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Two Harbors Investment Valutazione
TWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWO ( $13.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 195.8x | 137.2% | US$1.5b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.5x | -0.8% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 15.9x | 12.4% | US$1.6b |
MFA MFA Financial | 19.6x | 30.2% | US$1.3b |
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.16 | US$14.50 +2.4% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.34 | US$14.42 +8.1% | 3.7% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.99 | US$14.25 +9.7% | 6.0% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.85 | US$14.08 +9.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.73 | US$14.08 +10.6% | 6.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.21 | US$14.33 +8.5% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.76 | US$14.21 +11.4% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.86 | US$14.21 +10.5% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$13.93 | US$14.21 +2.0% | 12.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$14.03 | US$13.25 -5.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.20 | US$13.67 +12.0% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$13.24 | US$14.58 +10.1% | 5.4% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$13.81 | US$14.50 +5.0% | 5.2% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.16 | 7 |
| Aug ’24 | US$13.69 | US$14.21 +3.8% | 6.2% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.88 | US$14.43 +4.0% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$14.43 +12.2% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.85 | 7 |
| May ’24 | US$13.73 | US$16.56 +20.6% | 8.5% | US$19.00 | US$14.50 | US$12.73 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.71 | US$17.44 +18.5% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$13.21 | 8 |
| Mar ’24 | US$16.13 | US$17.44 +8.1% | 4.8% | US$19.00 | US$16.00 | US$12.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$18.28 | US$16.75 -8.4% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.77 | US$16.33 +3.6% | 4.9% | US$17.50 | US$15.00 | US$13.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$16.52 | US$16.08 -2.6% | 3.8% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.03 | 6 |
| Nov ’23 | US$14.20 | US$17.83 +25.6% | 9.4% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.20 | 6 |
| Oct ’23 | US$13.28 | US$20.83 +56.9% | 4.3% | US$22.00 | US$20.00 | US$13.24 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.04 | US$21.00 +10.3% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$13.81 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.