KKR Real Estate Finance Trust Valutazione
KREF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KREF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate KREF's fair value for valuation analysis.
Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate KREF's fair value for valuation analysis.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KREF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KREF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$807.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KREF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
TRTX TPG RE Finance Trust | 5.3x | -6.9% | US$708.9m |
RWT Redwood Trust | 3.6x | -27.5% | US$961.4m |
CMTG Claros Mortgage Trust | 24.7x | 40.3% | US$879.6m |
CIM Chimera Investment | 3.9x | 3.2% | US$1.2b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12.1x | 19.5% | US$807.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KREF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.1x) compared to the peer average (9.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KREF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KREF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.1x) compared to the US Mortgage REITs industry average (5.1x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KREF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.1x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KREF is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.60 | US$13.08 +12.8% | 4.6% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$11.98 | US$13.00 +8.5% | 6.7% | US$14.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.93 | US$12.42 +4.1% | 5.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.45 | US$12.42 +8.4% | 5.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.89 | US$10.75 +20.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.46 | US$10.75 +13.6% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.65 | US$10.75 +11.4% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.86 | US$11.25 +14.1% | 9.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.85 | US$11.21 +13.9% | 8.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.29 | US$12.67 +3.1% | 9.0% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.23 | US$12.89 -2.5% | 10.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.92 | US$12.68 -1.9% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.59 | US$12.68 +19.7% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.60 | 7 |
| Oct ’24 | US$11.87 | US$13.46 +13.4% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.98 | 7 |
| Sep ’24 | US$12.61 | US$13.46 +6.8% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.93 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.21 | US$13.61 +11.4% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.45 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.17 | US$12.64 +3.9% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.89 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.38 | US$12.64 +11.1% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.46 | 7 |
| May ’24 | US$10.40 | US$12.64 +21.6% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.65 | 7 |
| Apr ’24 | US$11.39 | US$16.57 +45.5% | 4.7% | US$18.00 | US$15.50 | US$9.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$14.13 | US$16.86 +19.3% | 5.2% | US$18.00 | US$15.50 | US$9.85 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.20 | US$17.86 +10.2% | 6.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.29 | 7 |
| Jan ’24 | US$13.96 | US$18.50 +32.5% | 4.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.23 | US$18.79 +15.7% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.92 | 7 |
| Nov ’23 | US$17.57 | US$18.79 +6.9% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$10.59 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.