MFA Financial, Inc.

NYSE:MFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

MFA Financial Valutazione

MFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MFA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MFA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFA?

Metrica chiave: Poiché MFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFA su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniUS$169.85m
Cap. di mercatoUS$1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.4x25.2%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9x6.6%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x73.7%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.2x11.9%US$1.5b
MFA MFA Financial
6.2x-3.3%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MFA 6.2xMedia del settore 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.39
US$15.79
+51.9%
39.8%US$31.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$11.11
US$15.93
+43.4%
39.2%US$31.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$12.18
US$16.07
+31.9%
38.4%US$31.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$12.38
US$15.93
+28.7%
39.0%US$31.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$12.52
US$15.43
+23.2%
41.4%US$31.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$10.97
US$14.86
+35.4%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$10.48
US$14.86
+41.8%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$10.70
US$14.86
+38.9%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
May ’25US$10.79
US$14.86
+37.7%
44.6%US$31.00US$11.00n/a7
Apr ’25US$11.24
US$14.93
+32.8%
44.2%US$31.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$11.23
US$14.93
+32.9%
44.2%US$31.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$11.30
US$14.86
+31.5%
44.5%US$31.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$11.27
US$14.71
+30.6%
45.3%US$31.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$11.07
US$15.04
+35.9%
47.6%US$31.00US$11.00US$11.116
Nov ’24US$9.30
US$15.29
+64.4%
46.1%US$31.00US$11.00US$12.186
Oct ’24US$9.61
US$15.54
+61.7%
44.9%US$31.00US$11.00US$12.386
Sep ’24US$10.94
US$15.63
+42.8%
44.4%US$31.00US$11.00US$12.526
Aug ’24US$11.25
US$15.63
+38.9%
44.4%US$31.00US$11.00US$10.976
Jul ’24US$11.24
US$15.46
+37.5%
45.2%US$31.00US$11.00US$10.486
Jun ’24US$10.81
US$15.46
+43.0%
45.2%US$31.00US$11.00US$10.706
May ’24US$10.43
US$15.33
+47.0%
46.0%US$31.00US$11.00US$10.796
Apr ’24US$9.92
US$15.50
+56.3%
45.0%US$31.00US$11.00US$11.246
Mar ’24US$10.45
US$15.50
+48.3%
45.0%US$31.00US$11.00US$11.236
Feb ’24US$12.16
US$15.50
+27.5%
45.0%US$31.00US$11.00US$11.306
Jan ’24US$9.85
US$15.42
+56.5%
45.5%US$31.00US$11.00US$11.276
Dec ’23US$11.19
US$15.08
+34.8%
47.8%US$31.00US$10.00US$11.076

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MFA Financial, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.