Ladder Capital Corp

NYSE:LADR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Ladder Capital Valutazione

LADR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LADR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LADR ( $11.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LADR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LADR?

Metrica chiave: Poiché LADR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LADR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LADR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LADR su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUS$96.11m
Cap. di mercatoUS$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LADR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LADR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.1x8.4%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.8x64.4%US$1.0b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x24.4%US$1.1b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.4x11.9%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LADR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LADR 15.4xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LADR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LADR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LADR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.63
US$13.36
+14.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$11.54
US$13.36
+15.7%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$11.33
US$13.36
+17.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$12.36
US$13.36
+8.1%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.87
US$13.36
+12.5%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.10
US$12.42
+11.9%
5.4%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$12.30
+10.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.90
US$12.30
+12.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$10.93
US$12.21
+11.7%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.83
US$12.13
+12.0%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$11.07
US$12.04
+8.8%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Jan ’25US$11.51
US$12.04
+4.6%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Dec ’24US$11.48
US$11.79
+2.7%
6.0%US$12.50US$10.50n/a6
Nov ’24US$10.24
US$11.79
+15.2%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.546
Oct ’24US$10.26
US$12.21
+19.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.336
Sep ’24US$11.00
US$12.21
+11.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$12.366
Aug ’24US$10.87
US$12.21
+12.3%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.876
Jul ’24US$10.85
US$11.17
+2.9%
8.0%US$12.00US$10.00US$11.106
Jun ’24US$9.64
US$11.25
+16.7%
8.8%US$12.50US$10.00US$11.186
May ’24US$9.27
US$11.50
+24.1%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.906
Apr ’24US$9.45
US$13.00
+37.6%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.936
Mar ’24US$11.10
US$13.00
+17.1%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.836
Feb ’24US$11.33
US$12.75
+12.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.076
Jan ’24US$10.04
US$12.75
+27.0%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.516
Dec ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.486
Nov ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$10.246

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

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US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

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7D

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1Y

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ORIX

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Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

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19.6%