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AG Mortgage Investment Trust Valutazione
MITT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MITT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MITT ( $6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MITT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MITT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$229.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MITT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
AFCG AFC Gamma | 14.8x | 22.6% | US$221.1m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9x | -19.5% | US$203.8m |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.4x | 3.8% | US$309.7m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.9x | -23.0% | US$238.6m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 5.8x | -14.4% | US$229.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MITT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MITT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.75 | US$15.67 +102.2% | 105.2% | US$52.50 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.44 | US$15.67 +110.6% | 105.2% | US$52.50 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.60 | US$15.42 +102.9% | 107.7% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.56 | US$16.50 +151.5% | 109.1% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.82 | US$16.50 +141.9% | 109.1% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.68 | US$16.30 +187.0% | 111.1% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.06 | US$18.63 +207.3% | 105.0% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.07 | US$18.63 +206.8% | 105.0% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.29 | US$22.08 +251.1% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.35 | US$18.31 +188.4% | 107.8% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.44 | US$22.08 +305.9% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.08 | US$22.08 +334.7% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.55 | US$22.08 +297.9% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.56 | US$18.31 +179.2% | 107.8% | US$52.50 | US$6.75 | US$7.44 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.58 | US$18.06 +174.5% | 110.1% | US$52.50 | US$5.75 | US$7.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.12 | US$18.06 +195.1% | 110.1% | US$52.50 | US$5.75 | US$6.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.55 | US$18.06 +225.5% | 110.1% | US$52.50 | US$5.75 | US$6.82 | 4 |
| May ’24 | US$5.36 | US$18.25 +240.5% | 108.4% | US$52.50 | US$6.50 | US$5.68 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.75 | US$18.25 +217.4% | 108.4% | US$52.50 | US$6.50 | US$6.06 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.06 | US$18.56 +206.3% | 105.6% | US$52.50 | US$7.00 | US$6.07 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.85 | US$18.56 +171.0% | 105.6% | US$52.50 | US$7.00 | US$6.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.31 | US$18.25 +243.7% | 108.4% | US$52.50 | US$6.50 | US$6.35 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.10 | US$18.13 +197.1% | 109.5% | US$52.50 | US$6.00 | US$5.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.87 | US$18.13 +272.2% | 109.5% | US$52.50 | US$6.00 | US$5.08 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.11 | US$19.31 +369.9% | 99.2% | US$52.50 | US$7.75 | US$5.55 | 4 |
| Sep ’23 | US$6.20 | US$19.31 +211.5% | 99.2% | US$52.50 | US$7.75 | US$6.56 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.