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Franklin BSP Realty Trust Valutazione
FBRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBRT ( $12.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FBRT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FBRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBRT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
LADR Ladder Capital | 15.9x | 12.4% | US$1.6b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.5x | -0.8% | US$1.2b |
EFC Ellington Financial | 11.6x | 15.0% | US$1.2b |
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16.4x | 22.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FBRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FBRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBRT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FBRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.62 | US$15.10 +10.9% | 3.2% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.65 | US$15.10 +19.4% | 3.2% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$14.67 +8.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$12.65 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.16 | US$14.67 +3.6% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$12.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$14.17 +4.2% | 3.3% | US$14.50 | US$13.50 | US$12.74 | 3 |
| May ’24 | US$12.39 | US$13.83 +11.6% | 3.4% | US$14.50 | US$13.50 | US$12.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.