Dynex Capital Valutazione
DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DX ( $12.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX?
Metrica chiave: Poiché DX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$79.42m |
| Cap. di mercato | US$1.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
CIM Chimera Investment | 4.4x | -27.1% | US$1.2b |
RWT Redwood Trust | 13.2x | 19.7% | US$933.8m |
MFA MFA Financial | 6.7x | -4.9% | US$1.1b |
LADR Ladder Capital | 15.4x | 11.9% | US$1.5b |
DX Dynex Capital | 18x | 27.5% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.49 | US$13.83 +10.8% | 4.9% | US$15.00 | US$13.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$12.13 | US$13.83 +14.0% | 4.9% | US$15.00 | US$13.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$12.52 | US$13.92 +11.2% | 4.7% | US$15.00 | US$13.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$12.60 | US$13.67 +8.5% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$12.16 | US$13.58 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$11.72 | US$13.63 +16.3% | 7.3% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.25 | US$13.65 +11.4% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.86 | US$13.65 +15.1% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.31 | US$13.75 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.38 | US$13.75 +11.1% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.44 | US$13.75 +10.5% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 7.5% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.82 | US$13.00 +10.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$12.13 | 2 |
| Oct ’24 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.52 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.60 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.03 | US$14.17 +8.7% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.59 | US$14.00 +11.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$11.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.46 | US$14.00 +22.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.25 | 3 |
| May ’24 | US$11.46 | US$14.67 +28.0% | 5.8% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.12 | US$15.44 +27.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.31 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.92 | US$15.44 +19.5% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.38 | 4 |
| Feb ’24 | US$14.78 | US$15.44 +4.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.44 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.72 | US$14.00 +10.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.11 | US$13.13 +0.1% | 1.6% | US$13.50 | US$13.00 | US$11.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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