Dynex Capital, Inc.

NYSE:DX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Dynex Capital Valutazione

DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.70
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DX ( $13.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX?

Metrica chiave: Poiché DX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DX su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$106.20m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
MFA MFA Financial
6.4x-3.4%US$1.1b
CIM Chimera Investment
4.5x-30.8%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.6x25.2%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x73.7%US$1.1b
DX Dynex Capital
10.6x17.0%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DX 10.6xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.34
US$13.58
+1.8%
7.1%US$15.00US$12.00n/a6
Feb ’26US$13.27
US$13.58
+2.4%
7.1%US$15.00US$12.00n/a6
Jan ’26US$12.65
US$13.67
+8.0%
6.1%US$15.00US$12.50n/a6
Dec ’25US$12.55
US$13.67
+8.9%
6.1%US$15.00US$12.50n/a6
Nov ’25US$12.13
US$13.83
+14.0%
4.9%US$15.00US$13.25n/a6
Oct ’25US$12.52
US$13.92
+11.2%
4.7%US$15.00US$13.25n/a6
Sep ’25US$12.60
US$13.67
+8.5%
6.7%US$15.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$12.16
US$13.58
+11.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$11.72
US$13.63
+16.3%
7.3%US$15.00US$12.25n/a6
Jun ’25US$12.25
US$13.65
+11.4%
8.0%US$15.00US$12.25n/a5
May ’25US$11.86
US$13.65
+15.1%
8.0%US$15.00US$12.25n/a5
Apr ’25US$12.31
US$13.75
+11.7%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Mar ’25US$12.38
US$13.75
+11.1%
6.6%US$15.00US$12.50n/a4
Feb ’25US$12.44
US$13.75
+10.5%
6.6%US$15.00US$12.50US$13.274
Jan ’25US$12.52
US$13.67
+9.2%
7.5%US$15.00US$12.50US$12.653
Dec ’24US$11.82
US$13.00
+10.0%
15.4%US$15.00US$11.00US$12.552
Nov ’24US$10.40
US$13.00
+25.0%
15.4%US$15.00US$11.00US$12.132
Oct ’24US$11.94
US$14.50
+21.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.522
Sep ’24US$13.04
US$14.17
+8.6%
4.4%US$15.00US$13.50US$12.603
Aug ’24US$13.03
US$14.17
+8.7%
4.4%US$15.00US$13.50US$12.163
Jul ’24US$12.59
US$14.00
+11.2%
5.1%US$15.00US$13.50US$11.723
Jun ’24US$11.46
US$14.00
+22.2%
5.1%US$15.00US$13.50US$12.253
May ’24US$11.46
US$14.67
+28.0%
5.8%US$15.50US$13.50US$11.863
Apr ’24US$12.12
US$15.44
+27.4%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.314
Mar ’24US$12.92
US$15.44
+19.5%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.384
Feb ’24US$14.78
US$15.44
+4.4%
2.4%US$16.00US$15.00US$12.444
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$13.58
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynex Capital, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.