Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Ellington Financial Valutazione

EFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFC ( $12.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFC?

Metrica chiave: Poiché EFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFC su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$107.93m
Cap. di mercatoUS$1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x73.7%US$1.1b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x6.6%US$1.1b
ORC Orchid Island Capital
10.5x-123.6%US$622.8m
IVR Invesco Mortgage Capital
8.1x57.0%US$508.3m
EFC Ellington Financial
10.2x17.5%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EFC 10.2xMedia del settore 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.13
US$13.75
+13.4%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.36
US$13.75
+11.2%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Nov ’25US$11.95
US$13.75
+15.1%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.58
US$13.61
+8.2%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.15
US$13.50
+2.7%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.65
US$13.43
+6.2%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$13.50
+13.7%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.12
US$13.50
+11.4%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.61
US$13.54
+16.6%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.62
US$13.89
+19.6%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.34
US$14.18
+25.0%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.47
US$14.57
+16.9%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.6%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Dec ’24US$13.12
US$14.75
+12.4%
4.3%US$15.50US$14.00US$12.366
Nov ’24US$12.24
US$14.75
+20.5%
4.3%US$15.50US$14.00US$11.956
Oct ’24US$12.47
US$14.43
+15.7%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.587
Sep ’24US$13.37
US$14.38
+7.5%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.158
Aug ’24US$13.52
US$14.34
+6.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.658
Jul ’24US$13.80
US$14.09
+2.1%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.878
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.128
May ’24US$12.52
US$14.28
+14.1%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.618
Apr ’24US$12.21
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.628
Mar ’24US$12.68
US$14.66
+15.6%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.348
Feb ’24US$14.14
US$14.59
+3.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.478
Jan ’24US$12.37
US$15.03
+21.5%
7.0%US$17.00US$13.75US$12.718
Dec ’23US$13.88
US$15.03
+8.3%
7.0%US$17.00US$13.75US$13.128

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ellington Financial Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG