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Seven Hills Realty Trust Valutazione
SEVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEVN ( $13.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEVN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEVN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$203.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
AFCG AFC Gamma | 14.8x | 22.6% | US$221.1m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 5.8x | -14.4% | US$229.2m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.9x | -23.0% | US$238.6m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.4x | 3.8% | US$309.7m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9x | -19.5% | US$203.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.79 | US$14.83 +7.6% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$14.83 +6.9% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.12 | US$14.75 +12.4% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.53 | US$14.50 +15.7% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.67 | US$14.25 +12.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.77 | US$14.25 +11.6% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.03 | US$14.25 +9.4% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.56 | US$14.25 +13.5% | 5.3% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.