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Arbor Realty Trust NYSE:ABR Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$9.86

Cap. di mercato

US$2.0b

7D

-1.5%

1Y

-25.6%

Aggiornato

27 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

ABR Panoramica delle azioni

Arbor Realty Trust, Inc. investe in un portafoglio diversificato di attività finanziarie strutturate nei mercati immobiliari multifamiliari, monofamiliari e commerciali degli Stati Uniti. Maggiori dettagli

ABR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 43.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 12.17% non è ben coperto dagli utili


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Arbor Realty Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Persisting Elevated Interest Rates Will Decrease Agency Origination Volumes And Earnings

Key Takeaways Elevated interest rates and reduced agency production are expected to slow revenue growth and pressure net income. Dividend strategy may adjust to lower earnings guidance, affecting shareholder returns and EBITDA.
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US$12.31
FV
19.9% undervalued intrinsic discount
-28.73%
Revenue growth p.a.
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28 days ago author updated this narrative
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Arbor Realty Trust, Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Arbor Realty Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$9.86
Massimo di 52 settimaneUS$15.94
Minimo di 52 settimaneUS$8.43
Beta1.43
Variazione di 1 mese-12.67%
Variazione a 3 mesi-19.58%
Variazione di 1 anno-25.64%
Variazione a 3 anni-39.95%
Variazione a 5 anni12.69%
Variazione dall'IPO-51.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Arbor Realty Trust: Will There Be Another Common Dividend Cut? I'm Buying The Preferreds

May 22

Shareholders May Be Wary Of Increasing Arbor Realty Trust, Inc.'s (NYSE:ABR) CEO Compensation Package

May 14
Shareholders May Be Wary Of Increasing Arbor Realty Trust, Inc.'s (NYSE:ABR) CEO Compensation Package

Recent updates

Arbor Realty Trust: Will There Be Another Common Dividend Cut? I'm Buying The Preferreds

May 22

Shareholders May Be Wary Of Increasing Arbor Realty Trust, Inc.'s (NYSE:ABR) CEO Compensation Package

May 14
Shareholders May Be Wary Of Increasing Arbor Realty Trust, Inc.'s (NYSE:ABR) CEO Compensation Package

Arbor Realty: Dividend Cut Priced In And Offset By Long-Term DRIP And Covered Calls

Mar 29

Arbor Realty: The Commons Dipped, I Still Own The Preferreds

Mar 13

Arbor Realty Trust: Are Tides Changing For This Company?

Feb 24
author-image

Expansion Into Bridge Lending And Fannie Mae Platforms Will Diversify Business, But Market Challenges Loom

Expanded bridge lending and single-family rental initiatives aim to diversify income and potentially boost both revenue and net margins.

Arbor Realty: Short Opportunity As Southern U.S. Housing Glut Forms

Jan 28

Arbor Realty: Why I'm Picking Up More Of The Preferreds As They Dip

Nov 22

Arbor Realty: Don't Buy Now

Nov 13

Arbor Realty Yields Over 11% And The Massive Short Position Could Be Offsides

Oct 07

Return Of The mREIT King: Arbor Realty Trust

Sep 17

Arbor Realty: Fed Rate Cuts Could Spark Euphoria And A Short Squeeze, The Dividend Appears Safe

Sep 05

Arbor Realty Trust: End Of Credit Stress May Be In Sight

Aug 15

Arbor Realty: Is Trouble Brewing With This 13% Yielder?

Jul 14

Arbor Realty Trust: 12.1% Yield, 91% Payout Ratio, Rising Book Value

Jul 02

Arbor Realty Trust: Asset Quality Concerns Persist With This Near 13% Yielder

Jun 12

Arbor Realty Trust: A Winner Among mREITs

May 21

Arbor Realty Trust: Surviving Q1 Credit Stress

May 05

Arbor Realty: Growing Revenue From Higher Rates Should Mitigate CLO Risks

Apr 24

Arbor Realty Trust Is The Only mREIT That I Own

Mar 21

Arbor Realty: Oversold By Bears, 12.3% Dividend Yield, I'm Buying

Feb 19

Arbor Realty Faces More Pain Ahead, But Its Series F Preferred Is Attractive

Feb 02

Arbor Realty: Why Pessimistic Investors Messed Up (Downgrade)

Jan 02

Arbor Realty Trust: Short Attacks And Multifamily Distress?

Dec 23

Arbor Realty Trust: High-King Of mREITs

Dec 02

Arbor Realty Trust Presents Strong Technical Performance Following Q3 Earnings

Nov 12

Arbor Realty Trust: 13.7% Yield, Brutal Market

Oct 30

Arbor Realty Trust: This Covered 12.4% Yield Is A Steal

Oct 12

Arbor Realty: Buying The Dip And 12.4% Yield

Oct 06

Arbor Realty: The Dividend Lesson

Sep 18

Arbor Realty Trust: Sustained Superior Performance

Aug 30

Arbor Realty Is Heavily Shorted, But Earnings Suggest Things Are Good For The 10.29% Yielding REIT

Aug 09

Arbor Realty Trust: 3 Takeaways From Q2 2023 Earnings

Jul 31

Arbor Realty: Why The Bears Got This One Wrong

Jul 06

Arbor Realty Trust Soars Big - What's Left?

Jun 21

Arbor Realty: Time For A Victory Lap?

Jun 11

Rendimenti per gli azionisti

ABRUS Mortgage REITsUS Mercato
7D-1.5%-2.6%-0.3%
1Y-25.6%-5.8%11.3%

Ritorno vs Industria: ABR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Mortgage REITs che ha registrato un rendimento -5.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ABR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ABR's price volatile compared to industry and market?
ABR volatility
ABR Average Weekly Movement6.6%
Mortgage REITs Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: ABR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ABR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2003659Ivan Kaufmanarbor.com

Arbor Realty Trust, Inc. investe in un portafoglio diversificato di attività finanziarie strutturate nei mercati immobiliari multifamiliari, monofamiliari e commerciali degli Stati Uniti. La società opera attraverso i segmenti Structured Business e Agency Business. L'azienda investe principalmente in prestiti ponte e mezzanini, comprese le partecipazioni junior in mutui ipotecari di primo grado, e in azioni privilegiate e dirette, oltre che in joint venture immobiliari, note immobiliari e vari titoli legati ai mutui.

Arbor Realty Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Arbor Realty Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
ABR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.98b
Guadagni(TTM)US$195.84m
Ricavi(TTM)US$612.89m
9.7x
Rapporto P/E
3.1x
Rapporto P/S

ABR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ABR Conto economico (TTM)
RicaviUS$612.89m
Costo del fatturatoUS$66.50m
Profitto lordoUS$546.39m
Altre speseUS$350.56m
GuadagniUS$195.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.02
Margine lordo89.15%
Margine di profitto netto31.95%
Rapporto debito/patrimonio netto316.7%

Come si è comportato ABR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

12.2%
Rendimento attuale del dividendo
153%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ABR per ricevere un dividendo imminente?
Arbor Realty Trust date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 16 2025
Data di pagamento dei dividendiMay 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex13 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi1 day

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arbor Realty Trust, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ChiaveriniBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Benjamin ZuckerBTIG
Steven DelaneyCitizens JMP Securities, LLC