MGIC Investment Corporation

NYSE:MTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.1b

MGIC Investment Valutazione

MTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.92
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTG ( $24.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTG?

Metrica chiave: Poiché MTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTG su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$762.99m
Cap. di mercatoUS$6.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
ESNT Essent Group
8.2x1.0%US$6.2b
RDN Radian Group
7.8x-2.0%US$4.8b
ACT Enact Holdings
7.4x-2.8%US$5.2b
PFSI PennyMac Financial Services
16.5x31.1%US$5.3b
MTG MGIC Investment
7.9x-5.3%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$561.17m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTG 7.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.13
US$27.00
+11.9%
6.3%US$30.00US$25.00n/a7
Feb ’26US$25.54
US$26.29
+2.9%
7.5%US$30.00US$24.00n/a7
Jan ’26US$23.71
US$26.07
+10.0%
9.3%US$30.00US$23.50n/a7
Dec ’25US$26.26
US$26.21
-0.2%
9.1%US$30.00US$23.50n/a7
Nov ’25US$23.56
US$26.64
+13.1%
9.4%US$30.00US$23.50n/a7
Oct ’25US$25.39
US$26.13
+2.9%
9.2%US$30.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$25.43
US$25.88
+1.7%
8.9%US$30.00US$23.00n/a8
Aug ’25US$24.51
US$24.00
-2.1%
6.3%US$26.00US$22.00n/a8
Jul ’25US$21.62
US$22.69
+4.9%
6.5%US$25.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$21.00
US$22.56
+7.4%
5.8%US$24.00US$20.00n/a8
May ’25US$20.55
US$22.31
+8.6%
6.6%US$24.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$21.89
US$22.13
+1.1%
7.0%US$24.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$19.82
US$22.13
+11.6%
7.0%US$24.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$19.97
US$21.06
+5.5%
7.1%US$23.50US$18.50US$25.548
Jan ’25US$19.29
US$19.69
+2.1%
6.3%US$22.00US$18.00US$23.718
Dec ’24US$17.73
US$19.57
+10.4%
4.6%US$21.00US$18.00US$26.267
Nov ’24US$16.92
US$19.67
+16.2%
4.8%US$21.00US$18.00US$23.566
Oct ’24US$16.69
US$19.33
+15.8%
5.7%US$21.00US$18.00US$25.396
Sep ’24US$17.77
US$19.07
+7.3%
6.3%US$21.00US$17.50US$25.437
Aug ’24US$16.76
US$17.43
+4.0%
6.0%US$18.00US$15.00US$24.517
Jul ’24US$15.79
US$17.29
+9.5%
6.0%US$18.00US$15.00US$21.627
Jun ’24US$15.20
US$17.29
+13.7%
6.0%US$18.00US$15.00US$21.007
May ’24US$14.92
US$17.00
+13.9%
5.4%US$18.00US$15.00US$20.557
Apr ’24US$13.42
US$16.50
+23.0%
7.1%US$18.00US$14.50US$21.897
Mar ’24US$13.72
US$16.19
+18.0%
8.5%US$18.00US$14.00US$19.828
Feb ’24US$14.23
US$16.19
+13.8%
9.0%US$18.00US$14.00US$19.978
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$27.00
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGIC Investment Corporation è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research