Chimera Investment Valutazione
CIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIM ($14.99) is trading above our estimate of fair value ($12.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: CIM is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
RWT Redwood Trust | 13.4x | 19.3% | US$961.4m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 12.8x | 14.0% | US$708.9m |
MFA MFA Financial | 19x | 28.2% | US$1.2b |
DX Dynex Capital | 17.5x | 27.5% | US$1.4b |
CIM Chimera Investment | 8.6x | -5.9% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (15.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the US Mortgage REITs industry average (10.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.99 | US$16.25 +8.4% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.51 | US$16.25 +4.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.48 | US$15.75 +1.7% | 1.6% | US$16.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.25 | US$14.63 +2.6% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.51 | US$14.63 +16.9% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.90 | US$14.63 +22.9% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.75 | US$14.63 +14.7% | 2.6% | US$15.00 | US$14.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.14 | US$15.75 +19.9% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.67 | US$15.75 +7.4% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$14.97 | US$16.50 +10.2% | 7.4% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$16.08 | US$16.50 +2.6% | 9.1% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.70 | US$17.25 +17.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.99 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.38 | US$17.25 +5.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.51 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.27 | US$17.00 -7.0% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$15.48 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.78 | US$17.00 -9.5% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$14.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$17.31 | US$17.00 -1.8% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$12.51 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.79 | US$17.00 +14.9% | 4.2% | US$18.00 | US$16.50 | US$11.90 | 3 |
| May ’24 | US$16.47 | US$19.75 +19.9% | 4.7% | US$21.00 | US$18.75 | US$12.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.92 | US$20.50 +21.2% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.62 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.96 | US$20.50 +8.1% | 3.4% | US$21.00 | US$19.50 | US$13.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.62 | US$20.00 -11.6% | 3.5% | US$21.00 | US$19.50 | US$14.67 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.50 | US$22.50 +36.4% | 12.5% | US$27.00 | US$19.50 | US$14.97 | 4 |
| Dec ’23 | US$20.91 | US$21.75 +4.0% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$16.08 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.34 | US$21.75 +6.9% | 17.2% | US$27.00 | US$16.50 | US$14.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.