Apollo Commercial Real Estate Finance Valutazione
ARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARI ( $9.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARI?
Metrica chiave: Poiché ARI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.9x |
| Vendite | US$161.10m |
| Cap. di mercato | US$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
RC Ready Capital | 8.7x | 36.4% | US$1.2b |
TWO Two Harbors Investment | 10x | -56.8% | US$1.2b |
DX Dynex Capital | 11.6x | -45.5% | US$1.4b |
CIM Chimera Investment | 2.7x | -10.1% | US$1.2b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 7.9x | 3.5% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.9x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.20 | US$9.00 -2.2% | 3.9% | US$9.50 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.78 | US$9.13 +3.9% | 6.0% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.87 | US$9.56 +7.8% | 3.9% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.59 | US$9.63 -9.1% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.65 | US$9.88 -7.3% | 2.2% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.65 | US$9.75 +1.0% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.10 | US$10.00 -1.0% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.00 | US$10.25 +2.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.94 | US$10.88 -0.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.28 | US$10.88 -3.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.32 | US$10.63 -6.1% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.74 | US$10.25 -12.7% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.11 | US$10.17 -8.5% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.18 | US$10.17 -0.1% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | US$8.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.13 | US$10.33 +2.0% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | US$8.87 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.93 | US$10.50 -3.9% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.59 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$10.50 -0.3% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.32 | US$10.25 -9.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$9.65 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.35 | US$10.25 -1.0% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$10.10 | 4 |
| May ’24 | US$10.01 | US$10.50 +4.9% | 8.9% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.00 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.31 | US$11.63 +24.9% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.25 | US$11.63 +3.3% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$12.29 | US$11.75 -4.4% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.32 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.76 | US$11.38 +5.7% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.74 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.24 | US$11.38 -7.1% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.11 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.27 | US$11.17 -0.9% | 10.6% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%