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Franklin BSP Realty Trust NYSE:FBRT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$12.68

Cap. di mercato

US$1.0b

7D

2.5%

1Y

-4.7%

Aggiornato

21 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

NYSE:FBRT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

FBRT Panoramica delle azioni

Franklin BSP Realty Trust, Inc. è una società finanziaria immobiliare che crea, acquisisce e gestisce un portafoglio di investimenti di debito in immobili commerciali garantiti da proprietà situate negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

FBRT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 15.4 x) è inferiore al mercato US ( 19.2 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 25.18% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.9%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 11.2% non è ben coperto dagli utili


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Focusing On Multifamily Loans Will Strengthen Portfolio Quality

Key Takeaways Strategic shift to high-quality multifamily loans is expected to improve revenue through advantageous valuations and increased net interest income. Active management of loan portfolio, including reducing non-performing assets and office exposure, is set to enhance earnings and credit quality.
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US$15.33
FV
17.3% undervalued intrinsic discount
11.77%
Revenue growth p.a.
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Franklin BSP Realty Trust, Inc. Concorrenti

MFA Financial

NYSE:MFA

US$1.0b

PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT

US$1.1b

ARMOUR Residential REIT

NYSE:ARR

US$1.0b

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Franklin BSP Realty Trust
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$12.68
Massimo di 52 settimaneUS$14.12
Minimo di 52 settimaneUS$11.96
Beta1.27
Variazione di 1 mese0.079%
Variazione a 3 mesi-2.01%
Variazione di 1 anno-4.66%
Variazione a 3 anni-9.36%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-25.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Franklin BSP Realty Trust May Be Close To Overvaluation

Aug 28

Franklin BSP Realty Is On The Offensive

Jul 11

Franklin BSP Realty: 10.8% Dividend Yield But Coverage Slipped

Feb 19

Franklin BSP Realty: Commercial Mortgage Loans For A 10% Yield

Jun 15

Franklin BSP Realty Trust Non-GAAP EPS of $1.17, revenue of $201.65M

Feb 22

Franklin BSP Realty Trust declares $0.355 dividend

Dec 19

Franklin BSP Realty Trust declares $0.355 dividend

Sep 19

Franklin BSP Realty Trust Non-GAAP EPS of $0.29, revenue of $39.72M

Jul 29

Franklin BSP Realty Trust closes ~$800M collateralized loan obligation

Jun 29

Buying Opportunity In Franklin BSP Preferred

Jun 22

Rendimenti per gli azionisti

FBRTUS Mortgage REITsUS Mercato
7D2.5%3.7%3.8%
1Y-4.7%-7.4%24.4%

Ritorno vs Industria: FBRT ha superato il US Mortgage REITs che ha restituito -7.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FBRT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FBRT's price volatile compared to industry and market?
FBRT volatility
FBRT Average Weekly Movement2.5%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: FBRT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di FBRT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012n/aRich Byrnewww.fbrtreit.com

Franklin BSP Realty Trust, Inc. è una società finanziaria immobiliare che crea, acquisisce e gestisce un portafoglio di investimenti di debito in immobili commerciali garantiti da proprietà situate negli Stati Uniti. La società origina prestiti conduit, investe in titoli immobiliari commerciali e possiede immobili acquisiti tramite pignoramento e atto sostitutivo del pignoramento e acquistati per investimento. Investe inoltre in investimenti di debito in immobili commerciali, che comprendono prestiti ipotecari di primo grado, prestiti mezzanini, prestiti ponte e altri prestiti relativi a immobili commerciali.

Franklin BSP Realty Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Franklin BSP Realty Trust con la sua capitalizzazione di mercato?
FBRT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.04b
Guadagni(TTM)US$67.17m
Ricavi(TTM)US$169.68m

15.4x

Rapporto P/E

6.1x

Rapporto P/S

FBRT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FBRT Conto economico (TTM)
RicaviUS$169.68m
Costo del fatturatoUS$952.00k
Profitto lordoUS$168.73m
Altre speseUS$101.56m
GuadagniUS$67.17m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 13, 2025

Utile per azione (EPS)0.82
Margine lordo99.44%
Margine di profitto netto39.58%
Rapporto debito/patrimonio netto287.5%

Come si è comportato FBRT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

11.2%

Rendimento attuale del dividendo

172%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 04:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Franklin BSP Realty Trust, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG