Redwood Trust, Inc.

NYSE:RWT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$895.4m

Redwood Trust Valutazione

RWT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWT ( $6.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWT?

Metrica chiave: Poiché RWT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWT su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$70.61m
Cap. di mercatoUS$895.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
TRTX TPG RE Finance Trust
12.8x14.9%US$709.7m
CIM Chimera Investment
4.3x-30.8%US$1.2b
DX Dynex Capital
18.2x22.9%US$1.4b
NREF NexPoint Real Estate Finance
12.1x26.3%US$357.7m
RWT Redwood Trust
12.7x20.2%US$895.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RWT 12.7xMedia del settore 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.77
US$8.28
+22.2%
8.2%US$9.50US$7.00n/a10
Dec ’25US$7.16
US$8.43
+17.7%
5.6%US$9.50US$8.00n/a10
Nov ’25US$7.27
US$8.45
+16.2%
5.7%US$9.50US$8.00n/a10
Oct ’25US$7.61
US$8.16
+7.2%
8.7%US$9.50US$7.00n/a10
Sep ’25US$7.57
US$7.86
+3.8%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.07
US$7.73
+9.3%
10.4%US$9.00US$6.50n/a11
Jul ’25US$6.37
US$7.55
+18.5%
11.7%US$9.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.34
US$7.58
+19.5%
12.2%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.18
US$7.63
+23.4%
12.0%US$9.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$6.29
US$7.93
+26.0%
8.7%US$9.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.14
US$7.98
+29.9%
9.3%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
5.8%US$9.00US$7.50n/a10
Jan ’25US$7.41
US$8.40
+13.4%
6.9%US$9.00US$7.50n/a10
Dec ’24US$7.26
US$8.31
+14.5%
7.3%US$9.00US$7.50US$7.168
Nov ’24US$6.38
US$8.50
+33.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.278
Oct ’24US$7.13
US$8.50
+19.2%
9.8%US$10.00US$7.50US$7.618
Sep ’24US$8.22
US$8.44
+2.7%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.579
Aug ’24US$7.53
US$8.44
+12.1%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.079
Jul ’24US$6.37
US$8.17
+28.2%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.379
Jun ’24US$6.10
US$8.17
+33.9%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.349
May ’24US$6.02
US$8.44
+40.3%
11.7%US$10.00US$7.00US$6.189
Apr ’24US$6.74
US$9.00
+33.5%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.299
Mar ’24US$7.51
US$9.11
+21.3%
9.6%US$11.00US$8.00US$6.149
Feb ’24US$8.56
US$9.00
+5.1%
10.8%US$11.00US$7.50US$6.879
Jan ’24US$6.76
US$8.92
+31.9%
11.8%US$11.00US$7.50US$7.419
Dec ’23US$7.90
US$8.92
+12.9%
13.2%US$11.50US$7.50US$7.269

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Redwood Trust, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth BruceBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.