Two Harbors Investment Valutazione
TWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWO ( $13.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWO?
Metrica chiave: Poiché TWO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | US$249.98m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
LADR Ladder Capital | 13.6x | -0.2% | US$1.5b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.3x | 6.1% | US$1.2b |
CIM Chimera Investment | 12.3x | 19.0% | US$1.1b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.8x | 25.8% | US$1.1b |
TWO Two Harbors Investment | 5.7x | -13.2% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.76 | US$13.75 -0.07% | 6.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$12.75 | US$13.63 +6.9% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$11.83 | US$13.72 +16.0% | 9.1% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$11.75 | US$13.78 +17.3% | 9.2% | US$15.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$11.40 | US$14.13 +23.9% | 10.8% | US$15.75 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$13.04 | US$14.71 +12.8% | 4.7% | US$15.75 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.16 | US$14.50 +2.4% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.34 | US$14.42 +8.1% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.99 | US$14.25 +9.7% | 6.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.85 | US$14.08 +9.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.73 | US$14.08 +10.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.21 | US$14.33 +8.5% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.76 | US$14.21 +11.4% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$14.21 +10.5% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.75 | 7 |
| Jan ’25 | US$13.93 | US$14.21 +2.0% | 12.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.83 | 7 |
| Dec ’24 | US$14.03 | US$13.25 -5.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.75 | 6 |
| Nov ’24 | US$12.20 | US$13.67 +12.0% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.40 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.24 | US$14.58 +10.1% | 5.4% | US$16.00 | US$13.50 | US$13.04 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.81 | US$14.50 +5.0% | 5.2% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.16 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.69 | US$14.21 +3.8% | 6.2% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.88 | US$14.43 +4.0% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$14.43 +12.2% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.85 | 7 |
| May ’24 | US$13.73 | US$16.56 +20.6% | 8.5% | US$19.00 | US$14.50 | US$12.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.71 | US$17.44 +18.5% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$13.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$17.44 +8.1% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$12.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.28 | US$16.75 -8.4% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.86 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 10:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Two Harbors Investment Corp. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Merrill Ross | BGB Securities, Inc. |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |