Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

Rithm Capital Valutazione

RITM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RITM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.87
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RITM ( $11.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RITM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RITM?

Metrica chiave: Poiché RITM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RITM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RITM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RITM su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniUS$609.93m
Cap. di mercatoUS$5.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RITM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RITM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
STWD Starwood Property Trust
21.3x19.12%US$6.6b
ABR Arbor Realty Trust
9.3x0.069%US$2.0b
LADR Ladder Capital
12.8x4.90%US$1.3b
DX Dynex Capital
20.2x57.18%US$1.3b
RITM Rithm Capital
9.7x23.51%US$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RITM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RITM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RITM 9.7xMedia del settore 12.3xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RITM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RITM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RITM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RITM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RITM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.13
US$13.75
+23.54%
8.94%US$16.00US$12.50n/a10
May ’26US$11.18
US$13.75
+22.99%
8.94%US$16.00US$12.50n/a10
Apr ’26US$11.43
US$13.27
+16.12%
4.65%US$14.00US$12.50n/a11
Mar ’26US$12.15
US$13.23
+8.87%
4.37%US$14.00US$12.50n/a11
Feb ’26US$11.51
US$13.09
+13.74%
5.36%US$14.00US$11.50n/a11
Jan ’26US$10.83
US$13.05
+20.50%
6.05%US$14.00US$11.50n/a10
Dec ’25US$11.25
US$13.10
+16.44%
4.77%US$14.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$10.48
US$13.10
+25.00%
4.77%US$14.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.66%
4.55%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.94
US$13.05
+9.26%
4.75%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.14%
4.18%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.30%
6.35%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.53%
6.35%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.38%
7.19%US$13.50US$10.50US$11.1811
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.45%
7.06%US$13.00US$10.50US$11.4311
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.70%
6.49%US$13.00US$10.50US$12.1511
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.00%
6.33%US$13.00US$10.50US$11.5110
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.49%
6.34%US$13.00US$10.50US$10.8310
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.01%
6.39%US$13.00US$10.50US$11.259
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.13%
6.39%US$13.00US$10.50US$10.489
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+24.99%
6.66%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.06%
6.55%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.32%
7.29%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.32%
7.76%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.66%
9.42%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.25%
9.96%US$13.00US$9.00US$11.1611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.75
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 00:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rithm Capital Corp. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays