 6.3% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$16.76 | US$17.43 +4.0% | 6.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$24.51 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.79 | US$17.29 +9.5% | 6.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$21.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.20 | US$17.29 +13.7% | 6.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$21.00 | 7 |
| May ’24 | US$14.92 | US$17.00 +13.9% | 5.4% | US$18.00 | US$15.00 | US$20.55 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.42 | US$16.50 +23.0% | 7.1% | US$18.00 | US$14.50 | US$21.89 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.72 | US$16.19 +18.0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$19.82 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.23 | US$16.19 +13.8% | 9.0% | US$18.00 | US$14.00 | US$19.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.00 | US$16.44 +26.4% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$19.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.49 | US$16.44 +21.8% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$17.73 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.65 | US$17.00 +24.5% | 7.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.92 | 8 |
| Oct ’23 | US$12.82 | US$18.31 +42.8% | 10.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.69 | 8 |
| Sep ’23 | US$13.95 | US$18.31 +31.3% | 10.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.77 | 8 |
| Aug ’23 | US$14.16 | US$17.94 +26.7% | 12.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$16.76 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.