Ladder Capital Corp

NYSE:LADR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Ladder Capital Valutazione

LADR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LADR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.69
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LADR ( $11.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LADR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LADR?

Metrica chiave: Poiché LADR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LADR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LADR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LADR su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$108.26m
Cap. di mercatoUS$1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LADR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LADR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
TWO Two Harbors Investment
5.7x-13.2%US$1.4b
CIM Chimera Investment
12.3x19.0%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.8x25.8%US$1.1b
MFA MFA Financial
12.2x24.8%US$1.1b
LADR Ladder Capital
13.6x-0.2%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LADR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LADR 13.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LADR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LADR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LADR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.57
US$13.32
+15.1%
3.0%US$14.00US$12.75n/a7
Feb ’26US$11.21
US$13.32
+18.8%
3.0%US$14.00US$12.75n/a7
Jan ’26US$11.19
US$13.36
+19.4%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$11.86
US$13.36
+12.6%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$11.54
US$13.36
+15.7%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$11.33
US$13.36
+17.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$12.36
US$13.36
+8.1%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.87
US$13.36
+12.5%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.10
US$12.42
+11.9%
5.4%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$12.30
+10.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.90
US$12.30
+12.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$10.93
US$12.21
+11.7%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.83
US$12.13
+12.0%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$11.07
US$12.04
+8.8%
6.2%US$12.75US$10.50US$11.216
Jan ’25US$11.51
US$12.04
+4.6%
6.2%US$12.75US$10.50US$11.196
Dec ’24US$11.48
US$11.79
+2.7%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.866
Nov ’24US$10.24
US$11.79
+15.2%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.546
Oct ’24US$10.26
US$12.21
+19.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.336
Sep ’24US$11.00
US$12.21
+11.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$12.366
Aug ’24US$10.87
US$12.21
+12.3%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.876
Jul ’24US$10.85
US$11.17
+2.9%
8.0%US$12.00US$10.00US$11.106
Jun ’24US$9.64
US$11.25
+16.7%
8.8%US$12.50US$10.00US$11.186
May ’24US$9.27
US$11.50
+24.1%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.906
Apr ’24US$9.45
US$13.00
+37.6%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.936
Mar ’24US$11.10
US$13.00
+17.1%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.836
Feb ’24US$11.33
US$12.75
+12.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.076
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$13.32
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ladder Capital Corp è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DrayBofA Global Research
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG