Chimera Investment Corporation

NYSE:CIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Chimera Investment Valutazione

CIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIM ( $14.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIM?

Metrica chiave: Poiché CIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIM su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniUS$270.71m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
DX Dynex Capital
17.9x23.4%US$1.4b
RWT Redwood Trust
13.4x19.7%US$948.4m
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
TRTX TPG RE Finance Trust
13x14.0%US$718.6m
CIM Chimera Investment
4.4x-27.1%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CIM 4.4xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.66
US$16.00
+9.1%
3.1%US$16.50US$15.50n/a2
Nov ’25US$14.99
US$16.25
+8.4%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Oct ’25US$15.51
US$16.25
+4.8%
4.6%US$17.00US$15.50n/a2
Sep ’25US$15.48
US$15.75
+1.7%
1.6%US$16.00US$15.50n/a2
Aug ’25US$14.25
US$14.63
+2.6%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jul ’25US$12.51
US$14.63
+16.9%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Jun ’25US$11.90
US$14.63
+22.9%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
May ’25US$12.75
US$14.63
+14.7%
2.6%US$15.00US$14.25n/a2
Mar ’25US$13.14
US$15.75
+19.9%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Feb ’25US$14.67
US$15.75
+7.4%
4.8%US$16.50US$15.00n/a2
Jan ’25US$14.97
US$16.50
+10.2%
7.4%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’24US$16.08
US$16.50
+2.6%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$14.70
US$17.25
+17.3%
4.3%US$18.00US$16.50US$14.992
Oct ’24US$16.38
US$17.25
+5.3%
4.3%US$18.00US$16.50US$15.512
Sep ’24US$18.27
US$17.00
-7.0%
4.2%US$18.00US$16.50US$15.483
Aug ’24US$18.78
US$17.00
-9.5%
4.2%US$18.00US$16.50US$14.253
Jul ’24US$17.31
US$17.00
-1.8%
4.2%US$18.00US$16.50US$12.513
Jun ’24US$14.79
US$17.00
+14.9%
4.2%US$18.00US$16.50US$11.903
May ’24US$16.47
US$19.75
+19.9%
4.7%US$21.00US$18.75US$12.753
Apr ’24US$16.92
US$20.50
+21.2%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.623
Mar ’24US$18.96
US$20.50
+8.1%
3.4%US$21.00US$19.50US$13.143
Feb ’24US$22.62
US$20.00
-11.6%
3.5%US$21.00US$19.50US$14.673
Jan ’24US$16.50
US$22.50
+36.4%
12.5%US$27.00US$19.50US$14.974
Dec ’23US$20.91
US$21.75
+4.0%
17.2%US$27.00US$16.50US$16.084
Nov ’23US$20.34
US$21.75
+6.9%
17.2%US$27.00US$16.50US$14.704

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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