Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

NasdaqGM:REFI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$310.0m

Chicago Atlantic Real Estate Finance Valutazione

REFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REFI ( $15.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REFI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REFI?

Metrica chiave: Poiché REFI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REFI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REFI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REFI su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUS$38.52m
Cap. di mercatoUS$310.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REFI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REFI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.4x-6.3%US$192.2m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
3x-47.6%US$216.3m
LFT Lument Finance Trust
7.9x13.2%US$142.2m
AFCG Advanced Flower Capital
37.5x38.6%US$191.4m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x4.9%US$310.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
REFI 8.1xMedia del settore 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REFI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REFI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REFI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REFI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.98
US$18.67
+16.8%
11.8%US$22.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$16.11
US$18.40
+14.2%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$15.03
US$18.40
+22.4%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$15.39
US$18.40
+19.6%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$15.90
US$18.40
+15.7%
12.7%US$22.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$15.79
US$18.60
+17.8%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$15.03
US$18.60
+23.8%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$15.70
US$18.60
+18.5%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
May ’25US$15.83
US$18.60
+17.5%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Apr ’25US$15.59
US$18.60
+19.3%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$16.38
US$18.60
+13.6%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$16.16
US$18.60
+15.1%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$16.18
US$18.60
+15.0%
14.3%US$23.00US$16.00n/a5
Dec ’24US$15.66
US$18.60
+18.8%
14.3%US$23.00US$16.00US$16.115
Nov ’24US$14.09
US$18.60
+32.0%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.035
Oct ’24US$14.72
US$18.60
+26.4%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.395
Sep ’24US$15.21
US$18.60
+22.3%
14.3%US$23.00US$16.00US$15.905
Aug ’24US$15.13
US$19.25
+27.2%
13.4%US$23.00US$16.00US$15.794
Jul ’24US$15.15
US$19.25
+27.1%
13.4%US$23.00US$16.00US$15.034
Jun ’24US$14.75
US$19.25
+30.5%
13.4%US$23.00US$16.00US$15.704
May ’24US$14.04
US$18.80
+33.9%
14.0%US$23.00US$15.00US$15.835
Apr ’24US$13.51
US$18.80
+39.2%
14.0%US$23.00US$15.00US$15.595
Mar ’24US$14.46
US$20.60
+42.5%
8.5%US$23.00US$18.00US$16.385
Feb ’24US$15.25
US$20.60
+35.1%
8.5%US$23.00US$18.00US$16.165
Jan ’24US$15.07
US$20.60
+36.7%
8.5%US$23.00US$18.00US$16.185
Dec ’23US$16.36
US$20.60
+25.9%
8.5%US$23.00US$18.00US$15.665

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC
Gaurav MehtaD. Boral Capital LLC.