Dynex Capital, Inc.

Report azionario NYSE:DX

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Dynex Capital Valutazione

DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$9.42
Fair Value
35.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DX ( $12.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DX?

Metrica chiave: Poiché DX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DX su PE?
Rapporto PE29x
UtiliUS$56.95m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
LADR Ladder Capital
15.4x1.41%US$1.4b
ABR Arbor Realty Trust
13.9x8.43%US$2.6b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
11.3x17.72%US$910.0m
RITM Rithm Capital
8.7x22.39%US$5.9b
DX Dynex Capital
29x130.96%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DX 29.0xMedia del settore 13.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 52.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.73
US$13.92
+9.32%
7.88%US$16.00US$13.00n/a6
Sep ’26US$12.62
US$13.83
+9.61%
8.52%US$16.00US$12.50n/a6
Aug ’26US$12.45
US$13.83
+11.11%
8.52%US$16.00US$12.50n/a6
Jul ’26US$12.25
US$13.42
+9.52%
12.06%US$16.00US$11.00n/a6
Jun ’26US$12.04
US$13.42
+11.43%
12.06%US$16.00US$11.00n/a6
May ’26US$12.19
US$13.42
+10.06%
12.06%US$16.00US$11.00n/a6
Apr ’26US$12.99
US$14.17
+9.06%
10.47%US$16.00US$12.00n/a6
Mar ’26US$14.07
US$14.17
+0.69%
10.47%US$16.00US$12.00n/a6
Feb ’26US$13.27
US$13.58
+2.36%
7.10%US$15.00US$12.00n/a6
Jan ’26US$12.65
US$13.67
+8.04%
6.13%US$15.00US$12.50n/a6
Dec ’25US$12.55
US$13.67
+8.90%
6.13%US$15.00US$12.50n/a6
Nov ’25US$12.13
US$13.83
+14.04%
4.86%US$15.00US$13.25n/a6
Oct ’25US$12.52
US$13.92
+11.16%
4.71%US$15.00US$13.25US$12.486
Sep ’25US$12.60
US$13.67
+8.47%
6.65%US$15.00US$12.50US$12.626
Aug ’25US$12.16
US$13.58
+11.71%
6.61%US$15.00US$12.50US$12.456
Jul ’25US$11.72
US$13.63
+16.25%
7.32%US$15.00US$12.25US$12.256
Jun ’25US$12.25
US$13.65
+11.43%
7.99%US$15.00US$12.25US$12.045
May ’25US$11.86
US$13.65
+15.09%
7.99%US$15.00US$12.25US$12.195
Apr ’25US$12.31
US$13.75
+11.70%
6.56%US$15.00US$12.50US$12.994
Mar ’25US$12.38
US$13.75
+11.07%
6.56%US$15.00US$12.50US$14.074
Feb ’25US$12.44
US$13.75
+10.53%
6.56%US$15.00US$12.50US$13.274
Jan ’25US$12.52
US$13.67
+9.16%
7.52%US$15.00US$12.50US$12.653
Dec ’24US$11.82
US$13.00
+9.98%
15.38%US$15.00US$11.00US$12.552
Nov ’24US$10.40
US$13.00
+25.00%
15.38%US$15.00US$11.00US$12.132
Oct ’24US$11.94
US$14.50
+21.44%
3.45%US$15.00US$14.00US$12.522
US$13.92
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynex Capital, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.