RWT Panoramica delle azioni
Redwood Trust, Inc. insieme alle sue controllate, opera come società finanziaria specializzata negli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 2/6 |
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Redwood Trust, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$6.55 |
| Massimo di 52 settimane | US$8.15 |
| Minimo di 52 settimane | US$5.46 |
| Beta | 1.62 |
| Variazione di 1 mese | 0.31% |
| Variazione a 3 mesi | -9.90% |
| Variazione di 1 anno | -2.09% |
| Variazione a 3 anni | -44.54% |
| Variazione a 5 anni | -62.85% |
| Variazione dall'IPO | -61.75% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Redwood Trust: Lower Rates May Increase Capital Deployed
Jan 08Redwood Trust Recently Issued 2 Notes Maturing In 2029
Aug 12Redwood Trust: Why The 10.3% Yielding Preferreds Should Be Considered
Apr 15Redwood Trust: Book Value Likely To Decrease, But Not As Much As Agency REITs
Oct 28Redwood Trust: An Emerging Winner In The Regional Bank Chaos
Aug 17Redwood Trust EAD of -$0.11
Feb 09Redwood Trust prices $65M preferred stock offering
Jan 11Redwood Trust Non-GAAP EPS of $0.16 beats by $0.09
Oct 27Redwood Trust stock gains 5% after hours on preliminary Q3 results
Oct 13Redwood Trust declares $0.23 dividend
Sep 13Redwood Trust downgraded to Neutral at BTIG on interest rate uncertainty
Aug 31Redwood Trust announces $125M stock buyback program
Jul 28Redwood Trust closes on $313M securitization backed by single-family rental loans
Jun 29Redwood Trust: Enjoy The High Yield, But Forget Price Growth
Apr 25Redwood Trust: Investor Day Emphasizes The Longer-Term Growth Potential
Oct 08Redwood Trust EPS beats by $0.38, beats on revenue
Apr 28Rendimenti per gli azionisti
| RWT | US Mortgage REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.5% | 2.9% | -0.5% |
| 1Y | -2.1% | -4.2% | 24.3% |
Ritorno vs Industria: RWT ha superato il US Mortgage REITs che ha restituito -4.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: RWT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| RWT volatility | |
|---|---|
| RWT Average Weekly Movement | 3.7% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Prezzo delle azioni stabile: RWT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RWT è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1994 | 289 | Chris Abate | www.redwoodtrust.com |
Redwood Trust, Inc. opera, insieme alle sue controllate, come società finanziaria specializzata negli Stati Uniti. La società opera attraverso tre segmenti: Residential Consumer Mortgage Banking, Residential Investor Mortgage Banking e Investment Portfolio. Il segmento Residential Consumer Mortgage Banking gestisce un conduit di prestiti ipotecari che acquisisce prestiti residenziali da originatori terzi per la successiva vendita, cartolarizzazione o trasferimento al proprio portafoglio di investimenti.
Redwood Trust, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| RWT statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$858.73m |
| Guadagni(TTM) | US$70.61m |
| Ricavi(TTM) | US$268.36m |
12.3x
Rapporto P/E3.2x
Rapporto P/SRWT è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| RWT Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$268.36m |
| Costo del fatturato | US$30.75m |
| Profitto lordo | US$237.61m |
| Altre spese | US$167.00m |
| Guadagni | US$70.61m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
Feb 13, 2025
| Utile per azione (EPS) | 0.53 |
| Margine lordo | 88.54% |
| Margine di profitto netto | 26.31% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 1,374.4% |
Come si è comportato RWT nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
10.2%
Rendimento attuale del dividendo119%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 01:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redwood Trust, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |