Franklin BSP Realty Trust Valutazione
FBRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBRT ( $12.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBRT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBRT?
Metrica chiave: Poiché FBRT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBRT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$67.17m |
| Cap. di mercato | US$1.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
MFA MFA Financial | 6.7x | -4.9% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.1x | 8.4% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.8x | 64.4% | US$1.0b |
LADR Ladder Capital | 15.4x | 11.9% | US$1.5b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.7x | 24.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.86 | US$15.20 +18.2% | 3.4% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.98 | US$15.20 +17.1% | 3.4% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.85 | US$15.20 +18.3% | 3.4% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$15.10 +10.9% | 3.2% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.65 | US$15.10 +19.4% | 3.2% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$14.67 +8.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$12.65 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.16 | US$14.67 +3.6% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$12.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$14.17 +4.2% | 3.3% | US$14.50 | US$13.50 | US$12.74 | 3 |
| May ’24 | US$12.39 | US$13.83 +11.6% | 3.4% | US$14.50 | US$13.50 | US$12.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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