KKR Real Estate Finance Trust Inc.

NYSE:KREF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$805.0m

KKR Real Estate Finance Trust Valutazione

KREF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KREF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KREF ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KREF ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KREF?

Metrica chiave: Poiché KREF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KREF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KREF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KREF su PS?
Rapporto PS12.1x
VenditeUS$66.59m
Cap. di mercatoUS$804.96m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KREF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KREF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
CMTG Claros Mortgage Trust
17.9x36.5%US$903.1m
RWT Redwood Trust
3.5x-24.2%US$948.4m
TRTX TPG RE Finance Trust
5.4x-6.9%US$718.6m
CIM Chimera Investment
2.7x-10.1%US$1.2b
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.1x19.5%US$805.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KREF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KREF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
KREF 12.1xMedia del settore 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KREF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KREF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KREF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.1x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KREF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KREF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.57
US$13.08
+13.1%
4.6%US$14.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$11.60
US$13.08
+12.8%
4.6%US$14.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.98
US$13.00
+8.5%
6.7%US$14.00US$11.50n/a6
Sep ’25US$11.93
US$12.42
+4.1%
5.4%US$13.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$11.45
US$12.42
+8.4%
5.4%US$13.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$8.89
US$10.75
+20.9%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
Jun ’25US$9.46
US$10.75
+13.6%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
May ’25US$9.65
US$10.75
+11.4%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
Apr ’25US$9.86
US$11.25
+14.1%
9.2%US$13.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.85
US$11.21
+13.9%
8.5%US$13.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$12.29
US$12.67
+3.1%
9.0%US$14.50US$11.00n/a6
Jan ’25US$13.23
US$12.89
-2.5%
10.6%US$15.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.92
US$12.68
-1.9%
9.5%US$15.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$10.59
US$12.68
+19.7%
9.5%US$15.00US$11.00US$11.607
Oct ’24US$11.87
US$13.46
+13.4%
8.3%US$15.00US$12.00US$11.987
Sep ’24US$12.61
US$13.46
+6.8%
8.3%US$15.00US$12.00US$11.937
Aug ’24US$12.21
US$13.61
+11.4%
9.1%US$15.00US$12.00US$11.457
Jul ’24US$12.17
US$12.64
+3.9%
12.5%US$15.00US$11.00US$8.897
Jun ’24US$11.38
US$12.64
+11.1%
12.5%US$15.00US$11.00US$9.467
May ’24US$10.40
US$12.64
+21.6%
12.5%US$15.00US$11.00US$9.657
Apr ’24US$11.39
US$16.57
+45.5%
4.7%US$18.00US$15.50US$9.867
Mar ’24US$14.13
US$16.86
+19.3%
5.2%US$18.00US$15.50US$9.857
Feb ’24US$16.20
US$17.86
+10.2%
6.3%US$20.00US$16.00US$12.297
Jan ’24US$13.96
US$18.50
+32.5%
4.8%US$20.00US$17.00US$13.237
Dec ’23US$16.23
US$18.79
+15.7%
3.4%US$20.00US$18.00US$12.927
Nov ’23US$17.57
US$18.79
+6.9%
3.4%US$20.00US$18.00US$10.597

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%