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Claros Mortgage Trust Valutazione
CMTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMTG ( $8.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMTG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMTG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMTG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMTG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
DX Dynex Capital | 19x | 2.1% | US$931.6m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.5x | 23.5% | US$842.4m |
MFA MFA Financial | 4.8x | 1.1% | US$1.3b |
CIM Chimera Investment | 4.1x | 3.0% | US$1.2b |
CMTG Claros Mortgage Trust | 30.4x | 36.9% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CMTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMTG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 30.4x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.79 | US$8.38 +7.5% | 5.0% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.00 | US$8.38 +4.7% | 5.0% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.27 | US$8.75 -5.6% | 2.9% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$8.63 +9.3% | 2.5% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.89 | US$9.00 +14.1% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.72 | US$10.06 +15.4% | 5.7% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.57 | US$10.44 +9.1% | 5.5% | US$11.00 | US$9.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.85 | US$10.81 +9.8% | 6.0% | US$11.50 | US$9.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.75 | US$11.19 -4.8% | 2.9% | US$11.50 | US$10.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.63 | US$10.81 -20.7% | 6.0% | US$11.50 | US$9.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.65 | US$10.58 -16.3% | 5.6% | US$11.00 | US$9.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.06 | US$10.75 +6.9% | 6.8% | US$11.50 | US$9.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$11.08 | US$11.13 +0.4% | 3.7% | US$11.50 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.50 | US$11.13 -3.3% | 3.7% | US$11.50 | US$10.50 | US$8.00 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.18 | US$12.19 +0.06% | 5.3% | US$13.00 | US$11.25 | US$9.27 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.34 | US$12.00 +5.8% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.89 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.25 | US$12.00 +17.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.89 | 4 |
| May ’24 | US$11.72 | US$13.38 +14.1% | 16.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$8.72 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.65 | US$15.00 +28.8% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$9.57 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.19 | US$15.00 +13.7% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | US$9.85 | 4 |
| Feb ’24 | US$16.56 | US$17.50 +5.7% | 10.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.75 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.71 | US$17.80 +21.0% | 8.4% | US$20.00 | US$16.00 | US$13.63 | 5 |
| Dec ’23 | US$17.21 | US$18.10 +5.2% | 8.6% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.65 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.00 | US$17.90 +11.9% | 12.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$10.06 | 5 |
| Oct ’23 | US$11.74 | US$18.80 +60.1% | 7.1% | US$21.00 | US$17.00 | US$11.08 | 5 |
| Sep ’23 | US$16.70 | US$19.20 +15.0% | 5.1% | US$21.00 | US$18.00 | US$11.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.