Rithm Capital Valutazione
RITM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RITM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RITM ( $10.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RITM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RITM?
Metrica chiave: Poiché RITM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RITM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$484.30m |
| Cap. di mercato | US$5.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RITM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
STWD Starwood Property Trust | 18x | 23.9% | US$6.7b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.8x | 7.9% | US$3.0b |
AGNC AGNC Investment | 8.4x | 29.9% | US$8.6b |
MFA MFA Financial | 6.7x | -4.9% | US$1.1b |
RITM Rithm Capital | 11.8x | 21.1% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RITM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RITM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RITM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RITM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RITM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.98 | US$13.05 +18.8% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$10.48 | US$13.05 +24.5% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$10.94 | US$13.09 +19.7% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$11.94 | US$13.05 +9.3% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$11.35 | US$12.95 +14.1% | 4.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$10.58 | US$12.73 +20.3% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$11.21 | US$12.73 +13.5% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$11.16 | US$12.32 +10.4% | 7.2% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$10.93 | US$12.18 +11.5% | 7.1% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$10.98 | US$12.05 +9.7% | 6.5% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.67 | US$11.95 +12.0% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$10.68 | US$11.80 +10.5% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.56 | US$11.72 +11.0% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$9.52 | US$11.72 +23.1% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.48 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.29 | US$11.61 +25.0% | 6.7% | US$13.00 | US$10.50 | US$10.94 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.40 | US$11.55 +11.1% | 6.6% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.94 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.06 | US$11.40 +13.3% | 7.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.35 | 10 |
| Jul ’24 | US$9.35 | US$11.25 +20.3% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
| Jun ’24 | US$8.28 | US$11.15 +34.7% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.21 | 10 |
| May ’24 | US$8.03 | US$11.18 +39.3% | 10.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.16 | 11 |
| Apr ’24 | US$8.00 | US$11.45 +43.2% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.93 | 11 |
| Mar ’24 | US$9.04 | US$11.45 +26.7% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.98 | 11 |
| Feb ’24 | US$9.50 | US$11.36 +19.6% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.17 | US$11.36 +39.1% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.68 | 11 |
| Dec ’23 | US$9.06 | US$11.35 +25.3% | 9.7% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.56 | 10 |
| Nov ’23 | US$8.52 | US$11.70 +37.3% | 9.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.52 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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