Seven Hills Realty Trust Valutazione
SEVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEVN ( $13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEVN?
Metrica chiave: Poiché SEVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | US$18.80m |
| Cap. di mercato | US$193.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$134.3m |
AFCG Advanced Flower Capital | 40.3x | 34.7% | US$211.4m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 3.4x | -31.6% | US$199.2m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.00 | US$14.83 +14.1% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.33 | US$14.83 +20.3% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.61 | US$14.83 +9.0% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$14.83 +6.9% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.53 | US$14.50 +15.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.67 | US$14.25 +12.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.77 | US$14.25 +11.6% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.03 | US$14.25 +9.4% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.56 | US$14.25 +13.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%