Claros Mortgage Trust, Inc.

NYSE:CMTG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$531.0m

Claros Mortgage Trust Valutazione

CMTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.67
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMTG ( $3.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMTG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMTG?

Metrica chiave: Poiché CMTG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CMTG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMTG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CMTG su PS?
Rapporto PS10.5x
VenditeUS$50.58m
Cap. di mercatoUS$530.97m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMTG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CMTG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
KREF KKR Real Estate Finance Trust
10.4x20.6%US$690.2m
TRTX TPG RE Finance Trust
5x-6.9%US$670.9m
RWT Redwood Trust
3x-24.2%US$813.4m
ACRE Ares Commercial Real Estate
7.5x19.5%US$296.4m
CMTG Claros Mortgage Trust
10.5x31.3%US$531.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMTG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CMTG 10.5xMedia del settore 5.1xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CMTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMTG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMTG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.5x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMTG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.81
US$6.75
+77.2%
11.1%US$8.00US$6.00n/a4
Jan ’26US$4.52
US$7.25
+60.4%
10.3%US$8.00US$6.50n/a4
Dec ’25US$6.79
US$7.44
+9.5%
8.4%US$8.00US$6.50n/a4
Nov ’25US$6.33
US$7.44
+17.5%
11.2%US$8.50US$6.50n/a4
Oct ’25US$7.20
US$8.38
+16.3%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’25US$8.00
US$8.38
+4.7%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Aug ’25US$9.27
US$8.75
-5.6%
2.9%US$9.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$7.89
US$8.63
+9.3%
2.5%US$9.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$7.89
US$9.00
+14.1%
6.8%US$10.00US$8.50n/a4
May ’25US$8.72
US$10.06
+15.4%
5.7%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$9.57
US$10.44
+9.1%
5.5%US$11.00US$9.75n/a4
Mar ’25US$9.85
US$10.81
+9.8%
6.0%US$11.50US$9.75n/a4
Feb ’25US$11.75
US$11.19
-4.8%
2.9%US$11.50US$10.75n/a4
Jan ’25US$13.63
US$10.81
-20.7%
6.0%US$11.50US$9.75US$4.524
Dec ’24US$12.65
US$10.58
-16.3%
5.6%US$11.00US$9.75US$6.793
Nov ’24US$10.06
US$10.75
+6.9%
6.8%US$11.50US$9.75US$6.333
Oct ’24US$11.08
US$11.13
+0.4%
3.7%US$11.50US$10.50US$7.204
Sep ’24US$11.50
US$11.13
-3.3%
3.7%US$11.50US$10.50US$8.004
Aug ’24US$12.18
US$12.19
+0.06%
5.3%US$13.00US$11.25US$9.274
Jul ’24US$11.34
US$12.00
+5.8%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
Jun ’24US$10.25
US$12.00
+17.1%
6.6%US$13.00US$11.00US$7.894
May ’24US$11.72
US$13.38
+14.1%
16.2%US$16.00US$11.00US$8.724
Apr ’24US$11.65
US$15.00
+28.8%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.574
Mar ’24US$13.19
US$15.00
+13.7%
4.1%US$16.00US$14.50US$9.854
Feb ’24US$16.56
US$17.50
+5.7%
10.5%US$20.00US$15.00US$11.755
Jan ’24US$14.71
US$17.80
+21.0%
8.4%US$20.00US$16.00US$13.635
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.75
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/13 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Claros Mortgage Trust, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William CatherwoodBTIG
Sarah BarcombBTIG
Steven DelaneyJMP Securities