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PennyMac Mortgage Investment Trust Valutazione
PMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMT ( $13.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -18.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.8x | ||
TWO Two Harbors Investment | 16x | 23.9% | US$1.4b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 164.4x | 110.2% | US$1.2b |
MFA MFA Financial | 19.1x | 31.7% | US$1.2b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.5x | 22.5% | US$1.0b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.6x | -0.5% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.29 | US$14.72 +3.0% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$14.21 | US$14.72 +3.6% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.58 | US$14.72 +8.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.60 | US$14.75 +8.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$13.68 | US$14.79 +8.1% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.33 | US$14.69 +2.5% | 4.8% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.60 | US$14.63 +0.2% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.28 | US$14.63 +2.4% | 5.1% | US$16.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.44 | US$14.56 +0.8% | 3.6% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.95 | US$14.19 -5.1% | 5.8% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.40 | US$14.14 -1.8% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.01 | US$14.14 +8.7% | 5.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$12.40 | US$13.64 +10.0% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$14.25 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.46 | US$13.69 +1.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | US$14.21 | 8 |
| Aug ’24 | US$12.73 | US$13.81 +8.5% | 8.1% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.58 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.48 | US$13.94 +3.4% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.60 | 8 |
| Jun ’24 | US$11.95 | US$13.94 +16.6% | 9.0% | US$16.00 | US$12.50 | US$13.68 | 8 |
| May ’24 | US$12.31 | US$14.22 +15.5% | 8.5% | US$16.00 | US$12.50 | US$14.33 | 9 |
| Apr ’24 | US$12.33 | US$14.78 +19.9% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.60 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.99 | US$14.78 +13.8% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.28 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.40 | US$15.05 -2.3% | 6.0% | US$16.00 | US$13.50 | US$14.44 | 10 |
| Jan ’24 | US$12.39 | US$15.45 +24.7% | 7.7% | US$18.00 | US$13.50 | US$14.95 | 10 |
| Dec ’23 | US$15.26 | US$15.45 +1.2% | 9.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.40 | 10 |
| Nov ’23 | US$13.70 | US$15.55 +13.5% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | US$13.01 | 10 |
| Oct ’23 | US$11.78 | US$16.45 +39.6% | 6.4% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.