ACRES Commercial Realty Corp.

NYSE:ACR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$134.0m

ACRES Commercial Realty Valutazione

ACR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.00
Fair Value
133.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACR ( $18.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACR?

Metrica chiave: Poiché ACR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACR su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$6.73m
Cap. di mercatoUS$134.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
AFCG Advanced Flower Capital
36.1x31.3%US$187.7m
LFT Lument Finance Trust
7.8x13.2%US$142.2m
MITT AG Mortgage Investment Trust
3.6x-32.2%US$207.7m
LOAN Manhattan Bridge Capital
11.4x0.6%US$64.9m
ACR ACRES Commercial Realty
19.9x-10.3%US$134.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACR 19.9xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.16
US$19.50
+1.8%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$17.68
US$19.50
+10.3%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Jan ’26US$16.15
US$19.50
+20.7%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Dec ’25US$17.37
US$19.50
+12.3%
7.7%US$21.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$15.39
US$19.00
+23.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$15.76
US$18.75
+19.0%
6.7%US$20.00US$17.50n/a2
Sep ’25US$15.45
US$18.25
+18.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Aug ’25US$14.83
US$18.25
+23.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Jul ’25US$13.10
US$17.75
+35.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Jun ’25US$12.41
US$17.75
+43.0%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
May ’25US$13.50
US$17.75
+31.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Apr ’25US$14.10
US$15.00
+6.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.04
US$13.25
+20.0%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Feb ’25US$10.03
US$13.25
+32.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$17.682
Jan ’25US$9.62
US$13.25
+37.7%
5.7%US$14.00US$12.50US$16.152
Dec ’24US$7.71
US$13.25
+71.9%
5.7%US$14.00US$12.50US$17.372
Nov ’24US$7.40
US$13.25
+79.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.392
Oct ’24US$8.30
US$13.25
+59.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.762
Sep ’24US$8.41
US$13.25
+57.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.452
Aug ’24US$8.85
US$13.25
+49.7%
5.7%US$14.00US$12.50US$14.832
Jul ’24US$8.84
US$13.25
+49.9%
5.7%US$14.00US$12.50US$13.102
Jun ’24US$8.38
US$13.25
+58.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$12.412
May ’24US$8.42
US$13.75
+63.3%
1.8%US$14.00US$13.50US$13.502
Apr ’24US$9.72
US$13.75
+41.5%
1.8%US$14.00US$13.50US$14.102
Mar ’24US$9.61
US$13.50
+40.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$11.042
Feb ’24US$9.57
US$13.50
+41.1%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$19.50
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 19:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ACRES Commercial Realty Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank