Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Arbor Realty Trust Valutazione

ABR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.31
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABR ( $12.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABR?

Metrica chiave: Poiché ABR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABR su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$223.27m
Cap. di mercatoUS$2.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
LADR Ladder Capital
13.7x0.01%US$1.5b
CIM Chimera Investment
12.2x17.7%US$1.1b
TWO Two Harbors Investment
5.8x-13.2%US$1.4b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
16.2x23.8%US$1.1b
ABR Arbor Realty Trust
10.4x-3.6%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABR 10.4xMedia del settore 12.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.31
US$12.63
+2.6%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Mar ’26US$12.34
US$12.63
+2.3%
11.0%US$15.00US$11.50n/a4
Feb ’26US$13.39
US$14.25
+6.4%
10.5%US$16.50US$12.50n/a6
Jan ’26US$13.85
US$14.54
+5.0%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Dec ’25US$14.67
US$14.54
-0.9%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Nov ’25US$14.84
US$14.54
-2.0%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Oct ’25US$15.48
US$13.92
-10.1%
12.3%US$16.50US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.60
US$13.67
+0.5%
10.3%US$16.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$13.20
US$13.58
+2.9%
11.7%US$16.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$14.19
US$13.54
-4.6%
11.0%US$16.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$13.68
US$13.71
+0.2%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
May ’25US$12.97
US$13.75
+6.0%
12.9%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.07
US$14.83
+13.5%
14.9%US$17.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.92
US$15.17
+17.4%
12.4%US$17.00US$12.50US$12.346
Feb ’25US$13.50
US$15.25
+13.0%
11.2%US$17.00US$12.50US$13.396
Jan ’25US$15.18
US$15.50
+2.1%
14.2%US$19.00US$12.50US$13.856
Dec ’24US$13.44
US$15.42
+14.7%
14.9%US$19.00US$12.50US$14.676
Nov ’24US$12.40
US$15.50
+25.0%
15.1%US$19.00US$12.50US$14.846
Oct ’24US$15.18
US$17.00
+12.0%
9.0%US$19.00US$15.00US$15.486
Sep ’24US$16.16
US$17.00
+5.2%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.606
Aug ’24US$16.36
US$16.50
+0.9%
11.5%US$19.00US$14.00US$13.206
Jul ’24US$14.82
US$14.75
-0.5%
14.2%US$17.50US$11.50US$14.196
Jun ’24US$12.85
US$14.75
+14.8%
14.2%US$17.50US$11.50US$13.686
May ’24US$11.21
US$15.00
+33.8%
19.9%US$18.50US$11.00US$12.975
Apr ’24US$11.49
US$16.70
+45.3%
7.7%US$18.50US$15.00US$13.075
Mar ’24US$14.99
US$16.70
+11.4%
7.7%US$18.50US$15.00US$12.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.63
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arbor Realty Trust, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank