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Ellington Financial Valutazione
EFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFC ( $13.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16.4x | 22.5% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.9x | 12.4% | US$1.6b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.5x | -0.8% | US$1.2b |
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 11.6x | 15.0% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 4.8% | US$14.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.65 | US$13.43 +6.2% | 5.8% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.87 | US$13.50 +13.7% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.12 | US$13.50 +11.4% | 6.3% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.61 | US$13.54 +16.6% | 6.1% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.62 | US$13.89 +19.6% | 6.9% | US$15.50 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$11.34 | US$14.18 +25.0% | 6.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.47 | US$14.57 +16.9% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$14.57 +14.6% | 5.0% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.24 | US$14.75 +20.5% | 4.3% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$14.43 +15.7% | 6.3% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$13.37 | US$14.38 +7.5% | 6.0% | US$15.50 | US$13.00 | US$13.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.52 | US$14.34 +6.1% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.65 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.80 | US$14.09 +2.1% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$11.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.60 | US$14.09 +11.9% | 6.1% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.12 | 8 |
| May ’24 | US$12.52 | US$14.28 +14.1% | 5.1% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.61 | 8 |
| Apr ’24 | US$12.21 | US$14.66 +20.0% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.62 | 8 |
| Mar ’24 | US$12.68 | US$14.66 +15.6% | 5.0% | US$15.50 | US$13.75 | US$11.34 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.14 | US$14.59 +3.2% | 4.7% | US$15.50 | US$13.75 | US$12.47 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.37 | US$15.03 +21.5% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.88 | US$15.03 +8.3% | 7.0% | US$17.00 | US$13.75 | US$13.12 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.11 | US$15.16 +15.6% | 6.4% | US$17.00 | US$13.75 | US$12.24 | 8 |
| Oct ’23 | US$11.37 | US$16.47 +44.8% | 5.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$12.47 | 8 |
| Sep ’23 | US$14.16 | US$16.47 +16.3% | 5.5% | US$17.50 | US$15.00 | US$13.37 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.