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ACRES Commercial Realty Valutazione
ACR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACR ( $15.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$114.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.7x | ||
SUNS Sunrise Realty Trust | 140.4x | n/a | US$99.6m |
SACH Sachem Capital | 46.8x | 116.1% | US$122.0m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9x | -19.5% | US$203.8m |
AFCG AFC Gamma | 14.8x | 22.6% | US$221.1m |
ACR ACRES Commercial Realty | 16.8x | 2.5% | US$114.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.61 | US$18.75 +20.1% | 6.7% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$15.45 | US$18.25 +18.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$14.83 | US$18.25 +23.1% | 9.6% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$13.10 | US$17.75 +35.5% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.41 | US$17.75 +43.0% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.50 | US$17.75 +31.5% | 12.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.10 | US$15.00 +6.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$11.04 | US$13.25 +20.0% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$10.03 | US$13.25 +32.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.62 | US$13.25 +37.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$7.71 | US$13.25 +71.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.40 | US$13.25 +79.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$8.30 | US$13.25 +59.6% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.41 | US$13.25 +57.6% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$15.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$8.85 | US$13.25 +49.7% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$14.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$8.84 | US$13.25 +49.9% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$13.10 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.38 | US$13.25 +58.1% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | US$12.41 | 2 |
| May ’24 | US$8.42 | US$13.75 +63.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | US$13.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.72 | US$13.75 +41.5% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | US$14.10 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.61 | US$13.50 +40.5% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.04 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.57 | US$13.50 +41.1% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$10.03 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.26 | US$13.50 +63.4% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.62 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.94 | US$13.50 +35.8% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.71 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.33 | US$13.50 +30.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.40 | 2 |
| Oct ’23 | US$8.15 | US$14.50 +77.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$8.30 | 2 |
| Sep ’23 | US$9.74 | US$14.50 +48.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$8.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.