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Dynex Capital Valutazione
DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DX ( $12.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$912.18m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 2.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.9x | ||
CMTG Claros Mortgage Trust | 26.9x | 36.9% | US$957.4m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.3x | 23.5% | US$820.2m |
MFA MFA Financial | 4.8x | 1.1% | US$1.2b |
NYMT New York Mortgage Trust | 3.5x | -1.2% | US$528.1m |
DX Dynex Capital | 18.6x | 13.1% | US$912.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 18.6x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$12.21 | US$13.92 +14.0% | 4.7% | US$15.00 | US$13.25 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$12.60 | US$13.67 +8.5% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$12.16 | US$13.58 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$11.72 | US$13.63 +16.3% | 7.3% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$12.25 | US$13.65 +11.4% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
May ’25 | US$11.86 | US$13.65 +15.1% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$12.31 | US$13.75 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.38 | US$13.75 +11.1% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$12.44 | US$13.75 +10.5% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 7.5% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$11.82 | US$13.00 +10.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$12.52 | 2 |
Sep ’24 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.60 | 3 |
Aug ’24 | US$13.03 | US$14.17 +8.7% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.16 | 3 |
Jul ’24 | US$12.59 | US$14.00 +11.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$11.72 | 3 |
Jun ’24 | US$11.46 | US$14.00 +22.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.25 | 3 |
May ’24 | US$11.46 | US$14.67 +28.0% | 5.8% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.86 | 3 |
Apr ’24 | US$12.12 | US$15.44 +27.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.31 | 4 |
Mar ’24 | US$12.92 | US$15.44 +19.5% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.38 | 4 |
Feb ’24 | US$14.78 | US$15.44 +4.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.44 | 4 |
Jan ’24 | US$12.72 | US$14.00 +10.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.52 | 4 |
Dec ’23 | US$13.11 | US$13.13 +0.1% | 1.6% | US$13.50 | US$13.00 | US$11.82 | 4 |
Oct ’23 | US$11.65 | US$17.06 +46.5% | 0.6% | US$17.25 | US$17.00 | US$11.94 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.