Adamas Trust Valutazione
ADAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ADAM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ADAM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADAM?
Metrica chiave: Poiché ADAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Utili | US$17.38m |
| Cap. di mercato | US$630.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
TRTX TPG RE Finance Trust | 12.8x | 19.88% | US$685.3m |
MFA MFA Financial | 9.9x | 19.59% | US$945.6m |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 17.2x | 40.65% | US$1.1b |
EFC Ellington Financial | 11.7x | 17.84% | US$1.3b |
ADAM Adamas Trust | 35.3x | 46.56% | US$630.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.98 | US$10.54 +51.03% | 57.35% | US$24.00 | US$7.25 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$7.22 | US$10.46 +44.85% | 58.27% | US$24.00 | US$6.75 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$6.58 | US$10.46 +58.94% | 58.27% | US$24.00 | US$6.75 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$6.76 | US$9.93 +46.87% | 58.32% | US$24.00 | US$6.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$6.53 | US$9.93 +52.05% | 58.32% | US$24.00 | US$6.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$6.35 | US$9.43 +48.48% | 63.54% | US$24.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$6.49 | US$9.50 +46.38% | 62.59% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$7.01 | US$9.50 +35.52% | 62.59% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$6.03 | US$9.50 +57.55% | 62.59% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$6.06 | US$9.93 +63.84% | 59.73% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.14 | US$9.93 +61.70% | 59.73% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.72 | US$10.42 +82.11% | 60.11% | US$24.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.12 | US$10.42 +70.21% | 60.11% | US$24.00 | US$6.50 | US$6.97 | 6 |
| Sep ’25 | US$6.67 | US$10.42 +56.17% | 60.11% | US$24.00 | US$6.50 | US$7.22 | 6 |
| Aug ’25 | US$6.35 | US$11.00 +73.23% | 61.12% | US$24.00 | US$6.00 | US$6.58 | 5 |
| Jul ’25 | US$5.73 | US$11.00 +91.97% | 61.12% | US$24.00 | US$6.00 | US$6.76 | 5 |
| Jun ’25 | US$5.95 | US$11.00 +84.87% | 61.12% | US$24.00 | US$6.00 | US$6.53 | 5 |
| May ’25 | US$7.02 | US$12.40 +76.64% | 48.08% | US$24.00 | US$7.50 | US$6.35 | 5 |
| Apr ’25 | US$7.26 | US$12.50 +72.18% | 47.06% | US$24.00 | US$8.00 | US$6.49 | 5 |
| Mar ’25 | US$7.13 | US$13.40 +87.94% | 43.35% | US$24.00 | US$8.50 | US$7.01 | 5 |
| Feb ’25 | US$7.97 | US$13.40 +68.13% | 43.35% | US$24.00 | US$8.50 | US$6.03 | 5 |
| Jan ’25 | US$8.53 | US$13.40 +57.09% | 43.35% | US$24.00 | US$8.50 | US$6.06 | 5 |
| Dec ’24 | US$9.16 | US$14.63 +59.66% | 40.26% | US$24.00 | US$8.50 | US$6.14 | 4 |
| Nov ’24 | US$7.93 | US$15.31 +93.10% | 34.58% | US$24.00 | US$10.25 | US$5.72 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.49 | US$14.05 +65.49% | 38.20% | US$24.00 | US$9.00 | US$6.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adamas Trust, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |