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Ladder Capital Valutazione
LADR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LADR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LADR ( $11.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LADR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LADR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LADR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LADR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.3x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 16.4x | 22.5% | US$1.1b |
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 11.6x | 15.0% | US$1.2b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 195.8x | 137.2% | US$1.5b |
LADR Ladder Capital | 15.9x | 12.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LADR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LADR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LADR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.36 | US$13.36 +8.1% | 2.6% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$11.87 | US$13.36 +12.5% | 2.6% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.10 | US$12.42 +11.9% | 5.4% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$12.30 +10.0% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.90 | US$12.30 +12.8% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.93 | US$12.21 +11.7% | 4.8% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$10.83 | US$12.13 +12.0% | 6.3% | US$12.75 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$11.07 | US$12.04 +8.8% | 6.2% | US$12.75 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.51 | US$12.04 +4.6% | 6.2% | US$12.75 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.48 | US$11.79 +2.7% | 6.0% | US$12.50 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.24 | US$11.79 +15.2% | 6.0% | US$12.50 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$12.21 +19.0% | 4.2% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$11.00 | US$12.21 +11.0% | 4.2% | US$13.00 | US$11.50 | US$12.36 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.87 | US$12.21 +12.3% | 4.2% | US$13.00 | US$11.50 | US$11.87 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.85 | US$11.17 +2.9% | 8.0% | US$12.00 | US$10.00 | US$11.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.64 | US$11.25 +16.7% | 8.8% | US$12.50 | US$10.00 | US$11.18 | 6 |
| May ’24 | US$9.27 | US$11.50 +24.1% | 7.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$10.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.45 | US$13.00 +37.6% | 6.3% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.10 | US$13.00 +17.1% | 6.3% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.33 | US$12.75 +12.5% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.07 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.04 | US$12.75 +27.0% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.94 | US$12.75 +16.5% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.48 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.94 | US$12.75 +16.5% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.24 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.96 | US$13.60 +51.8% | 1.5% | US$14.00 | US$13.50 | US$10.26 | 5 |
| Sep ’23 | US$10.87 | US$13.60 +25.1% | 1.5% | US$14.00 | US$13.50 | US$11.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.