Advanced Flower Capital Inc.

NasdaqGM:AFCG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$142.4m

Advanced Flower Capital Valutazione

AFCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.26
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFCG ( $6.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFCG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFCG?

Metrica chiave: Poiché AFCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFCG su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$13.41m
Cap. di mercatoUS$142.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SUNS Sunrise Realty Trust
21.9x37.9%US$147.6m
ACR ACRES Commercial Realty
18.5x-10.2%US$166.2m
LFT Lument Finance Trust
7.9x13.2%US$143.3m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.9x-3.3%US$190.3m
AFCG Advanced Flower Capital
10.9x29.8%US$142.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AFCG 10.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.48
US$9.70
+49.7%
26.8%US$13.00US$6.50n/a5
Mar ’26US$8.53
US$12.00
+40.7%
13.9%US$14.00US$10.00n/a5
Feb ’26US$8.14
US$12.00
+47.4%
13.9%US$14.00US$10.00n/a5
Jan ’26US$8.33
US$12.60
+51.3%
10.8%US$14.00US$10.00n/a5
Dec ’25US$9.73
US$12.50
+28.5%
12.0%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.65
US$12.25
+26.9%
15.7%US$14.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$9.98
US$12.00
+20.2%
18.0%US$14.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$10.46
US$13.00
+24.3%
22.6%US$16.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.78
US$13.33
+51.9%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$12.08
US$13.33
+10.4%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$11.75
US$13.33
+13.5%
18.7%US$16.00US$10.00n/a3
May ’25US$11.93
US$13.67
+14.6%
19.2%US$16.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$12.06
US$14.67
+21.6%
25.1%US$19.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$11.52
US$14.67
+27.3%
25.1%US$19.00US$10.00US$8.533
Feb ’25US$11.98
US$15.50
+29.4%
22.6%US$19.00US$10.00US$8.144
Jan ’25US$12.03
US$15.50
+28.8%
22.6%US$19.00US$10.00US$8.334
Dec ’24US$11.66
US$15.50
+32.9%
22.6%US$19.00US$10.00US$9.734
Nov ’24US$10.54
US$17.50
+66.0%
30.9%US$25.00US$10.00US$9.654
Oct ’24US$11.74
US$17.50
+49.1%
30.9%US$25.00US$10.00US$9.984
Sep ’24US$13.23
US$17.50
+32.3%
30.9%US$25.00US$10.00US$10.464
Aug ’24US$13.94
US$16.80
+20.5%
30.0%US$25.00US$10.00US$8.785
Jul ’24US$12.45
US$16.80
+34.9%
30.0%US$25.00US$10.00US$12.085
Jun ’24US$11.72
US$16.80
+43.3%
30.0%US$25.00US$10.00US$11.755
May ’24US$11.91
US$20.33
+70.7%
24.4%US$30.00US$14.00US$11.936
Apr ’24US$12.16
US$20.33
+67.2%
24.4%US$30.00US$14.00US$12.066
Mar ’24US$15.59
US$22.42
+43.8%
19.2%US$30.00US$16.50US$11.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.70
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 09:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Flower Capital Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC
Matthew HurwitJefferies LLC