NexPoint Real Estate Finance Valutazione
NREF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NREF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NREF ( $15.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NREF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NREF?
Metrica chiave: Poiché NREF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NREF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$22.95m |
| Cap. di mercato | US$349.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NREF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 57.9x | 47.1% | US$757.2m |
RWT Redwood Trust | 12.1x | 15.2% | US$853.4m |
TRTX TPG RE Finance Trust | 11.3x | 10.1% | US$674.0m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 3.8x | -32.2% | US$219.0m |
NREF NexPoint Real Estate Finance | 11.8x | 28.0% | US$349.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NREF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NREF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NREF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NREF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NREF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.55 | US$16.00 +2.9% | 3.1% | US$16.50 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$15.41 | US$16.00 +3.8% | 3.1% | US$16.50 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$17.77 | US$15.75 -11.4% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.93 | US$15.75 +5.5% | 4.8% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.49 | US$14.00 -9.6% | 3.6% | US$14.50 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.63 | US$14.50 -12.8% | 5.6% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.29 | US$14.33 +0.3% | 5.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.29 | US$14.33 +7.9% | 5.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$14.22 | US$14.33 +0.8% | 5.9% | US$15.50 | US$13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.95 | US$15.50 +19.7% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.45 | US$16.00 +19.0% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$17.00 +14.6% | 8.3% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.86 | US$17.33 +16.6% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$15.41 | 3 |
| Jan ’25 | US$15.75 | US$17.33 +10.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$15.69 | 3 |
| Dec ’24 | US$16.69 | US$17.33 +3.9% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$17.77 | 3 |
| Nov ’24 | US$15.24 | US$17.33 +13.7% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.93 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.36 | US$17.67 +8.0% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$15.49 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.01 | US$17.67 +3.9% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$16.63 | 3 |
| Aug ’24 | US$17.14 | US$17.67 +3.1% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$14.29 | 3 |
| Jul ’24 | US$15.59 | US$16.33 +4.8% | 5.2% | US$17.50 | US$15.50 | US$13.29 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.99 | US$16.33 +16.8% | 5.2% | US$17.50 | US$15.50 | US$14.22 | 3 |
| May ’24 | US$14.41 | US$16.33 +13.3% | 5.2% | US$17.50 | US$15.50 | US$12.95 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.67 | US$19.67 +25.5% | 4.8% | US$21.00 | US$19.00 | US$13.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.71 | US$19.67 +11.0% | 4.8% | US$21.00 | US$19.00 | US$14.83 | 3 |
| Feb ’24 | US$19.33 | US$19.17 -0.8% | 7.5% | US$21.00 | US$17.50 | US$14.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NexPoint Real Estate Finance, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Steven Delaney | JMP Securities |
| Jade Rahmani | Keefe, Bruyette, & Woods |