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Apollo Commercial Real Estate Finance Valutazione
ARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARI ( $10.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.47b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4x | ||
RC Ready Capital | 6.2x | 65.6% | US$1.4b |
TWO Two Harbors Investment | 2.8x | -135.3% | US$1.5b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.3x | -13.1% | US$1.2b |
MFA MFA Financial | 4.9x | 3.7% | US$1.3b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 8.3x | 14.4% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 8.3x |
Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$10.59 | US$9.63 -9.1% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$10.65 | US$9.88 -7.3% | 2.2% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$9.65 | US$9.75 +1.0% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$10.10 | US$10.00 -1.0% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.00 | US$10.25 +2.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$10.94 | US$10.88 -0.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$11.28 | US$10.88 -3.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$11.32 | US$10.63 -6.1% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$11.74 | US$10.25 -12.7% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$11.11 | US$10.17 -8.5% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$10.18 | US$10.17 -0.1% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$10.13 | US$10.33 +2.0% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$10.93 | US$10.50 -3.9% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.59 | 4 |
Aug ’24 | US$10.53 | US$10.50 -0.3% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.65 | 4 |
Jul ’24 | US$11.32 | US$10.25 -9.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$9.65 | 4 |
Jun ’24 | US$10.35 | US$10.25 -1.0% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$10.10 | 4 |
May ’24 | US$10.01 | US$10.50 +4.9% | 8.9% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.00 | 4 |
Apr ’24 | US$9.31 | US$11.63 +24.9% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
Mar ’24 | US$11.25 | US$11.63 +3.3% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.28 | 4 |
Feb ’24 | US$12.29 | US$11.75 -4.4% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.32 | 4 |
Jan ’24 | US$10.76 | US$11.38 +5.7% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.74 | 4 |
Dec ’23 | US$12.24 | US$11.38 -7.1% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.11 | 4 |
Nov ’23 | US$11.27 | US$11.17 -0.9% | 10.6% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.18 | 3 |
Oct ’23 | US$8.30 | US$12.17 +46.6% | 7.0% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.13 | 3 |
Sep ’23 | US$11.37 | US$12.67 +11.4% | 1.9% | US$13.00 | US$12.50 | US$10.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.