AG Mortgage Investment Trust, Inc.

NYSE:MITT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$219.0m

AG Mortgage Investment Trust Valutazione

MITT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MITT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.11
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MITT ( $7.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MITT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITT?

Metrica chiave: Poiché MITT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MITT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MITT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MITT su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniUS$58.33m
Cap. di mercatoUS$218.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MITT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MITT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
AFCG Advanced Flower Capital
35.9x30.7%US$188.4m
ACR ACRES Commercial Realty
20.8x-10.3%US$139.8m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.8x-3.3%US$190.6m
LFT Lument Finance Trust
7.9x13.2%US$142.8m
MITT AG Mortgage Investment Trust
3.8x-32.2%US$219.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MITT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MITT 3.8xMedia del settore 12.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MITT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MITT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MITT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.42
US$15.71
+111.7%
104.8%US$52.50US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.87
US$15.71
+128.7%
104.8%US$52.50US$8.00n/a6
Jan ’26US$6.65
US$15.79
+137.5%
104.0%US$52.50US$8.00n/a6
Dec ’25US$6.83
US$15.79
+131.2%
104.0%US$52.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$7.19
US$15.79
+119.6%
104.0%US$52.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.37
US$15.79
+114.3%
104.0%US$52.50US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.44
US$15.67
+110.6%
105.2%US$52.50US$7.50n/a6
Aug ’25US$7.60
US$15.42
+102.9%
107.7%US$52.50US$7.00n/a6
Jul ’25US$6.56
US$16.50
+151.5%
109.1%US$52.50US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.82
US$16.50
+141.9%
109.1%US$52.50US$7.00n/a5
May ’25US$5.68
US$16.30
+187.0%
111.1%US$52.50US$7.00n/a5
Apr ’25US$6.06
US$18.63
+207.3%
105.0%US$52.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$6.07
US$18.63
+206.8%
105.0%US$52.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$6.29
US$22.08
+251.1%
97.4%US$52.50US$6.75US$6.873
Jan ’25US$6.35
US$18.31
+188.4%
107.8%US$52.50US$6.75US$6.654
Dec ’24US$5.44
US$22.08
+305.9%
97.4%US$52.50US$6.75US$6.833
Nov ’24US$5.08
US$22.08
+334.7%
97.4%US$52.50US$6.75US$7.193
Oct ’24US$5.55
US$22.08
+297.9%
97.4%US$52.50US$6.75US$7.373
Sep ’24US$6.56
US$18.31
+179.2%
107.8%US$52.50US$6.75US$7.444
Aug ’24US$6.58
US$18.06
+174.5%
110.1%US$52.50US$5.75US$7.604
Jul ’24US$6.12
US$18.06
+195.1%
110.1%US$52.50US$5.75US$6.564
Jun ’24US$5.55
US$18.06
+225.5%
110.1%US$52.50US$5.75US$6.824
May ’24US$5.36
US$18.25
+240.5%
108.4%US$52.50US$6.50US$5.684
Apr ’24US$5.75
US$18.25
+217.4%
108.4%US$52.50US$6.50US$6.064
Mar ’24US$6.06
US$18.56
+206.3%
105.6%US$52.50US$7.00US$6.074
Feb ’24US$6.85
US$18.56
+171.0%
105.6%US$52.50US$7.00US$6.294
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$15.71
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AG Mortgage Investment Trust, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kenneth BruceBofA Global Research
Boris PiallouxB. Riley Wealth
Eric HagenBTIG